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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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234,32 Mio. €
Positionen
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283
Auflage
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24.10.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 24. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
234,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,65 Mio. €
Auflagedatum
24. Oktober 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Rodica Glavan, David Herrington
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
CL
Chile
MX
Mexiko
ID
Indonesien
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
CO
Kolumbien
PE
Peru
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
CN
China
AR
Argentinien
NL
Niederlande
RO
Rumänien
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
IL
Israel
PL
Polen
NG
Nigeria
KW
Kuwait
CZ
Tschechien
TW
Taiwan
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
ZM
Sambia
GH
Ghana
OM
Oman
MA
Marokko
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
LT
Litauen
GT
Guatemala
TT
Trinidad und Tobago
HU
Ungarn
MY
Malaysia
CY
Zypern
EC
Ecuador
CD
Kongo (Dem. Rep.)
AT
Österreich
SI
Slowenien
KE
Kenia
PA
Panama
JM
Jamaika
NO
Norwegen
AO
Angola
SN
Senegal
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
TG
Togo
GE
Georgien
DO
Dominikanische Republik
QA
Katar
LB
Libanon
BJ
Benin
DE
Deutschland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
PLN
Złoty
NGN
Naira
KWD
Kuwait-Dinar
CZK
Tschechische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
OMR
Omanischer Rial
MAD
Marokkanischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
CDF
Kongo-Franc
KES
Kenia-Schilling
PAB
Panamaischer Balboa
JMD
Jamaika-Dollar
NOK
Norwegische Krone
AOA
Kwanza
EGP
Ägyptisches Pfund
GEL
Georgischer Lari
DOP
Dominikanischer Peso
QAR
Katar-Riyal
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
283
0
274
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 13,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%
Banco International Del Peru S.A.A.
Bank of the Philippine Islands 5.625%
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.
Wynn Macau Ltd. 5.625%
NBK Tier 1 Ltd.
AIA Group Ltd, Hong Kong
Raizen Fuels Finance SA 6.7%
Aes Andes S.A 6.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,42%Aktuelle Rendite
6,30%Durchschnittlicher Kupon
5,81%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,40CHF an Gewinn erzielt, also +1,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,16%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 24.10.2016 1,35% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,68% | +2,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,27% | +1,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,24% | +1,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,35% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,63%
1 Jahr
3,37%
3 Jahre
3,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,44%
1 Jahr
-26,00%
3 Jahre
-26,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,45
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-15,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?
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