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PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund
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TER
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,93 Mrd. €
Positionen
1.380
Auflage
12.05.2017
Kurs
NAV
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund wurde am 12. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,93 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,93 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
20,51 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfred T. Murata, Daniel Herbert Hyman, Joshua Anderson, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Kaimaninseln
Niederlande
Deutschland
Italien
Singapur
Spanien
Bermuda
Australien
Frankreich
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.380
0
1.288
92
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund machen 74,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
Government National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 4.5%
Government National Mortgage Association 3.5%
Federal National Mortgage Association 7%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.48969%
Government National Mortgage Association 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,62%Durchschnittlicher Kupon
4,76%Aktuelle Rendite
4,56%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 183,00€ an Gewinn erzielt, also +18,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund beträgt seit dem 12.5.2017 18,60% (entspricht 2,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,08% | - |
| 1 Monat | +0,77% | - |
| 3 Monate | +1,11% | - |
| 6 Monate | +2,68% | - |
| 1 Jahr | +6,18% | +6,18% |
| 3 Jahre | +10,33% | +3,30% |
| 5 Jahre | +13,38% | +2,54% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,60% | +2,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund
Volatilität
2,64%
1 Jahr
3,28%
3 Jahre
2,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,47%
1 Jahr
-10,33%
3 Jahre
-10,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,60
1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,90
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund?
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