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GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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65,97 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.11.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 14. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
65,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
65,9 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sabina Raza, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
PL
Polen
TR
Türkei
CN
China
PE
Peru
HU
Ungarn
IN
Indien
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
DO
Dominikanische Republik
KR
Südkorea
PH
Philippinen
TH
Thailand
RS
Serbien
UY
Uruguay
IL
Israel
RO
Rumänien
RU
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
156
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149
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 26,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
Turkey (Republic of) 26.2%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Indonesia (Republic of) 8.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,40%Aktuelle Rendite
8,22%Durchschnittlicher Kupon
6,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,80$ an Gewinn erzielt, also +4,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +59,58%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 5,24% (entspricht 5,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,93% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,24% | +5,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | |
| 2024 | 0,03$ | |
| 2023 | 0,03$ | |
| 2022 | 0,03$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?
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