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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund

ISIN
IE00BF2N0231

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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2,62%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
83,7 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
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29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,62%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

83,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,67 €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.56162
51,56%
GB

Vereinigtes Königreich

5.24643
5,25%
JP

Japan

4.89796
4,90%
FR

Frankreich

2.21329
2,21%
IT

Italien

2.06456
2,06%
CA

Kanada

2.0333
2,03%
DE

Deutschland

1.9132
1,91%
CN

China

1.83022
1,83%
MX

Mexiko

1.42087
1,42%
ES

Spanien

1.24161
1,24%
AU

Australien

1.23475
1,23%
NL

Niederlande

1.06897
1,07%
CH

Schweiz

0.98795
0,99%
TW

Taiwan

0.79581
0,80%
ID

Indonesien

0.7591
0,76%
KR

Südkorea

0.7302
0,73%
BR

Brasilien

0.67867
0,68%
IN

Indien

0.67123
0,67%
ZA

Südafrika

0.66451
0,66%
SG

Singapur

0.59432
0,59%
NO

Norwegen

0.54085
0,54%
HK

Hongkong

0.51648
0,52%
MY

Malaysia

0.48943
0,49%
BE

Belgien

0.4662
0,47%
RO

Rumänien

0.4484
0,45%
CO

Kolumbien

0.44292
0,44%
NZ

Neuseeland

0.41957
0,42%
AT

Österreich

0.40309
0,40%
PL

Polen

0.37933
0,38%
SE

Schweden

0.35887
0,36%
DK

Dänemark

0.29274
0,29%
IL

Israel

0.26811
0,27%
TR

Türkei

0.2645
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24657
0,25%
HU

Ungarn

0.23548
0,24%
IE

Irland

0.2324
0,23%
PE

Peru

0.21437
0,21%
CL

Chile

0.17894
0,18%
FI

Finnland

0.17798
0,18%
TH

Thailand

0.14913
0,15%
EG

Ägypten

0.14699
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.13885
0,14%
PH

Philippinen

0.11382
0,11%
PT

Portugal

0.11321
0,11%
AR

Argentinien

0.1078
0,11%
GR

Griechenland

0.10095
0,10%
NG

Nigeria

0.08508
0,09%
UZ

Usbekistan

0.07105
0,07%
BH

Bahrain

0.06933
0,07%
EC

Ecuador

0.06768
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06739
0,07%
LU

Luxemburg

0.06364
0,06%
PA

Panama

0.06222
0,06%
OM

Oman

0.06058
0,06%
PR

Puerto Rico

0.05526
0,06%
BS

Bahamas

0.05376
0,05%
MO

Macao

0.05028
0,05%
CZ

Tschechien

0.04884
0,05%
GT

Guatemala

0.04621
0,05%
GH

Ghana

0.04493
0,04%
UA

Ukraine

0.04337
0,04%
UY

Uruguay

0.04032
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04026
0,04%
ZM

Sambia

0.03848
0,04%
IQ

Irak

0.03802
0,04%
HR

Kroatien

0.0356
0,04%
BM

Bermuda

0.03505
0,04%
CR

Costa Rica

0.03383
0,03%
JM

Jamaika

0.03378
0,03%
KE

Kenia

0.03038
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02859
0,03%
RS

Serbien

0.02774
0,03%
AO

Angola

0.02747
0,03%
VE

Venezuela

0.02735
0,03%
IS

Island

0.02595
0,03%
JO

Jordanien

0.02396
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02341
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02325
0,02%
PK

Pakistan

0.02228
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02035
0,02%
SV

El Salvador

0.0184
0,02%
BG

Bulgarien

0.01666
0,02%
SI

Slowenien

0.0166
0,02%
EE

Estland

0.01527
0,02%
BB

Barbados

0.01381
0,01%
CM

Kamerun

0.01353
0,01%
SK

Slowakei

0.01263
0,01%
MA

Marokko

0.0126
0,01%
SN

Senegal

0.01144
0,01%
PY

Paraguay

0.01079
0,01%
GA

Gabun

0.01023
0,01%
MN

Mongolei

0.01009
0,01%

Regionen

Amerika
57.05275999999999
57,05%
Europa
18.817800000000005
18,82%
Asien
13.140690000000001
13,14%
Ozeanien
1.65435
1,65%
Afrika
1.1264399999999999
1,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.70299
51,70%
EUR
Euro
10.12101
10,12%
GBP
Pfund Sterling
5.24643
5,25%
JPY
Japanischer Yen
4.89796
4,90%
CAD
Kanadischer Dollar
2.0333
2,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.83022
1,83%
MXN
Mexikanischer Peso
1.42087
1,42%
AUD
Australischer Dollar
1.23475
1,23%
CHF
Schweizer Franken
0.98795
0,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79581
0,80%
IDR
Indonesische Rupiah
0.7591
0,76%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7302
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.67867
0,68%
INR
Indische Rupie
0.67123
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.66451
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.59432
0,59%
NOK
Norwegische Krone
0.54085
0,54%
HKD
Hongkong-Dollar
0.51648
0,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.48943
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.4484
0,45%
COP
Kolumbianischer Peso
0.44292
0,44%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.41957
0,42%
PLN
Złoty
0.37933
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.35887
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.29274
0,29%
ILS
Shekel
0.26811
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.2645
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.24657
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.23548
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.21437
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.17894
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.14913
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14699
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13885
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.11382
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.1078
0,11%
NGN
Naira
0.08508
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07105
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06933
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06739
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06222
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06058
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.05376
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.05028
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04884
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04621
0,05%
GHS
Cedi
0.04493
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04337
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04032
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04026
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03848
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03802
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03625
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.0356
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03505
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03383
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03378
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03038
0,03%
KZT
Tenge
0.02859
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02774
0,03%
AOA
Kwanza
0.02747
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02735
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02595
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02396
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02376
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02341
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02325
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02228
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01666
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01381
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0126
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01079
0,01%
MNT
Tugrik
0.01009
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.10824
62,11%
25
0
0
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund machen 62,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
13.53491
13,53%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
12.40894
12,41%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
5.66996
5,67%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
5.6604
5,66%
SEI GMF Emerg Markets Eq EUR Instl Inc
4.71665
4,72%
SEI GMF Liquid Alternative H€ Instl Inc
4.30134
4,30%
SGMF Select Value EUR H Inst Dist
4.03288
4,03%
SGMF Select Value EUR Inst Dist
3.93034
3,93%
SGMF Select Momentum EUR H Inst Dist
3.92744
3,93%
Schroder ISF Glb InflLnkdBd C Dis AV
3.92538
3,93%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.0354
4,04%
Banken
3.98013
3,98%
Hardware
3.72877
3,73%
Halbleiter
2.60741
2,61%
Zykl. Konsumgüter
2.43048
2,43%
Pharmaunternehmen
1.92815
1,93%
Fahrzeuge & Komponenten
1.82837
1,83%
Telekommunikation
1.78111
1,78%
Öl & Gas
1.63133
1,63%
Verpackte Konsumgüter
1.54961
1,55%
Industrieprodukte
1.50482
1,50%
Interaktive Medien
1.50292
1,50%
Versicherungen
1.44082
1,44%
Basiskonsumgüter
1.32931
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.18617
1,19%
Kapitalmärkte
0.95765
0,96%
Bauwesen
0.9029
0,90%
Unternehmensdienste
0.85359
0,85%
Regulierte Versorger
0.81911
0,82%
Transport
0.74573
0,75%
Reisen & Freizeit
0.73083
0,73%
Medizinprodukte & Geräte
0.66611
0,67%
Medien
0.63582
0,64%
Immobilien
0.59472
0,59%
Medizinischer Vertrieb
0.58754
0,59%
Chemikalien
0.57397
0,57%
Konglomerate
0.41069
0,41%
Vermögensverwaltung
0.4025
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39558
0,40%
Biotechnologie
0.38219
0,38%
Tabakprodukte
0.38085
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36978
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.35376
0,35%
REITs
0.34281
0,34%
Krankenversicherungen
0.33724
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.31466
0,31%
Metalle & Bergbau
0.27446
0,27%
Abfallwirtschaft
0.23684
0,24%
Industrievertrieb
0.22478
0,22%
Restaurants
0.20587
0,21%
Stahl
0.20539
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.18583
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18368
0,18%
Schwere Maschinen
0.1802
0,18%
Baustoffe
0.16583
0,17%
Haushaltsprodukte
0.14464
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13489
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12179
0,12%
Private Dienstleistungen
0.09898
0,10%
Bildung
0.08553
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.06547
0,07%
Landwirtschaft
0.06248
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04842
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.01302
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00454
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 69,90€ an Gewinn erzielt, also +6,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +98,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund beträgt seit dem 8.4.2025 6,99% (entspricht 6,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,85%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+6,99%+6,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund?

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