Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
New Capital Wealthy Nations Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,50%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
326,06 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
94
Auflage
Tooltip anzeigen
11.12.2013
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Wealthy Nations Bond Fund wurde am 11. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 326,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Eurodollar TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Eurodollar TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
326,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,95 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
QA
Katar
PE
Peru
KR
Südkorea
CH
Schweiz
NL
Niederlande
BM
Bermuda
ID
Indonesien
IN
Indien
KW
Kuwait
CN
China
PL
Polen
FI
Finnland
JP
Japan
SE
Schweden
SG
Singapur
MY
Malaysia
DK
Dänemark
IL
Israel
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Wealthy Nations Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der New Capital Wealthy Nations Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
0
84
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund machen 21,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
Equinor ASA 5.1%
Qatar Energy 3.3%
BP Capital Markets PLC 4.875%
GACI First Investment Co. 5.125%
Yara International ASA 7.378%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
Petroleos Mexicanos 6.5%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
92,96%Aktuelle Rendite
4,92%Durchschnittlicher Kupon
4,75%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Wealthy Nations Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Wealthy Nations Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,40€ an Gewinn erzielt, also +4,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des New Capital Wealthy Nations Bond Fund beträgt seit dem 11.12.2013 4,54% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,26% | +3,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -13,24% | -2,80% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -4,41% | -0,45% |
| Max Tooltip anzeigen | +4,54% | +0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Wealthy Nations Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,58%
1 Jahr
4,62%
3 Jahre
4,28%
5 Jahre
3,86%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-24,69%
1 Jahr
-31,95%
3 Jahre
-31,95%
5 Jahre
-31,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,31
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Wealthy Nations Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-22,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 06.09.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,64% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Wealthy Nations Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Wealthy Nations Bond Fund an?
Schüttet der New Capital Wealthy Nations Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!