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ILF EUR Liquidity Plus Fund
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TER
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0,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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777,15 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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06.12.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ILF EUR Liquidity Plus Fund wurde am 6. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 777,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURIBID 3 Months. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EURIBID 3 Months
Gesamtkosten (TER)
0,01%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
777,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
711,16 Mio. €
Auflagedatum
6. Dezember 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chris Brown
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ILF EUR Liquidity Plus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NL
Niederlande
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
LU
Luxemburg
IE
Irland
FI
Finnland
ES
Spanien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ILF EUR Liquidity Plus Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ILF EUR Liquidity Plus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
0
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33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ILF EUR Liquidity Plus Fund machen 27,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF EUR Liquidity 2 Acc
Westpac Banking Corp. 2.745%
National Bank of Canada 2.192%
Hill FL 2024-2 B.V. 2.631%
Commonwealth Bank of Australia 2.455%
Cars Alliance Auto Loans France V 2024-1 2.499%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.475%
ABN AMRO Bank N.V. 2.716%
Swedbank AB (publ) 2.441%
Green Lion 2024-1 BV 2.603%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,17%Aktuelle Rendite
3,70%Durchschnittlicher Kupon
2,64%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ILF EUR Liquidity Plus Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ILF EUR Liquidity Plus Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 81,30€ an Gewinn erzielt, also +8,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ILF EUR Liquidity Plus Fund beträgt seit dem 6.12.2018 8,13% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,54% | +3,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,08% | +2,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,82% | +1,70% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,13% | +1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ILF EUR Liquidity Plus Fund
Volatilität
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0,15%
1 Jahr
0,21%
3 Jahre
0,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,00%
1 Jahr
-1,31%
3 Jahre
-1,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
24,75
1 Jahr
13,64
3 Jahre
8,91
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ILF EUR Liquidity Plus Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ILF EUR Liquidity Plus Fund?
Welche Kosten fallen beim ILF EUR Liquidity Plus Fund an?
Schüttet der ILF EUR Liquidity Plus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ILF EUR Liquidity Plus Fund?
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