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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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762,84 Mio. €
Positionen
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179
Auflage
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04.10.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wurde am 4. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 762,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
762,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,77 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Warren Hyland
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
BR
Brasilien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
TR
Türkei
MO
Macao
NL
Niederlande
RO
Rumänien
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
CZ
Tschechien
KW
Kuwait
PL
Polen
IE
Irland
SG
Singapur
MY
Malaysia
TH
Thailand
QA
Katar
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
AT
Österreich
IL
Israel
SI
Slowenien
PE
Peru
AR
Argentinien
UZ
Usbekistan
SK
Slowakei
HR
Kroatien
JP
Japan
OM
Oman
AO
Angola
PA
Panama
NG
Nigeria
LT
Litauen
PY
Paraguay
RS
Serbien
EE
Estland
GH
Ghana
TW
Taiwan
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
HRK
Kroatische Kuna
JPY
Japanischer Yen
OMR
Omanischer Rial
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
179
0
174
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund machen 12,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prosus NV 3.257%
Petroleos Mexicanos 6.875%
CFAMC II Co Ltd. 4.625%
Fortune Star (BVI) Limited 3.95%
DP World Ltd. 2.375%
Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,00%Durchschnittlicher Kupon
5,39%Aktuelle Rendite
5,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -148,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,85%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund beträgt seit dem 4.10.2016 21,85% (entspricht 2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,59% | +6,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,16% | +4,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,74% | +3,67% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,85% | +2,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,89£ | 4,68% |
| 2024 | 3,87£ | 4,68% |
| 2023 | 3,52£ | 4,43% |
| 2022 | 3,83£ | 4,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,22%
1 Jahr
1,92%
3 Jahre
1,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,64%
1 Jahr
-13,73%
3 Jahre
-13,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,60
1 Jahr
2,19
3 Jahre
2,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund an?
Schüttet der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?
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