SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund kannst du unter der ISIN IE00BF2ML729 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BF2ML729

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,48%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

1,02 Mrd. €

Positionen

2.119

Auflage

09.10.2017

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 9. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,02 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,02 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,85 €

Auflagedatum

9. Oktober 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

John St. Hill

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.00179

60,00%

Deutschland

7.25273

7,25%

Vereinigtes Königreich

5.9762

5,98%

Kanada

4.33131

4,33%

Frankreich

4.06762

4,07%

Italien

1.96673

1,97%

Rumänien

1.72839

1,73%

Australien

1.69378

1,69%

Niederlande

1.58783

1,59%

Mexiko

1.54261

1,54%

Japan

1.49219

1,49%

China

1.4666

1,47%

Schweiz

1.46446

1,46%

Spanien

1.28082

1,28%

Belgien

1.24554

1,25%

Kolumbien

0.89466

0,89%

Schweden

0.61526

0,62%

Dänemark

0.55672

0,56%

Irland

0.52807

0,53%

Österreich

0.40788

0,41%

Südafrika

0.25142

0,25%

Norwegen

0.24062

0,24%

Kroatien

0.2253

0,23%

Ungarn

0.20647

0,21%

Bermuda

0.18262

0,18%

Hongkong

0.17429

0,17%

Island

0.17345

0,17%

Chile

0.14493

0,14%

Brasilien

0.12882

0,13%

Südkorea

0.12688

0,13%

Finnland

0.12176

0,12%

Griechenland

0.11485

0,11%

Portugal

0.11311

0,11%

Slowakei

0.09795

0,10%

Polen

0.09427

0,09%

Tschechien

0.09367

0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06551

0,07%

Kaimaninseln

0.06036

0,06%

Saudi-Arabien

0.04687

0,05%

Thailand

0.04575

0,05%

Indonesien

0.04192

0,04%

Luxemburg

0.03918

0,04%

Indien

0.03401

0,03%

Singapur

0.03213

0,03%

Litauen

0.03018

0,03%

Malaysia

0.03007

0,03%

Macao

0.02987

0,03%

Peru

0.02617

0,03%

Neuseeland

0.024

0,02%

Kasachstan

0.0144

0,01%

Regionen

Amerika

67.2871

67,29%

Europa

30.238580000000002

30,24%

Asien

3.6266599999999998

3,63%

Ozeanien

1.71778

1,72%

Afrika

0.25142

0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:

USD

US Dollar

60.00179

60,00%

EUR

Euro

18.863770000000002

18,86%

GBP

Pfund Sterling

5.9762

5,98%

CAD

Kanadischer Dollar

4.33131

4,33%

RON

Rumänischer Leu

1.72839

1,73%

AUD

Australischer Dollar

1.69378

1,69%

MXN

Mexikanischer Peso

1.54261

1,54%

JPY

Japanischer Yen

1.49219

1,49%

CNY

Renminbi Yuan

1.4666

1,47%

CHF

Schweizer Franken

1.46446

1,46%

COP

Kolumbianischer Peso

0.89466

0,89%

SEK

Schwedische Krone

0.61526

0,62%

DKK

Dänische Krone

0.55672

0,56%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.25142

0,25%

NOK

Norwegische Krone

0.24062

0,24%

HRK

Kroatische Kuna

0.2253

0,23%

HUF

Ungarische Forint

0.20647

0,21%

BMD

Bermuda-Dollar

0.18262

0,18%

HKD

Hongkong-Dollar

0.17429

0,17%

ISK

Isländische Krone

0.17345

0,17%

CLP

Chilenischer Peso

0.14493

0,14%

BRL

Brasilianischer Real

0.12882

0,13%

KRW

Südkoreanischer Won

0.12688

0,13%

PLN

Złoty

0.09427

0,09%

CZK

Tschechische Krone

0.09367

0,09%

AED

Arabischer Dirham

0.06551

0,07%

KYD

Kaiman-Dollar

0.06036

0,06%

SAR

Saudi-Riyal

0.04687

0,05%

THB

Thailändischer Baht

0.04575

0,05%

IDR

Indonesische Rupiah

0.04192

0,04%

INR

Indische Rupie

0.03401

0,03%

SGD

Singapur-Dollar

0.03213

0,03%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.03007

0,03%

MOP

Macau-Pataca

0.02987

0,03%

PEN

Peruanischer Sol

0.02617

0,03%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.024

0,02%

KZT

Tenge

0.0144

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

20.287049999999997

20,29%

Anzahl Positionen2.119

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen1.704

Cash und sonstige Positionen415

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund machen 20,29% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

2 Year Treasury Note Future Sept 25

7.89381

7,89%

Federal National Mortgage Association 5%

1.9261

1,93%

Ultra US Treasury Bond Future Sept 25

1.86605

1,87%

F/C Euro-Schatz Fut Jun25

1.59502

1,60%

United States Treasury Notes 3.5%

1.26065

1,26%

5 Year Treasury Note Future Sept 25

1.24995

1,25%

United States Treasury Notes 4.25%

1.1927

1,19%

Germany (Federal Republic Of) 2.2%

1.13283

1,13%

Federal National Mortgage Association 6%

1.12257

1,12%

United States Treasury Bills

1.04737

1,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

23.34447

23,34%

Unternehmensanleihen

36.31981

36,32%

Besicherte Anleihen

2.35712

2,36%

Wandelanleihen

0.14967

0,15%

Cash

3.92166

3,92%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

12.17708

12,18%

36.6875

36,69%

14.30208

14,30%

BBB

24.3125

24,31%

2.54167

2,54%

0.98958

0,99%

Unter B

0.03125

0,03%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

25.998250000000002

26,00%

20 bis 30 Jahre

22.8636

22,86%

7 bis 10 Jahre

15.11407

15,11%

3 bis 5 Jahre

12.9287

12,93%

5 bis 7 Jahre

8.70469

8,70%

10 bis 15 Jahre

6.56117

6,56%

15 bis 20 Jahre

4.94769

4,95%

Über 30 Jahre

2.23004

2,23%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

93,62%

Aktuelle Rendite

4,03%

Durchschnittlicher Kupon

4,02%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 42,00$ an Gewinn erzielt, also +4,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,54%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 9.10.2017 6,63% (entspricht 0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-1,23%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+0,97%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+2,16%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+2,66%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,89%	+5,89%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+7,65%	+2,46%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+1,54%	+0,31%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 9.10.2017 - 13.5.2025	+6,63%	+0,84%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2022

2021

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2022	0,07$	0,67%
2021	0,18$	1,63%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

Volatilität

4,21%

1 Jahr

5,32%

3 Jahre

4,55%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-14,31%

1 Jahr

-22,81%

3 Jahre

-22,81%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,76

1 Jahr

0,33

3 Jahre

0,08

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund um maximal

-12,01%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,5 Mrd. €	26.04.19
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	05.06.19
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	09.08.17
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	1,00%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	26.06.25
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,5 Mrd. €	24.09.12
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	3,3 Mrd. €	12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,18%		Thesaurierend	3,3 Mrd. €	12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,14%		Ausschüttend	3,3 Mrd. €	12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,03%		Thesaurierend	3,3 Mrd. €	24.11.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,10%		Thesaurierend	3,3 Mrd. €	27.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

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Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

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