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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
639,24 Mio. €
Positionen
1.780
Auflage
12.10.2021
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund wurde am 12. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 639,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
639,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
84,27 €
Auflagedatum
12. Oktober 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
China
Südkorea
Neuseeland
Australien
Japan
Deutschland
Frankreich
Norwegen
Italien
Spanien
Niederlande
Belgien
Griechenland
Dänemark
Portugal
Mexiko
Zypern
Indonesien
Kolumbien
Bulgarien
Finnland
Rumänien
Schweden
Schweiz
Brasilien
Ungarn
Chile
Irland
Malaysia
Österreich
Tschechien
Kroatien
Thailand
Südafrika
Peru
Polen
Indien
Israel
Katar
Saudi-Arabien
Bermuda
Slowenien
Vereinigte Arabische Emirate
Marokko
Panama
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
HRK
Kroatische Kuna
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
SAR
Saudi-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.780
0
797
983
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund machen 28,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Can 10Yr Cnu5 09-25
Us Long Usu5 09-25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Federal National Mortgage Association 5.5%
China (People's Republic Of) 2.55%
Us 5Yr Fvu5 09-25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bobl Future June 25
Australia (Commonwealth of) 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,12%Aktuelle Rendite
3,86%Durchschnittlicher Kupon
3,63%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -105,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,06%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund beträgt seit dem 12.10.2021 -3,37% (entspricht -0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,26% | - |
| 1 Monat | +1,05% | - |
| 3 Monate | +0,18% | - |
| 6 Monate | +1,53% | - |
| 1 Jahr | +4,81% | +4,81% |
| 3 Jahre | +4,15% | +1,35% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,37% | -0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,07£ | 3,15% |
| 2024 | 0,28£ | 3,15% |
| 2023 | 0,23£ | 2,58% |
| 2022 | 0,12£ | 1,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund
Volatilität
2,78%
1 Jahr
3,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,63%
1 Jahr
-14,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,12
1 Jahr
0,32
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-8,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.06.13 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund?
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