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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
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TER
1,34%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
680,73 Mio. €
Positionen
137
Auflage
30.01.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund wurde am 30. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 680,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell Micro Cap Growth TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell Micro Cap Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
680,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,42 Mio. €
Auflagedatum
30. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Singapur
Niederlande
Kamerun
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
XAF
CFA-Franc BEAC
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund machen 17,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Construction Partners Inc Class A
Crinetics Pharmaceuticals Inc
HCI Group Inc
VSE Corp
Rhythm Pharmaceuticals Inc
The Vita Coco Co Inc
Genius Sports Ltd
GeneDx Holdings Corp Ordinary Shares - Class A
Stride Inc
Palomar Holdings Inc
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,80€ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund beträgt seit dem 30.1.2024 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,94% | - |
| 1 Monat | -2,92% | - |
| 3 Monate | -20,93% | - |
| 6 Monate | -16,39% | - |
| 1 Jahr | -6,29% | -6,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,18% | +0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
Volatilität
25,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-35,60%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-35,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund?
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