SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund kannst du unter der ISIN IE00BF2ML729 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BF2ML729

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,48%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

1,02 Mrd. €

Positionen

1.802

Auflage

09.10.2017

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 9. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,02 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,02 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,85 €

Auflagedatum

9. Oktober 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

John St. Hill

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

64.40866

64,41%

Kanada

5.78482

5,78%

Vereinigtes Königreich

5.13002

5,13%

Deutschland

4.31733

4,32%

Frankreich

4.09232

4,09%

Niederlande

2.70393

2,70%

Australien

2.08828

2,09%

Italien

1.91324

1,91%

Rumänien

1.7571

1,76%

Japan

1.60921

1,61%

Schweiz

1.45814

1,46%

China

1.42132

1,42%

Mexiko

1.36102

1,36%

Spanien

1.13535

1,14%

Belgien

1.03802

1,04%

Kolumbien

0.88406

0,88%

Schweden

0.64173

0,64%

Südafrika

0.61754

0,62%

Dänemark

0.58803

0,59%

Irland

0.54075

0,54%

Österreich

0.43282

0,43%

Norwegen

0.2598

0,26%

Bermuda

0.21305

0,21%

Kroatien

0.20814

0,21%

Ungarn

0.2065

0,21%

Brasilien

0.19466

0,19%

Island

0.17473

0,17%

Chile

0.14366

0,14%

Polen

0.1298

0,13%

Luxemburg

0.12489

0,12%

Südkorea

0.12432

0,12%

Finnland

0.12273

0,12%

Hongkong

0.11428

0,11%

Griechenland

0.11417

0,11%

Portugal

0.11353

0,11%

Slowakei

0.09924

0,10%

Tschechien

0.09439

0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06412

0,06%

Kaimaninseln

0.05871

0,06%

Saudi-Arabien

0.0462

0,05%

Thailand

0.04483

0,04%

Indonesien

0.04165

0,04%

Indien

0.03345

0,03%

Singapur

0.03156

0,03%

Estland

0.03116

0,03%

Litauen

0.03072

0,03%

Malaysia

0.02963

0,03%

Macao

0.0295

0,03%

Peru

0.02559

0,03%

Neuseeland

0.02377

0,02%

Kasachstan

0.01456

0,01%

Regionen

Amerika

73.04863999999999

73,05%

Europa

27.45858

27,46%

Asien

3.6302199999999996

3,63%

Ozeanien

2.11205

2,11%

Afrika

0.61754

0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:

USD

US Dollar

64.40866

64,41%

EUR

Euro

16.810200000000002

16,81%

CAD

Kanadischer Dollar

5.78482

5,78%

GBP

Pfund Sterling

5.13002

5,13%

AUD

Australischer Dollar

2.08828

2,09%

RON

Rumänischer Leu

1.7571

1,76%

JPY

Japanischer Yen

1.60921

1,61%

CHF

Schweizer Franken

1.45814

1,46%

CNY

Renminbi Yuan

1.42132

1,42%

MXN

Mexikanischer Peso

1.36102

1,36%

COP

Kolumbianischer Peso

0.88406

0,88%

SEK

Schwedische Krone

0.64173

0,64%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.61754

0,62%

DKK

Dänische Krone

0.58803

0,59%

NOK

Norwegische Krone

0.2598

0,26%

BMD

Bermuda-Dollar

0.21305

0,21%

HRK

Kroatische Kuna

0.20814

0,21%

HUF

Ungarische Forint

0.2065

0,21%

BRL

Brasilianischer Real

0.19466

0,19%

ISK

Isländische Krone

0.17473

0,17%

CLP

Chilenischer Peso

0.14366

0,14%

PLN

Złoty

0.1298

0,13%

KRW

Südkoreanischer Won

0.12432

0,12%

HKD

Hongkong-Dollar

0.11428

0,11%

CZK

Tschechische Krone

0.09439

0,09%

AED

Arabischer Dirham

0.06412

0,06%

KYD

Kaiman-Dollar

0.05871

0,06%

SAR

Saudi-Riyal

0.0462

0,05%

THB

Thailändischer Baht

0.04483

0,04%

IDR

Indonesische Rupiah

0.04165

0,04%

INR

Indische Rupie

0.03345

0,03%

SGD

Singapur-Dollar

0.03156

0,03%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.02963

0,03%

MOP

Macau-Pataca

0.0295

0,03%

PEN

Peruanischer Sol

0.02559

0,03%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.02377

0,02%

KZT

Tenge

0.01456

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.402210000000004

26,40%

Anzahl Positionen1.802

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen1.639

Cash und sonstige Positionen163

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund machen 26,40% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

2 Year Treasury Note Future Sept 25

9.26975

9,27%

Trs China Deve 3.02% /Long/

4.79611

4,80%

10 Year Treasury Note Future Sept 25

3.01371

3,01%

Quebec (Province Of) 4.5%

1.46092

1,46%

F/C Euro-Schatz Fut Sep25

1.45445

1,45%

5 Year Treasury Note Future Sept 25

1.42203

1,42%

Ultra US Treasury Bond Future Sept 25

1.34815

1,35%

United States Treasury Notes 3.5%

1.23681

1,24%

BNG Bank N.V. 2.5%

1.23523

1,24%

United States Treasury Notes 4.25%

1.16505

1,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

18.86605

18,87%

Unternehmensanleihen

36.82006

36,82%

Besicherte Anleihen

2.31037

2,31%

Wandelanleihen

0.14889

0,15%

Cash

5.28682

5,29%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

7.42198

7,42%

26.50408

26,50%

9.86084

9,86%

BBB

16.05285

16,05%

2.1296

2,13%

0.72392

0,72%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

27.56157

27,56%

20 bis 30 Jahre

23.18834

23,19%

7 bis 10 Jahre

17.04637

17,05%

3 bis 5 Jahre

14.77072

14,77%

5 bis 7 Jahre

8.81527

8,82%

10 bis 15 Jahre

6.2833

6,28%

15 bis 20 Jahre

4.94289

4,94%

Über 30 Jahre

2.01753

2,02%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

94,56%

Durchschnittlicher Kupon

4,04%

Aktuelle Rendite

4,04%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 42,00$ an Gewinn erzielt, also +4,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,54%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 9.10.2017 6,63% (entspricht 0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-1,23%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+0,97%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+2,16%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+2,66%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,89%	+5,89%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+7,65%	+2,46%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+1,54%	+0,31%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 9.10.2017 - 13.5.2025	+6,63%	+0,84%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2022

2021

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2022	0,07$	0,67%
2021	0,18$	1,63%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

Volatilität

4,21%

1 Jahr

5,32%

3 Jahre

4,55%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-14,31%

1 Jahr

-22,81%

3 Jahre

-22,81%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,76

1 Jahr

0,33

3 Jahre

0,08

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund um maximal

-12,01%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,5 Mrd. €	26.04.19
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	26.06.25
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	05.06.19
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,5 Mrd. €	24.09.12
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	09.08.17
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	3,3 Mrd. €	12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,17%		Ausschüttend	3,3 Mrd. €	03.03.25
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,03%		Thesaurierend	3,3 Mrd. €	12.10.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,14%		Ausschüttend	3,3 Mrd. €	12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,14%		Ausschüttend	3,3 Mrd. €	08.07.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

Kurs

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Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

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Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

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