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TER
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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund

ISIN
IE00BF2N0348

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,61%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,63 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
?
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29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,61%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

119,62 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.52285
51,52%
GB

Vereinigtes Königreich

5.34787
5,35%
JP

Japan

4.7901
4,79%
CN

China

2.18317
2,18%
FR

Frankreich

2.05712
2,06%
DE

Deutschland

1.72469
1,72%
CA

Kanada

1.7201
1,72%
IT

Italien

1.54408
1,54%
AU

Australien

1.22673
1,23%
MX

Mexiko

1.22588
1,23%
ES

Spanien

1.157
1,16%
TW

Taiwan

1.03964
1,04%
NL

Niederlande

0.92557
0,93%
CH

Schweiz

0.91108
0,91%
KR

Südkorea

0.90697
0,91%
IN

Indien

0.86856
0,87%
ZA

Südafrika

0.70059
0,70%
BR

Brasilien

0.6844
0,68%
HK

Hongkong

0.62189
0,62%
ID

Indonesien

0.61138
0,61%
SG

Singapur

0.52455
0,52%
MY

Malaysia

0.46131
0,46%
BE

Belgien

0.4467
0,45%
NO

Norwegen

0.43347
0,43%
CO

Kolumbien

0.41583
0,42%
DK

Dänemark

0.38646
0,39%
AT

Österreich

0.38317
0,38%
SE

Schweden

0.33706
0,34%
IL

Israel

0.32437
0,32%
PL

Polen

0.31165
0,31%
RO

Rumänien

0.29595
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.26759
0,27%
IE

Irland

0.25795
0,26%
TR

Türkei

0.24272
0,24%
HU

Ungarn

0.24126
0,24%
CL

Chile

0.21487
0,21%
PE

Peru

0.20452
0,20%
NZ

Neuseeland

0.18191
0,18%
FI

Finnland

0.17742
0,18%
TH

Thailand

0.15624
0,16%
EG

Ägypten

0.15067
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.13886
0,14%
PH

Philippinen

0.11899
0,12%
GR

Griechenland

0.11184
0,11%
PT

Portugal

0.10391
0,10%
PR

Puerto Rico

0.09084
0,09%
AR

Argentinien

0.0805
0,08%
NG

Nigeria

0.07391
0,07%
LU

Luxemburg

0.07009
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06934
0,07%
BH

Bahrain

0.06717
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06505
0,07%
EC

Ecuador

0.0615
0,06%
PA

Panama

0.05889
0,06%
OM

Oman

0.05724
0,06%
MO

Macao

0.05505
0,06%
UY

Uruguay

0.05224
0,05%
BS

Bahamas

0.04931
0,05%
CZ

Tschechien

0.04898
0,05%
BM

Bermuda

0.0487
0,05%
UA

Ukraine

0.04172
0,04%
GH

Ghana

0.04042
0,04%
GT

Guatemala

0.03955
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03458
0,03%
IQ

Irak

0.03428
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.03405
0,03%
ZM

Sambia

0.03271
0,03%
CR

Costa Rica

0.03103
0,03%
KE

Kenia

0.02883
0,03%
JM

Jamaika

0.02868
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02748
0,03%
AO

Angola

0.02432
0,02%
RS

Serbien

0.02358
0,02%
VE

Venezuela

0.02262
0,02%
JO

Jordanien

0.02095
0,02%
HR

Kroatien

0.02039
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01954
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01941
0,02%
SV

El Salvador

0.01899
0,02%
PK

Pakistan

0.01855
0,02%
IS

Island

0.01849
0,02%
BG

Bulgarien

0.01831
0,02%
CM

Kamerun

0.0129
0,01%
MA

Marokko

0.01238
0,01%
SN

Senegal

0.01113
0,01%

Regionen

Amerika
56.520709999999994
56,52%
Europa
17.43402
17,43%
Asien
13.891909999999996
13,89%
Ozeanien
1.4087
1,41%
Afrika
1.13332
1,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.69424
51,69%
EUR
Euro
8.99576
9,00%
GBP
Pfund Sterling
5.34787
5,35%
JPY
Japanischer Yen
4.7901
4,79%
CNY
Renminbi Yuan
2.18317
2,18%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7201
1,72%
AUD
Australischer Dollar
1.22673
1,23%
MXN
Mexikanischer Peso
1.22588
1,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.03964
1,04%
CHF
Schweizer Franken
0.91108
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.90697
0,91%
INR
Indische Rupie
0.86856
0,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.70059
0,70%
BRL
Brasilianischer Real
0.6844
0,68%
HKD
Hongkong-Dollar
0.62189
0,62%
IDR
Indonesische Rupiah
0.61138
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.52455
0,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.46131
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.43347
0,43%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41583
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.38646
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.33706
0,34%
ILS
Shekel
0.32437
0,32%
PLN
Złoty
0.31165
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.29595
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.26759
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.24272
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.24126
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.21487
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.20452
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18191
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.15624
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15067
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13886
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.11899
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.0805
0,08%
NGN
Naira
0.07391
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06934
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06717
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06505
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05889
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05724
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05505
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05224
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04931
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04898
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0487
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04172
0,04%
GHS
Cedi
0.04042
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03955
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03458
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.03428
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03405
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03271
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0325
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03103
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02883
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02868
0,03%
KZT
Tenge
0.02748
0,03%
AOA
Kwanza
0.02432
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02358
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02262
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02197
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02095
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02039
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01941
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01855
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01849
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01831
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01238
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.39874
58,40%
24
0
0
24

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.30282
5,30%
Hardware
4.99245
4,99%
Software
4.80759
4,81%
Halbleiter
3.76469
3,76%
Zykl. Konsumgüter
3.28157
3,28%
Fahrzeuge & Komponenten
2.78011
2,78%
Pharmaunternehmen
2.30562
2,31%
Interaktive Medien
2.2112
2,21%
Öl & Gas
2.13888
2,14%
Industrieprodukte
1.99726
2,00%
Telekommunikation
1.8672
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.8495
1,85%
Versicherungen
1.75998
1,76%
Basiskonsumgüter
1.51555
1,52%
Kreditdienstleistungen
1.36972
1,37%
Kapitalmärkte
1.14042
1,14%
Bauwesen
1.12707
1,13%
Transport
1.01283
1,01%
Regulierte Versorger
0.92457
0,92%
Reisen & Freizeit
0.88795
0,89%
Unternehmensdienste
0.82619
0,83%
Medizinischer Vertrieb
0.81059
0,81%
Immobilien
0.78037
0,78%
Medien
0.7756
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.72494
0,72%
Chemikalien
0.62575
0,63%
Konglomerate
0.58005
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.51684
0,52%
Vermögensverwaltung
0.51184
0,51%
Metalle & Bergbau
0.48688
0,49%
Gesundheitsdienstleister
0.48483
0,48%
Krankenversicherungen
0.46642
0,47%
Biotechnologie
0.45259
0,45%
Kleidung & Accessoires
0.44619
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.42564
0,43%
REITs
0.40774
0,41%
Tabakprodukte
0.32672
0,33%
Schwere Maschinen
0.31303
0,31%
Industrievertrieb
0.26043
0,26%
Baustoffe
0.25204
0,25%
Stahl
0.25189
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.22411
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20176
0,20%
Restaurants
0.20137
0,20%
Haushaltsprodukte
0.1994
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.16709
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.16121
0,16%
Private Dienstleistungen
0.13249
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12331
0,12%
Bildung
0.11356
0,11%
Abfallwirtschaft
0.08087
0,08%
Landwirtschaft
0.06735
0,07%
Forsterzeugnisse
0.03672
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.01534
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01368
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 4,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 434,00€ an Gewinn erzielt, also +43,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund beträgt seit dem 29.9.2017 43,40% (entspricht 4,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+1,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,92%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+2,43%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+7,58%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+8,64%+8,64%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+26,90%+8,18%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+31,68%+5,66%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.9.2017 - 27.1.2026
+43,40%+4,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,87%
1 Jahr
6,02%
3 Jahre
6,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,82%
1 Jahr
-12,65%
3 Jahre
-15,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,20
1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund?

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