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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund

ISIN
IE00BF2N0017

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,54%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,27 Mio. €
Positionen
?
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151
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,54%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

22,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,55 €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.79447
47,79%
JP

Japan

5.8518799999999995
5,85%
GB

Vereinigtes Königreich

4.83666
4,84%
DE

Deutschland

2.85744
2,86%
FR

Frankreich

2.31691
2,32%
CA

Kanada

2.10356
2,10%
IT

Italien

1.98431
1,98%
MX

Mexiko

1.58857
1,59%
ES

Spanien

1.44843
1,45%
CH

Schweiz

1.15181
1,15%
NL

Niederlande

1.1471399999999998
1,15%
CN

China

1.08156
1,08%
ID

Indonesien

0.9095399999999999
0,91%
RO

Rumänien

0.8995
0,90%
AU

Australien

0.85615
0,86%
NO

Norwegen

0.77057
0,77%
CO

Kolumbien

0.68819
0,69%
NZ

Neuseeland

0.60893
0,61%
MY

Malaysia

0.5977699999999999
0,60%
ZA

Südafrika

0.57126
0,57%
HK

Hongkong

0.55601
0,56%
SG

Singapur

0.50895
0,51%
BR

Brasilien

0.48695
0,49%
BE

Belgien

0.4151
0,42%
IL

Israel

0.37543000000000004
0,38%
KR

Südkorea

0.3414
0,34%
SE

Schweden

0.33089
0,33%
AT

Österreich

0.3239
0,32%
PL

Polen

0.26408
0,26%
TR

Türkei

0.24064
0,24%
IN

Indien

0.23692
0,24%
HU

Ungarn

0.21739
0,22%
TW

Taiwan

0.20538
0,21%
PT

Portugal

0.19524000000000002
0,20%
PE

Peru

0.19183
0,19%
IE

Irland

0.17506000000000002
0,18%
FI

Finnland

0.16382
0,16%
DK

Dänemark

0.15066000000000002
0,15%
CL

Chile

0.14825
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14418999999999998
0,14%
EG

Ägypten

0.13021
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12894999999999998
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.12195
0,12%
AR

Argentinien

0.10789
0,11%
QA

Katar

0.10179
0,10%
TH

Thailand

0.09852
0,10%
NG

Nigeria

0.0903
0,09%
PH

Philippinen

0.07586999999999999
0,08%
PA

Panama

0.06938
0,07%
BH

Bahrain

0.06777
0,07%
GR

Griechenland

0.06611
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06489
0,06%
OM

Oman

0.06318
0,06%
EC

Ecuador

0.06101
0,06%
HR

Kroatien

0.05322
0,05%
BS

Bahamas

0.05158
0,05%
GH

Ghana

0.04728
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04402
0,04%
CZ

Tschechien

0.04245
0,04%
IQ

Irak

0.04187
0,04%
UA

Ukraine

0.04037
0,04%
UY

Uruguay

0.03871
0,04%
MO

Macao

0.038489999999999996
0,04%
ZM

Sambia

0.03717
0,04%
GT

Guatemala

0.03481
0,03%
BM

Bermuda

0.03443
0,03%
KE

Kenia

0.02881
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02783
0,03%
CR

Costa Rica

0.02741
0,03%
RS

Serbien

0.02729
0,03%
LU

Luxemburg

0.0269
0,03%
AO

Angola

0.02565
0,03%
IS

Island

0.02507
0,03%
JO

Jordanien

0.02439
0,02%
VE

Venezuela

0.02255
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02234
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02139
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01916
0,02%
SV

El Salvador

0.01817
0,02%
SI

Slowenien

0.01703
0,02%
PR

Puerto Rico

0.016980000000000002
0,02%
PK

Pakistan

0.01653
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01603
0,02%
SK

Slowakei

0.01365
0,01%
EE

Estland

0.01249
0,01%
CM

Kamerun

0.01237
0,01%
MA

Marokko

0.01227
0,01%
SN

Senegal

0.01106
0,01%
PY

Paraguay

0.01046
0,01%
AM

Armenien

0.01014
0,01%

Regionen

Amerika
53.48952
53,49%
Europa
20.019679999999997
20,02%
Asien
12.0704
12,07%
Ozeanien
1.46508
1,47%
Afrika
1.02183
1,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
47.890629999999994
47,89%
EUR
Euro
11.180780000000002
11,18%
JPY
Japanischer Yen
5.8518799999999995
5,85%
GBP
Pfund Sterling
4.83666
4,84%
CAD
Kanadischer Dollar
2.10356
2,10%
MXN
Mexikanischer Peso
1.58857
1,59%
CHF
Schweizer Franken
1.15181
1,15%
CNY
Renminbi Yuan
1.08156
1,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.9095399999999999
0,91%
RON
Rumänischer Leu
0.8995
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.85615
0,86%
NOK
Norwegische Krone
0.77057
0,77%
COP
Kolumbianischer Peso
0.68819
0,69%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.60893
0,61%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5977699999999999
0,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.57126
0,57%
HKD
Hongkong-Dollar
0.55601
0,56%
SGD
Singapur-Dollar
0.50895
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.48695
0,49%
ILS
Shekel
0.37543000000000004
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3414
0,34%
SEK
Schwedische Krone
0.33089
0,33%
PLN
Złoty
0.26408
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24064
0,24%
INR
Indische Rupie
0.23692
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.21739
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20538
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.19183
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.15066000000000002
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14825
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14418999999999998
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13021
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.12894999999999998
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12195
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.10789
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10179
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09852
0,10%
NGN
Naira
0.0903
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07586999999999999
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06938
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06777
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06489
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06318
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05322
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.05158
0,05%
GHS
Cedi
0.04728
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04402
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04245
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.04187
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04037
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03871
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.038489999999999996
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.037599999999999995
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03717
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03481
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03443
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02881
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02783
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02741
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02729
0,03%
AOA
Kwanza
0.02565
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02507
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02439
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02255
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02185
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02139
0,02%
KZT
Tenge
0.01916
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01653
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01603
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01227
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01046
0,01%
AMD
Dram
0.01014
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.11327
81,11%
151
123
0
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund machen 81,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
13.93356
13,93%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
12.2717
12,27%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR H Inst Inc
10.99689
11,00%
SEI GMF Global Sht Dur Bd H€ Instl Inc
10.36391
10,36%
SEI GMF Global Sht Trm Bd H€ Instl Inc
7.44558
7,45%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR Instl Inc
6.87411
6,87%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
5.60665
5,61%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
5.59888
5,60%
SEI GMF Liquid Alternative H€ Instl Inc
5.03418
5,03%
CT (Lux) Enhanced Cmdts IEH
2.98781
2,99%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.23692
3,24%
Telekommunikation
2.59881
2,60%
Pharmaunternehmen
2.52205
2,52%
Hardware
2.45108
2,45%
Basiskonsumgüter
1.70316
1,70%
Verpackte Konsumgüter
1.69096
1,69%
Banken
1.64054
1,64%
Versicherungen
1.32174
1,32%
Zykl. Konsumgüter
1.14471
1,14%
Regulierte Versorger
1.00861
1,01%
Öl & Gas
0.92427
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89301
0,89%
Unternehmensdienste
0.88
0,88%
Interaktive Medien
0.78726
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.74233
0,74%
Halbleiter
0.7155
0,72%
Kapitalmärkte
0.61947
0,62%
Industrieprodukte
0.61862
0,62%
Tabakprodukte
0.50727
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.47638
0,48%
Medien
0.47483
0,47%
Medizinischer Vertrieb
0.44294
0,44%
Reisen & Freizeit
0.42398
0,42%
Chemikalien
0.40176
0,40%
Bauwesen
0.34671
0,35%
Abfallwirtschaft
0.32882
0,33%
Transport
0.27694
0,28%
Krankenversicherungen
0.25695
0,26%
Biotechnologie
0.25437
0,25%
Konglomerate
0.25245
0,25%
Vermögensverwaltung
0.24393
0,24%
Immobilien
0.23599
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23386
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.21483
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.16989
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16866
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.13381
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12947
0,13%
REITs
0.10756
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1038
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09283
0,09%
Restaurants
0.09141
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08064
0,08%
Industrievertrieb
0.07501
0,08%
Bildung
0.06804
0,07%
Stahl
0.05261
0,05%
Baustoffe
0.04732
0,05%
Schwere Maschinen
0.04724
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04095
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03659
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02295
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01836
0,02%
Landwirtschaft
0.01555
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00284
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00033
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 40,60€ an Gewinn erzielt, also +4,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund beträgt seit dem 8.4.2025 4,06% (entspricht 4,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,03%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,56%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+4,06%+4,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund um maximal
-0,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund?

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