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Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund

ISIN
IE00BF0YMB17

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,66 Mio. €
Positionen
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141
Auflage
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02.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund wurde am 2. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

57,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,56 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Warren Hyland

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

11.27663
11,28%
CN

China

8.68615
8,69%
IN

Indien

8.51892
8,52%
BR

Brasilien

8.20683
8,21%
ID

Indonesien

6.85743
6,86%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

5.47189
5,47%
HK

Hongkong

5.38993
5,39%
CL

Chile

3.87775
3,88%
TR

Türkei

2.86328
2,86%
CO

Kolumbien

2.78128
2,78%
SA

Saudi-Arabien

2.74573
2,75%
ZA

Südafrika

2.62578
2,63%
PE

Peru

2.6134
2,61%
KR

Südkorea

2.5969
2,60%
GB

Vereinigtes Königreich

2.48915
2,49%
MO

Macao

2.44518
2,45%
TW

Taiwan

2.21911
2,22%
NL

Niederlande

2.0064
2,01%
TH

Thailand

1.92583
1,93%
US

Vereinigte Staaten

1.80526
1,81%
AT

Österreich

1.48129
1,48%
AR

Argentinien

1.15819
1,16%
UZ

Usbekistan

1.14591
1,15%
PH

Philippinen

0.98319
0,98%
SG

Singapur

0.82106
0,82%
SI

Slowenien

0.76009
0,76%
OM

Oman

0.75338
0,75%
PL

Polen

0.73395
0,73%
HU

Ungarn

0.72733
0,73%
RS

Serbien

0.60449
0,60%
EE

Estland

0.4607
0,46%
MY

Malaysia

0.44564
0,45%
JP

Japan

0.32829
0,33%
UA

Ukraine

0.3222
0,32%
KZ

Kasachstan

0.30392
0,30%
CI

Elfenbeinküste

0.30342
0,30%

Regionen

Asien
57.115140000000004
57,12%
Amerika
29.10594
29,11%
Europa
9.585600000000001
9,59%
Afrika
2.9292
2,93%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
11.27663
11,28%
CNY
Renminbi Yuan
8.68615
8,69%
INR
Indische Rupie
8.51892
8,52%
BRL
Brasilianischer Real
8.20683
8,21%
IDR
Indonesische Rupiah
6.85743
6,86%
AED
Arabischer Dirham
5.47189
5,47%
HKD
Hongkong-Dollar
5.38993
5,39%
EUR
Euro
4.708480000000001
4,71%
CLP
Chilenischer Peso
3.87775
3,88%
TRY
Türkische Lira
2.86328
2,86%
COP
Kolumbianischer Peso
2.78128
2,78%
SAR
Saudi-Riyal
2.74573
2,75%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.62578
2,63%
PEN
Peruanischer Sol
2.6134
2,61%
KRW
Südkoreanischer Won
2.5969
2,60%
GBP
Pfund Sterling
2.48915
2,49%
MOP
Macau-Pataca
2.44518
2,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.21911
2,22%
THB
Thailändischer Baht
1.92583
1,93%
USD
US Dollar
1.80526
1,81%
ARS
Argentinischer Peso
1.15819
1,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.14591
1,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.98319
0,98%
SGD
Singapur-Dollar
0.82106
0,82%
OMR
Omanischer Rial
0.75338
0,75%
PLN
Złoty
0.73395
0,73%
HUF
Ungarische Forint
0.72733
0,73%
RSD
Serbischer Dinar
0.60449
0,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.44564
0,45%
JPY
Japanischer Yen
0.32829
0,33%
UAH
Hrywnja
0.3222
0,32%
KZT
Tenge
0.30392
0,30%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.30342
0,30%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.265210000000002
13,27%
141
0
138
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund machen 13,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 10%
1.77752
1,78%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
1.5695
1,57%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%
1.30992
1,31%
MARB BondCo PLC 3.95%
1.27178
1,27%
Saudi Arabian Oil Company 5.25%
1.26622
1,27%
Prosus NV 4.027%
1.26364
1,26%
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5.95%
1.22647
1,23%
Standard Chartered PLC 3.265%
1.22489
1,22%
Sands China Ltd. 2.85%
1.17947
1,18%
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875%
1.1758
1,18%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.69424
0,69%
Unternehmensanleihen
96.57328
96,57%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.26535
1,27%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
29.38966
29,39%
7 bis 10 Jahre
23.10223
23,10%
5 bis 7 Jahre
14.8953
14,90%
1 bis 3 Jahre
11.2181
11,22%
20 bis 30 Jahre
7.47187
7,47%
10 bis 15 Jahre
6.08872
6,09%
15 bis 20 Jahre
2.22638
2,23%
Über 30 Jahre
0.60697
0,61%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,22%
Aktuelle Rendite
5,80%
Durchschnittlicher Kupon
5,72%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,40$ an Gewinn erzielt, also +1,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,95%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,64% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,68%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+1,64%+1,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund um maximal
-1,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €08.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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