Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund

ISIN
IE00BF2N0231

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,62%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
80,45 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
25
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,62%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

80,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,16 €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.20902
49,21%
GB

Vereinigtes Königreich

5.143280000000001
5,14%
JP

Japan

4.92101
4,92%
FR

Frankreich

2.3690700000000002
2,37%
DE

Deutschland

2.08333
2,08%
CA

Kanada

2.01383
2,01%
CN

China

1.9835600000000002
1,98%
IT

Italien

1.69104
1,69%
MX

Mexiko

1.32003
1,32%
ES

Spanien

1.26749
1,27%
CH

Schweiz

1.04278
1,04%
AU

Australien

1.01589
1,02%
NL

Niederlande

0.8882699999999999
0,89%
ID

Indonesien

0.77503
0,78%
TW

Taiwan

0.72042
0,72%
IN

Indien

0.69964
0,70%
BR

Brasilien

0.69153
0,69%
KR

Südkorea

0.6910499999999999
0,69%
ZA

Südafrika

0.66557
0,67%
NO

Norwegen

0.58093
0,58%
CO

Kolumbien

0.52452
0,52%
MY

Malaysia

0.52335
0,52%
HK

Hongkong

0.45286
0,45%
AT

Österreich

0.42133
0,42%
NZ

Neuseeland

0.41982
0,42%
RO

Rumänien

0.41478
0,41%
SG

Singapur

0.38505
0,39%
BE

Belgien

0.37921
0,38%
IL

Israel

0.33615
0,34%
SE

Schweden

0.33287999999999995
0,33%
PL

Polen

0.30012
0,30%
TR

Türkei

0.26043
0,26%
DK

Dänemark

0.24053
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23906
0,24%
HU

Ungarn

0.20901999999999998
0,21%
FI

Finnland

0.20485
0,20%
IE

Irland

0.20346
0,20%
PE

Peru

0.19435
0,19%
CL

Chile

0.19262
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.16444
0,16%
EG

Ägypten

0.14661
0,15%
TH

Thailand

0.14002
0,14%
GR

Griechenland

0.12287000000000001
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.12286
0,12%
AR

Argentinien

0.10869
0,11%
PT

Portugal

0.10833999999999999
0,11%
PH

Philippinen

0.10557
0,11%
NG

Nigeria

0.09097
0,09%
PA

Panama

0.06997
0,07%
BH

Bahrain

0.06827
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06538
0,07%
OM

Oman

0.06365
0,06%
EC

Ecuador

0.06146
0,06%
LU

Luxemburg

0.05623
0,06%
HR

Kroatien

0.0524
0,05%
BS

Bahamas

0.05197
0,05%
CZ

Tschechien

0.050859999999999995
0,05%
GH

Ghana

0.04763
0,05%
MO

Macao

0.046759999999999996
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04435
0,04%
IQ

Irak

0.04218
0,04%
UA

Ukraine

0.04067
0,04%
UY

Uruguay

0.039
0,04%
BM

Bermuda

0.03769
0,04%
QA

Katar

0.03753
0,04%
ZM

Sambia

0.03745
0,04%
PR

Puerto Rico

0.03725
0,04%
GT

Guatemala

0.03507
0,04%
KE

Kenia

0.02903
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02803
0,03%
CR

Costa Rica

0.02762
0,03%
RS

Serbien

0.02749
0,03%
AO

Angola

0.02584
0,03%
IS

Island

0.02466
0,02%
JO

Jordanien

0.02458
0,02%
VE

Venezuela

0.02272
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0225
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02155
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01921
0,02%
SV

El Salvador

0.0183
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01783
0,02%
SI

Slowenien

0.01733
0,02%
PK

Pakistan

0.01666
0,02%
SK

Slowakei

0.01313
0,01%
EE

Estland

0.01301
0,01%
CM

Kamerun

0.01247
0,01%
MA

Marokko

0.01236
0,01%
SN

Senegal

0.01114
0,01%
PY

Paraguay

0.01054
0,01%
AM

Armenien

0.01022
0,01%

Regionen

Amerika
54.661049999999996
54,66%
Europa
18.34621
18,35%
Asien
13.064370000000002
13,06%
Ozeanien
1.43571
1,44%
Afrika
1.1349199999999995
1,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.32603
49,33%
EUR
Euro
9.85615
9,86%
GBP
Pfund Sterling
5.143280000000001
5,14%
JPY
Japanischer Yen
4.92101
4,92%
CAD
Kanadischer Dollar
2.01383
2,01%
CNY
Renminbi Yuan
1.9835600000000002
1,98%
MXN
Mexikanischer Peso
1.32003
1,32%
CHF
Schweizer Franken
1.04278
1,04%
AUD
Australischer Dollar
1.01589
1,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.77503
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72042
0,72%
INR
Indische Rupie
0.69964
0,70%
BRL
Brasilianischer Real
0.69153
0,69%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6910499999999999
0,69%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.66557
0,67%
NOK
Norwegische Krone
0.58093
0,58%
COP
Kolumbianischer Peso
0.52452
0,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.52335
0,52%
HKD
Hongkong-Dollar
0.45286
0,45%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.41982
0,42%
RON
Rumänischer Leu
0.41478
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.38505
0,39%
ILS
Shekel
0.33615
0,34%
SEK
Schwedische Krone
0.33287999999999995
0,33%
PLN
Złoty
0.30012
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.26043
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.24053
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.23906
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.20901999999999998
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.19435
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.19262
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.16444
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14661
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14002
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12286
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.10869
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10557
0,11%
NGN
Naira
0.09097
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06997
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06827
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06538
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06365
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.0524
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.05197
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.050859999999999995
0,05%
GHS
Cedi
0.04763
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.046759999999999996
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04435
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.04218
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04067
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.039
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03787
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03769
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03753
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03745
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03507
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.02903
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02803
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02762
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02749
0,03%
AOA
Kwanza
0.02584
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02466
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02458
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02272
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.022019999999999998
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02155
0,02%
KZT
Tenge
0.01921
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01783
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01666
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01236
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01054
0,01%
AMD
Dram
0.01022
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.36544
62,37%
25
0
0
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund machen 62,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
13.40038
13,40%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
12.48738
12,49%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
5.64784
5,65%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
5.64067
5,64%
SEI GMF Emerg Markets Eq EUR Instl Inc
4.77371
4,77%
SEI GMF Liquid Alternative H€ Instl Inc
4.50974
4,51%
SGMF Select Value EUR H Inst Dist
4.01069
4,01%
SGMF Select Momentum EUR H Inst Dist
3.99131
3,99%
Schroder ISF Glb InflLnkdBd C Dis AV
3.96502
3,97%
SGMF Select Momentum EUR Inst Dist
3.9387
3,94%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.96074
3,96%
Hardware
3.43589
3,44%
Banken
3.40186
3,40%
Zykl. Konsumgüter
2.35878
2,36%
Halbleiter
2.23997
2,24%
Pharmaunternehmen
2.04572
2,05%
Telekommunikation
1.85906
1,86%
Versicherungen
1.69582
1,70%
Fahrzeuge & Komponenten
1.67344
1,67%
Verpackte Konsumgüter
1.6208
1,62%
Basiskonsumgüter
1.56365
1,56%
Öl & Gas
1.51107
1,51%
Industrieprodukte
1.44785
1,45%
Interaktive Medien
1.4122
1,41%
Kreditdienstleistungen
1.14941
1,15%
Kapitalmärkte
0.95282
0,95%
Unternehmensdienste
0.90169
0,90%
Bauwesen
0.80639
0,81%
Regulierte Versorger
0.78888
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.73562
0,74%
Medien
0.66836
0,67%
Chemikalien
0.66094
0,66%
Transport
0.64248
0,64%
Reisen & Freizeit
0.62284
0,62%
Medizinischer Vertrieb
0.58663
0,59%
Immobilien
0.51697
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45118
0,45%
Vermögensverwaltung
0.4086
0,41%
Biotechnologie
0.39351
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38638
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.38397
0,38%
Tabakprodukte
0.37281
0,37%
REITs
0.36936
0,37%
Krankenversicherungen
0.36029
0,36%
Konglomerate
0.3441
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.33196
0,33%
Abfallwirtschaft
0.28129
0,28%
Metalle & Bergbau
0.27168
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22983
0,23%
Restaurants
0.21565
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.20113
0,20%
Stahl
0.17916
0,18%
Industrievertrieb
0.1737
0,17%
Baustoffe
0.16544
0,17%
Schwere Maschinen
0.16319
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13628
0,14%
Haushaltsprodukte
0.13038
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.1265
0,13%
Private Dienstleistungen
0.10614
0,11%
Bildung
0.10336
0,10%
Forsterzeugnisse
0.06364
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05978
0,06%
Landwirtschaft
0.05468
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.00993
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00113
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 69,90€ an Gewinn erzielt, also +6,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +98,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund beträgt seit dem 8.4.2025 6,99% (entspricht 6,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,85%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+6,99%+6,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund um maximal
-0,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,77%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €23.03.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!