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Payden USD Low Duration Credit Fund

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TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
618,67 Mio. €
Positionen
?
445
Auflage
?
17.08.2023

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Payden USD Low Duration Credit Fund wurde am 17. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 618,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

618,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

58,67 Mio. €

Auflagedatum

17. August 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Natalie Trevithick, Alfred Giles

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

88.6279
88,63%

Kanada

5.33935
5,34%

Vereinigtes Königreich

5.03383
5,03%

Frankreich

1.672
1,67%

Deutschland

1.61817
1,62%

Japan

1.60269
1,60%

Spanien

1.0041
1,00%

Niederlande

0.95879
0,96%

Irland

0.9061
0,91%

Schweden

0.76748
0,77%

Neuseeland

0.72061
0,72%

Australien

0.70269
0,70%

Schweiz

0.45633
0,46%

Italien

0.37961
0,38%

Dänemark

0.37205
0,37%

Brasilien

0.26054
0,26%

Griechenland

0.01079
0,01%

Belgien

0.01043
0,01%

Kolumbien

0.01006
0,01%

Regionen

Amerika
94.24428
94,24%
Europa
13.21862
13,22%
Asien
1.60269
1,60%
Ozeanien
1.4233
1,42%
Afrika
0.00277
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden USD Low Duration Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
88.6279
88,63%
EUR
Euro
6.5790500000000005
6,58%
CAD
Kanadischer Dollar
5.33935
5,34%
GBP
Pfund Sterling
5.03383
5,03%
JPY
Japanischer Yen
1.60269
1,60%
SEK
Schwedische Krone
0.76748
0,77%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.72061
0,72%
AUD
Australischer Dollar
0.70269
0,70%
CHF
Schweizer Franken
0.45633
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.37205
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.26054
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01006
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Payden USD Low Duration Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.13693
17,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Payden USD Low Duration Credit Fund machen 17,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
11.50778
11,51%
Payden Global IG Corp Bd USD Acc
1.33848
1,34%
5 Year Treasury Note Future June 25
0.56176
0,56%
Morgan Stanley 4.654%
0.55553
0,56%
Fifth Third Bancorp 6.339%
0.54478
0,54%
Caterpillar Financial Services Corp. 4.4%
0.53285
0,53%
Citigroup Inc. 4.786%
0.52957
0,53%
Westpac New Zealand Limited 4.938%
0.52419
0,52%
HSBC Holdings PLC 4.899%
0.52276
0,52%
Bank of America Corp. 3.974%
0.51923
0,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
12.24944
12,25%
Unternehmensanleihen
94.95859
94,96%
Besicherte Anleihen
1.26097
1,26%
Wandelanleihen
-
Cash
2.0576
2,06%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
53.107910000000004
53,11%
3 bis 5 Jahre
43.97373
43,97%
5 bis 7 Jahre
7.13374
7,13%
7 bis 10 Jahre
2.01408
2,01%
Über 30 Jahre
1.73383
1,73%
10 bis 15 Jahre
1.52294
1,52%
15 bis 20 Jahre
0.65882
0,66%
20 bis 30 Jahre
0.34662
0,35%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,49%
Durchschnittlicher Kupon
4,67%
Aktuelle Rendite
4,60%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Payden USD Low Duration Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Payden USD Low Duration Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 113,70€ an Gewinn erzielt, also +11,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Payden USD Low Duration Credit Fund beträgt seit dem 17.8.2023 11,37% (entspricht 5,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,01%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,31%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,42%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,54%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,21%+6,21%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.8.2023 - 13.5.2025
+11,37%+5,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden USD Low Duration Credit Fund
Volatilität
?
2,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Payden USD Low Duration Credit Fund um maximal
-1,34%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden USD Low Duration Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Payden USD Low Duration Credit Fund an?

Schüttet der Payden USD Low Duration Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden USD Low Duration Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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