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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund

ISIN
IE00BF2MZY74

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,34%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,36 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
20
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,36 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,34%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

5,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43,62 €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.30955
43,31%
JP

Japan

5.00387
5,00%
GB

Vereinigtes Königreich

3.93283
3,93%
DE

Deutschland

3.3933
3,39%
FR

Frankreich

2.43522
2,44%
IT

Italien

2.23301
2,23%
CA

Kanada

2.06422
2,06%
MX

Mexiko

1.56814
1,57%
CN

China

1.54665
1,55%
ES

Spanien

1.3384999999999998
1,34%
RO

Rumänien

0.88183
0,88%
NL

Niederlande

0.80469
0,80%
CH

Schweiz

0.79421
0,79%
ID

Indonesien

0.76852
0,77%
AU

Australien

0.70353
0,70%
NZ

Neuseeland

0.6759499999999999
0,68%
NO

Norwegen

0.59368
0,59%
CO

Kolumbien

0.58125
0,58%
MY

Malaysia

0.54366
0,54%
ZA

Südafrika

0.4224
0,42%
BE

Belgien

0.38446
0,38%
BR

Brasilien

0.35994
0,36%
HK

Hongkong

0.34236
0,34%
SG

Singapur

0.32933
0,33%
PT

Portugal

0.28159999999999996
0,28%
AT

Österreich

0.25346
0,25%
SE

Schweden

0.25128
0,25%
IL

Israel

0.24098
0,24%
PL

Polen

0.2308
0,23%
KR

Südkorea

0.22421
0,22%
HU

Ungarn

0.20149
0,20%
TR

Türkei

0.19888
0,20%
PE

Peru

0.16787
0,17%
GR

Griechenland

0.16001
0,16%
DK

Dänemark

0.14706
0,15%
CL

Chile

0.13439
0,13%
FI

Finnland

0.12935000000000002
0,13%
IE

Irland

0.12495999999999999
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.12406
0,12%
QA

Katar

0.11213
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11143
0,11%
EG

Ägypten

0.10657
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.09914
0,10%
AR

Argentinien

0.09316
0,09%
TH

Thailand

0.08616
0,09%
NG

Nigeria

0.07856
0,08%
PA

Panama

0.06773
0,07%
CZ

Tschechien

0.06405
0,06%
PH

Philippinen

0.05914
0,06%
BH

Bahrain

0.05775
0,06%
OM

Oman

0.05419
0,05%
IN

Indien

0.053419999999999995
0,05%
UZ

Usbekistan

0.05326
0,05%
EC

Ecuador

0.05131
0,05%
HR

Kroatien

0.05106
0,05%
BS

Bahamas

0.04193
0,04%
GH

Ghana

0.03897
0,04%
UY

Uruguay

0.03804
0,04%
BM

Bermuda

0.03707
0,04%
UA

Ukraine

0.03592
0,04%
IQ

Irak

0.03557
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03538
0,04%
MO

Macao

0.03356
0,03%
ZM

Sambia

0.03217
0,03%
GT

Guatemala

0.03059
0,03%
CR

Costa Rica

0.02826
0,03%
BG

Bulgarien

0.02643
0,03%
KE

Kenia

0.02497
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.02428
0,02%
RS

Serbien

0.0239
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02365
0,02%
AO

Angola

0.02197
0,02%
IS

Island

0.02189
0,02%
JO

Jordanien

0.02099
0,02%
VE

Venezuela

0.02069
0,02%
LU

Luxemburg

0.02044
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.0186
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01836
0,02%
SK

Slowakei

0.01728
0,02%
SI

Slowenien

0.01636
0,02%
MA

Marokko

0.016
0,02%
SV

El Salvador

0.0159
0,02%
PK

Pakistan

0.01354
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01334
0,01%
JE

Jersey

0.01076
0,01%
CY

Zypern

0.01058
0,01%

Regionen

Amerika
48.61364
48,61%
Europa
18.90470000000001
18,90%
Asien
10.2844
10,28%
Ozeanien
1.37948
1,38%
Afrika
0.81116
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.38461
43,38%
EUR
Euro
11.62364
11,62%
JPY
Japanischer Yen
5.00387
5,00%
GBP
Pfund Sterling
3.93283
3,93%
CAD
Kanadischer Dollar
2.06422
2,06%
MXN
Mexikanischer Peso
1.56814
1,57%
CNY
Renminbi Yuan
1.54665
1,55%
RON
Rumänischer Leu
0.88183
0,88%
CHF
Schweizer Franken
0.79421
0,79%
IDR
Indonesische Rupiah
0.76852
0,77%
AUD
Australischer Dollar
0.70353
0,70%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.6759499999999999
0,68%
NOK
Norwegische Krone
0.59368
0,59%
COP
Kolumbianischer Peso
0.58125
0,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.54366
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.4224
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.35994
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34236
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.32933
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.25128
0,25%
ILS
Shekel
0.24098
0,24%
PLN
Złoty
0.2308
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22421
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.20149
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.19888
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.16787
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.14706
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.13439
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.12406
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11213
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.11143
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10657
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09914
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09316
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08616
0,09%
NGN
Naira
0.07856
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06773
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06405
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05914
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05775
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05419
0,05%
INR
Indische Rupie
0.053419999999999995
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05326
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.05106
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04193
0,04%
GHS
Cedi
0.03897
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03804
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03707
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03676
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03592
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03557
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03538
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03356
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03217
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03059
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02826
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02643
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02497
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02428
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.0239
0,02%
AOA
Kwanza
0.02197
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02189
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02099
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02069
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0186
0,02%
KZT
Tenge
0.01836
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.016059999999999998
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.016
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01354
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01334
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01076
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.5904
79,59%
20
0
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund machen 79,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Sht Trm Bd H€ Instl Inc
18.34767
18,35%
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
12.12613
12,13%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
9.94235
9,94%
SEI GMF Global Sht Dur Bd H€ Instl Inc
9.01632
9,02%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR H Inst Inc
7.06335
7,06%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR Instl Inc
6.99353
6,99%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
4.82609
4,83%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
4.80593
4,81%
SEI GMF Liquid Alternative H€ Instl Inc
3.97492
3,97%
CT (Lux) Enhanced Cmdts IEH
2.49411
2,49%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.83474
1,83%
Telekommunikation
1.7023
1,70%
Pharmaunternehmen
1.5268
1,53%
Hardware
1.52372
1,52%
Verpackte Konsumgüter
1.08874
1,09%
Basiskonsumgüter
1.0176
1,02%
Versicherungen
0.89333
0,89%
Banken
0.87545
0,88%
Zykl. Konsumgüter
0.63861
0,64%
Öl & Gas
0.54216
0,54%
Regulierte Versorger
0.52515
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.46662
0,47%
Unternehmensdienste
0.45646
0,46%
Kreditdienstleistungen
0.42825
0,43%
Interaktive Medien
0.41737
0,42%
Tabakprodukte
0.41302
0,41%
Kapitalmärkte
0.3724
0,37%
Industrieprodukte
0.3595
0,36%
Medizinprodukte & Geräte
0.33679
0,34%
Chemikalien
0.31268
0,31%
Halbleiter
0.28565
0,29%
Medien
0.28131
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.25977
0,26%
Abfallwirtschaft
0.24124
0,24%
Krankenversicherungen
0.1936
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19076
0,19%
Reisen & Freizeit
0.18943
0,19%
Biotechnologie
0.16817
0,17%
Transport
0.15561
0,16%
Bauwesen
0.14165
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14128
0,14%
Vermögensverwaltung
0.13962
0,14%
Konglomerate
0.12793
0,13%
Immobilien
0.12042
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11644
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11144
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.09861
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.06892
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06715
0,07%
Restaurants
0.06197
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05629
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05263
0,05%
Industrievertrieb
0.04385
0,04%
Baustoffe
0.03934
0,04%
Bildung
0.0361
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03122
0,03%
REITs
0.03112
0,03%
Stahl
0.01933
0,02%
Schwere Maschinen
0.01271
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01254
0,01%
Landwirtschaft
0.00867
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00692
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00524
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00181
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,40€ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,23%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,44%+2,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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