Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund kannst du unter der ISIN IE00BF0YMB17 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund an?

Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,21%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,21% abgezogen.

Q: Schüttet der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund hat ein Fondsvolumen von 58,09 Mio. €.

ISIN

IE00BF0YMB17

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,09 Mio. €

Positionen

143

Auflage

02.05.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund wurde am 2. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,19 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Warren Hyland

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

11.14369

11,14%

China

8.17438

8,17%

Indien

7.81404

7,81%

Indonesien

7.21945

7,22%

Brasilien

7.04814

7,05%

Hongkong

5.99283

5,99%

Vereinigte Arabische Emirate

5.35221

5,35%

Chile

4.07341

4,07%

Saudi-Arabien

3.45154

3,45%

Südafrika

3.07287

3,07%

Peru

2.86725

2,87%

Türkei

2.6738

2,67%

Südkorea

2.54541

2,55%

Vereinigtes Königreich

2.40967

2,41%

Macao

2.40548

2,41%

Taiwan

2.20729

2,21%

Kolumbien

2.18079

2,18%

Vereinigte Staaten

2.06207

2,06%

Niederlande

1.9479

1,95%

Thailand

1.90571

1,91%

Argentinien

1.5716

1,57%

Österreich

1.42601

1,43%

Usbekistan

1.40712

1,41%

Singapur

1.38603

1,39%

Philippinen

0.96235

0,96%

Oman

0.73616

0,74%

Slowenien

0.73429

0,73%

Ungarn

0.70316

0,70%

Serbien

0.58584

0,59%

Estland

0.44264

0,44%

Malaysia

0.43368

0,43%

Ukraine

0.32826

0,33%

Japan

0.31422

0,31%

Kasachstan

0.29781

0,30%

Elfenbeinküste

0.29718

0,30%

Regionen

Asien

58.146759999999986

58,15%

Amerika

28.079699999999995

28,08%

Europa

8.57777

8,58%

Afrika

3.37005

3,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

11.14369

11,14%

CNY

Renminbi Yuan

8.17438

8,17%

INR

Indische Rupie

7.81404

7,81%

IDR

Indonesische Rupiah

7.21945

7,22%

BRL

Brasilianischer Real

7.04814

7,05%

HKD

Hongkong-Dollar

5.99283

5,99%

AED

Arabischer Dirham

5.35221

5,35%

EUR

Euro

4.55084

4,55%

CLP

Chilenischer Peso

4.07341

4,07%

SAR

Saudi-Riyal

3.45154

3,45%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.07287

3,07%

PEN

Peruanischer Sol

2.86725

2,87%

TRY

Türkische Lira

2.6738

2,67%

KRW

Südkoreanischer Won

2.54541

2,55%

GBP

Pfund Sterling

2.40967

2,41%

MOP

Macau-Pataca

2.40548

2,41%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

2.20729

2,21%

COP

Kolumbianischer Peso

2.18079

2,18%

USD

US Dollar

2.06207

2,06%

THB

Thailändischer Baht

1.90571

1,91%

ARS

Argentinischer Peso

1.5716

1,57%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.40712

1,41%

SGD

Singapur-Dollar

1.38603

1,39%

PHP

Philippinischer Peso

0.96235

0,96%

OMR

Omanischer Rial

0.73616

0,74%

HUF

Ungarische Forint

0.70316

0,70%

RSD

Serbischer Dinar

0.58584

0,59%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.43368

0,43%

UAH

Hrywnja

0.32826

0,33%

JPY

Japanischer Yen

0.31422

0,31%

KZT

Tenge

0.29781

0,30%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.29718

0,30%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

12.45192

12,45%

Anzahl Positionen143

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen140

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund machen 12,45% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%

1.51732

1,52%

Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%

1.27573

1,28%

MARB BondCo PLC 3.95%

1.25017

1,25%

Saudi Arabian Oil Company 5.25%

1.23683

1,24%

Prosus NV 4.027%

1.23075

1,23%

MTR Corp Ltd. 5.25%

1.22068

1,22%

Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5.95%

1.21575

1,22%

Standard Chartered PLC 3.265%

1.19211

1,19%

Sands China Ltd. 2.85%

1.15886

1,16%

GACI First Investment Co. 5.125%

1.15372

1,15%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

0.69083

0,69%

Unternehmensanleihen

96.49361

96,49%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.096

1,10%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

29.30389

29,30%

7 bis 10 Jahre

20.20711

20,21%

5 bis 7 Jahre

15.07112

15,07%

1 bis 3 Jahre

12.37949

12,38%

20 bis 30 Jahre

8.59432

8,59%

10 bis 15 Jahre

7.51108

7,51%

15 bis 20 Jahre

2.19613

2,20%

Über 30 Jahre

0.57481

0,57%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,59%

Aktuelle Rendite

5,73%

Durchschnittlicher Kupon

5,73%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 16,40$ an Gewinn erzielt, also +1,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,95%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,64% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,37%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+2,68%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	+1,64%	+1,64%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	27 Mrd. €	30.04.09
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	20 Mrd. €	18.09.14
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Ausschüttend	9,5 Mrd. €	07.11.14
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	3 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	3 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Thesaurierend	3 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,78%	Thesaurierend	3 Mrd. €	03.10.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Diversifikation
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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