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PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund
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TER
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0,49%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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685,83 Mio. €
Positionen
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683
Auflage
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04.04.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund wurde am 4. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 685,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
685,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
265,74 €
Auflagedatum
4. April 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mohit Mittal, Mike Amey, Marc P. Seidner, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BZ
Belize
AU
Australien
IE
Irland
PE
Peru
JP
Japan
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
DE
Deutschland
CA
Kanada
KY
Kaimaninseln
CH
Schweiz
SE
Schweden
IL
Israel
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
CN
China
MX
Mexiko
AR
Argentinien
BE
Belgien
IN
Indien
BM
Bermuda
SG
Singapur
BG
Bulgarien
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
PH
Philippinen
PA
Panama
NO
Norwegen
FI
Finnland
TH
Thailand
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
VN
Vietnam
MN
Mongolei
MY
Malaysia
QA
Katar
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
BZD
Belize-Dollar
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
INR
Indische Rupie
BMD
Bermuda-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
MNT
Tugrik
MYR
Malaysischer Ringgit
QAR
Katar-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
683
3
494
186
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund machen 79,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
2 Year Treasury Note Future June 25
PIMCO USD Short Mat ETF
Federal National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Notes 4.25%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 3.5%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,78%Durchschnittlicher Kupon
4,27%Aktuelle Rendite
3,54%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -94,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund beträgt seit dem 4.4.2018 4,88% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,23% | +5,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,87% | +2,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,45% | +1,26% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,88% | +0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17€ | 3,67% |
| 2024 | 0,30€ | 3,34% |
| 2023 | 0,14€ | 1,63% |
| 2022 | 0,13€ | 1,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,92%
1 Jahr
2,45%
3 Jahre
2,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,82%
1 Jahr
-11,97%
3 Jahre
-11,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,96
1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
-3,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 23.06.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.08 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 27.02.14 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.01.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 10.03.15 |
| PIMCO GIS Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund?
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