SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund kannst du unter der ISIN IE00BF2ML612 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BF2ML612

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,57%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,04 Mrd. €

Positionen

1.657

Auflage

09.10.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 9. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,04 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,87 €

Auflagedatum

9. Oktober 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

John St. Hill

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

68.54073

68,54%

Deutschland

5.13539

5,14%

Vereinigtes Königreich

4.72578

4,73%

Kanada

4.34739

4,35%

Frankreich

3.37407

3,37%

Italien

2.45181

2,45%

Australien

2.44259

2,44%

Niederlande

2.43382

2,43%

Mexiko

1.85087

1,85%

Schweiz

1.51994

1,52%

Japan

1.5096

1,51%

Rumänien

1.11224

1,11%

Belgien

1.02216

1,02%

Singapur

1.00162

1,00%

Spanien

0.96181

0,96%

Kolumbien

0.88643

0,89%

China

0.76674

0,77%

Schweden

0.65495

0,65%

Dänemark

0.55252

0,55%

Irland

0.52892

0,53%

Südafrika

0.45515

0,46%

Norwegen

0.30434

0,30%

Österreich

0.29974

0,30%

Brasilien

0.19669

0,20%

Island

0.1719

0,17%

Ungarn

0.16377

0,16%

Chile

0.16002

0,16%

Südkorea

0.15605

0,16%

Polen

0.13764

0,14%

Luxemburg

0.13464

0,13%

Tschechien

0.12956

0,13%

Bermuda

0.11963

0,12%

Kaimaninseln

0.11739

0,12%

Portugal

0.11222

0,11%

Finnland

0.11176

0,11%

Kroatien

0.10983

0,11%

Hongkong

0.09551

0,10%

Slowakei

0.07413

0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06444

0,06%

Thailand

0.04488

0,04%

Indonesien

0.04263

0,04%

Indien

0.03357

0,03%

Saudi-Arabien

0.03264

0,03%

Estland

0.03083

0,03%

Litauen

0.03063

0,03%

Macao

0.02986

0,03%

Malaysia

0.02985

0,03%

Neuseeland

0.02326

0,02%

Griechenland

0.01892

0,02%

Peru

0.01612

0,02%

Kasachstan

0.01499

0,01%

Regionen

Amerika

76.21915

76,22%

Europa

26.30332

26,30%

Asien

3.8385000000000007

3,84%

Ozeanien

2.46585

2,47%

Afrika

0.45515

0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:

USD

US Dollar

68.54073

68,54%

EUR

Euro

16.72085

16,72%

GBP

Pfund Sterling

4.72578

4,73%

CAD

Kanadischer Dollar

4.34739

4,35%

AUD

Australischer Dollar

2.44259

2,44%

MXN

Mexikanischer Peso

1.85087

1,85%

CHF

Schweizer Franken

1.51994

1,52%

JPY

Japanischer Yen

1.5096

1,51%

RON

Rumänischer Leu

1.11224

1,11%

SGD

Singapur-Dollar

1.00162

1,00%

COP

Kolumbianischer Peso

0.88643

0,89%

CNY

Renminbi Yuan

0.76674

0,77%

SEK

Schwedische Krone

0.65495

0,65%

DKK

Dänische Krone

0.55252

0,55%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.45515

0,46%

NOK

Norwegische Krone

0.30434

0,30%

BRL

Brasilianischer Real

0.19669

0,20%

ISK

Isländische Krone

0.1719

0,17%

HUF

Ungarische Forint

0.16377

0,16%

CLP

Chilenischer Peso

0.16002

0,16%

KRW

Südkoreanischer Won

0.15605

0,16%

PLN

Złoty

0.13764

0,14%

CZK

Tschechische Krone

0.12956

0,13%

BMD

Bermuda-Dollar

0.11963

0,12%

KYD

Kaiman-Dollar

0.11739

0,12%

HRK

Kroatische Kuna

0.10983

0,11%

HKD

Hongkong-Dollar

0.09551

0,10%

AED

Arabischer Dirham

0.06444

0,06%

THB

Thailändischer Baht

0.04488

0,04%

IDR

Indonesische Rupiah

0.04263

0,04%

INR

Indische Rupie

0.03357

0,03%

SAR

Saudi-Riyal

0.03264

0,03%

MOP

Macau-Pataca

0.02986

0,03%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.02985

0,03%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.02326

0,02%

PEN

Peruanischer Sol

0.01612

0,02%

KZT

Tenge

0.01499

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

34.18438

34,18%

Anzahl Positionen1.657

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen1.559

Cash und sonstige Positionen98

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund machen 34,18% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

2 Year Treasury Note Future Dec 25

8.25624

8,26%

5 Year Treasury Note Future Dec 25

6.63745

6,64%

Trs China Deve 3.02% /Long/

4.72107

4,72%

United States Treasury Notes 2.75%

3.51449

3,51%

10 Year Treasury Note Future Dec 25

3.01608

3,02%

F/C Euro-Schatz Fut Sep25

2.14859

2,15%

F/C Us Ultra Bond Cbt Dec25

1.92587

1,93%

European Union 2.5%

1.38934

1,39%

Quebec (Province Of) 4.45%

1.29018

1,29%

United States Treasury Notes 3.75%

1.28507

1,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

16.21345

16,21%

Unternehmensanleihen

35.57688

35,58%

Besicherte Anleihen

2.3501

2,35%

Wandelanleihen

0.14905

0,15%

Cash

13.55569

13,56%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

11.88874

11,89%

36.7306

36,73%

13.74636

13,75%

BBB

21.83954

21,84%

3.1228

3,12%

1.17482

1,17%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

32.91712

32,92%

20 bis 30 Jahre

21.18926

21,19%

7 bis 10 Jahre

16.33975

16,34%

5 bis 7 Jahre

11.71825

11,72%

3 bis 5 Jahre

11.04406

11,04%

10 bis 15 Jahre

6.71538

6,72%

15 bis 20 Jahre

3.69101

3,69%

Über 30 Jahre

1.95876

1,96%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,36%

Aktuelle Rendite

4,03%

Durchschnittlicher Kupon

3,99%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 59,00$ an Gewinn erzielt, also +5,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 9.10.2017 5,90% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-1,12%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+1,05%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+2,22%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+2,72%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,79%	+5,79%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+6,97%	+2,25%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+0,86%	+0,17%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 9.10.2017 - 13.5.2025	+5,90%	+0,75%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

Volatilität

4,18%

1 Jahr

5,28%

3 Jahre

4,52%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-14,79%

1 Jahr

-22,92%

3 Jahre

-22,92%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,74

1 Jahr

0,29

3 Jahre

0,05

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,8 Mrd. €	05.06.19
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	26.04.19
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,8 Mrd. €	26.06.25
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	24.09.12
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,8 Mrd. €	09.08.17
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	0,08%		Thesaurierend	3,5 Mrd. €	11.09.12
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	0,20%		Thesaurierend	3,5 Mrd. €	19.09.12
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	0,00%		Thesaurierend	3,5 Mrd. €	21.01.13
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	0,22%		Thesaurierend	3,5 Mrd. €	09.09.16
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	0,08%		Thesaurierend	3,5 Mrd. €	19.09.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Dokumente

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Zusammensetzung

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

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