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BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
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TER
1,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,56 Mio. €
Positionen
132
Auflage
23.08.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wurde am 23. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,76 €
Auflagedatum
23. August 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Kuang, Colm McDonagh, Vinayak G. Potti, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kolumbien
Mexiko
Brasilien
Südafrika
Rumänien
Indien
Indonesien
Saudi-Arabien
Peru
Chile
Malaysia
Israel
Argentinien
Türkei
Thailand
Dominikanische Republik
Polen
Trinidad und Tobago
Vereinigte Arabische Emirate
Paraguay
Macao
Ukraine
Libanon
Nigeria
Senegal
Marokko
Guatemala
Katar
Ägypten
Elfenbeinküste
Benin
Kuwait
Tschechien
Gabun
Angola
Honduras
Ungarn
Ghana
El Salvador
Ecuador
Venezuela
China
Vereinigte Staaten
Australien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AED
Arabischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
MOP
Macau-Pataca
UAH
Hrywnja
LBP
Libanesisches Pfund
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
USD
US Dollar
QAR
Katar-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
KWD
Kuwait-Dinar
CZK
Tschechische Krone
XAF
CFA-Franc BEAC
AOA
Kwanza
HNL
Lempira
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
VEF
Venezolanischer Bolívar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund machen 24,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Colombia (Republic Of) 6%
Colombia (Republic Of) 8.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8%
Romania (Republic Of) 6%
Indonesia (Republic of) 4.125
Argentina (Republic Of) 4.125%
Thailand (Kingdom Of) 2.875%
Malaysia (Government Of) 4.921%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,41%Aktuelle Rendite
7,85%Durchschnittlicher Kupon
6,72%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -86,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund beträgt seit dem 23.8.2019 -8,64% (entspricht -1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,72% | - |
| 1 Monat | +1,84% | - |
| 3 Monate | +5,24% | - |
| 6 Monate | +4,72% | - |
| 1 Jahr | +11,42% | +11,41% |
| 3 Jahre | -11,57% | -3,98% |
| 5 Jahre | -8,76% | -1,82% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -8,64% | -1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
Volatilität
5,28%
1 Jahr
7,49%
3 Jahre
7,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-27,66%
1 Jahr
-33,41%
3 Jahre
-33,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,16
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-19,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?
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