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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

ISIN
IE00BF2ML729

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,48%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,02 Mrd. €
Positionen
?
2.373
Auflage
?
09.10.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 9. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,02 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,02 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,87 €

Auflagedatum

9. Oktober 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John St. Hill

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

61.33293
61,33%

China

7.30791
7,31%

Deutschland

6.02621
6,03%

Vereinigtes Königreich

5.67236
5,67%

Kanada

4.73546
4,74%

Frankreich

4.6609
4,66%

Mexiko

2.56374
2,56%

Rumänien

2.03202
2,03%

Australien

2.01364
2,01%

Italien

1.93086
1,93%

Niederlande

1.76931
1,77%

Schweiz

1.56718
1,57%

Spanien

1.41114
1,41%

Japan

1.17925
1,18%

Belgien

1.05429
1,05%

Kolumbien

0.9205
0,92%

Neuseeland

0.91426
0,91%

Irland

0.69998
0,70%

Schweden

0.63257
0,63%

Griechenland

0.59901
0,60%

Dänemark

0.51613
0,52%

Österreich

0.49239
0,49%

Norwegen

0.49096
0,49%

Ungarn

0.40674
0,41%

Saudi-Arabien

0.37138
0,37%

Südkorea

0.35343
0,35%

Chile

0.29375
0,29%

Kroatien

0.28419
0,28%

Südafrika

0.26582
0,27%

Bermuda

0.24903
0,25%

Indonesien

0.23546
0,24%

Hongkong

0.22278
0,22%

Vereinigte Arabische Emirate

0.2081
0,21%

Polen

0.19378
0,19%

Island

0.18056
0,18%

Portugal

0.15781
0,16%

Bulgarien

0.15732
0,16%

Finnland

0.14736
0,15%

Brasilien

0.13556
0,14%

Slowakei

0.11951
0,12%

Katar

0.11351
0,11%

Tschechien

0.11243
0,11%

Zypern

0.08724
0,09%

Thailand

0.08621
0,09%

Jersey

0.08415
0,08%

Panama

0.07035
0,07%

Indien

0.06655
0,07%

Kaimaninseln

0.06336
0,06%

Singapur

0.0624
0,06%

Peru

0.0516
0,05%

Israel

0.04427
0,04%

Luxemburg

0.04116
0,04%

Malaysia

0.0316
0,03%

Philippinen

0.03112
0,03%

Macao

0.03095
0,03%

Marokko

0.01809
0,02%

Uruguay

0.01773
0,02%

Kasachstan

0.01511
0,02%

Regionen

Amerika
70.38241
70,38%
Europa
31.450280000000006
31,45%
Asien
10.498869999999998
10,50%
Ozeanien
2.9279
2,93%
Afrika
0.28391
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.33293
61,33%
EUR
Euro
19.207130000000006
19,21%
CNY
Renminbi Yuan
7.30791
7,31%
GBP
Pfund Sterling
5.67236
5,67%
CAD
Kanadischer Dollar
4.73546
4,74%
MXN
Mexikanischer Peso
2.56374
2,56%
RON
Rumänischer Leu
2.03202
2,03%
AUD
Australischer Dollar
2.01364
2,01%
CHF
Schweizer Franken
1.56718
1,57%
JPY
Japanischer Yen
1.17925
1,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.9205
0,92%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.91426
0,91%
SEK
Schwedische Krone
0.63257
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.51613
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.49096
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.40674
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.37138
0,37%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35343
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.29375
0,29%
HRK
Kroatische Kuna
0.28419
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26582
0,27%
BMD
Bermuda-Dollar
0.24903
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23546
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22278
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.2081
0,21%
PLN
Złoty
0.19378
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.18056
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.15732
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.13556
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.11351
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.11243
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.08621
0,09%
JEP
Jersey Pfund
0.08415
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07035
0,07%
INR
Indische Rupie
0.06655
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06336
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.0624
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.0516
0,05%
ILS
Shekel
0.04427
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0316
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03112
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03095
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01809
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01773
0,02%
KZT
Tenge
0.01511
0,02%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.21615
21,22%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund machen 21,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
4.39607
4,40%
5 Year Treasury Note Future June 25
3.93627
3,94%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
2.47404
2,47%
10 Year Treasury Note Future June 25
2.23679
2,24%
Euro Bobl Future June 25
1.90318
1,90%
F/C Euro-Schatz Fut Jun25
1.62835
1,63%
Inflation-Gbp-Fixed 3.6523%-Gsldn B-15/09/26 /Fixed/
1.36316
1,36%
Government National Mortgage Association 5.5%
1.23341
1,23%
Federal National Mortgage Association 6%
1.04111
1,04%
Euro Bund Future June 25
1.00377
1,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
16.06239
16,06%
Unternehmensanleihen
39.06391
39,06%
Besicherte Anleihen
2.42666
2,43%
Wandelanleihen
0.15721
0,16%
Cash
3.45582
3,46%

Ratings
?

AAA
14.76852
14,77%
AA
10.9935
10,99%
A
17.0769
17,08%
BBB
33.52889
33,53%
BB
3.39242
3,39%
B
1.79824
1,80%
Unter B
0.03826
0,04%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
30.61548
30,62%
20 bis 30 Jahre
23.59393
23,59%
7 bis 10 Jahre
18.32596
18,33%
3 bis 5 Jahre
15.21184
15,21%
5 bis 7 Jahre
10.41432
10,41%
10 bis 15 Jahre
7.83283
7,83%
15 bis 20 Jahre
5.19309
5,19%
Über 30 Jahre
2.72651
2,73%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,47%
Aktuelle Rendite
4,00%
Durchschnittlicher Kupon
3,80%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 66,30€ an Gewinn erzielt, also +6,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 9.10.2017 6,63% (entspricht 0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-1,23%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,97%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+2,16%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,66%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,89%+5,89%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+7,65%+2,46%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+1,54%+0,31%
10 Jahre --
Max
?
9.10.2017 - 13.5.2025
+6,63%+0,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20220,07$0,67%
20210,18$1,63%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund
Volatilität
?
4,21%
1 Jahr
5,32%
3 Jahre
4,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,31%
1 Jahr
-22,81%
3 Jahre
-22,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,76
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund um maximal
-13,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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