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TER
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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund

ISIN
IE00BF2N0348

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,61%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
110,3 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
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29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,61%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

110,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

110,26 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.53497
51,53%
GB

Vereinigtes Königreich

5.38944
5,39%
JP

Japan

4.83552
4,84%
FR

Frankreich

2.10797
2,11%
CN

China

2.09284
2,09%
CA

Kanada

1.92548
1,93%
DE

Deutschland

1.78925
1,79%
IT

Italien

1.59371
1,59%
AU

Australien

1.22538
1,23%
MX

Mexiko

1.20382
1,20%
ES

Spanien

1.18918
1,19%
TW

Taiwan

1.03565
1,04%
CH

Schweiz

0.94001
0,94%
NL

Niederlande

0.87639
0,88%
KR

Südkorea

0.86253
0,86%
IN

Indien

0.84111
0,84%
ZA

Südafrika

0.70102
0,70%
BR

Brasilien

0.6833
0,68%
ID

Indonesien

0.63218
0,63%
HK

Hongkong

0.6262
0,63%
SG

Singapur

0.49656
0,50%
NO

Norwegen

0.4415
0,44%
MY

Malaysia

0.41501
0,42%
AT

Österreich

0.41447
0,41%
DK

Dänemark

0.38868
0,39%
CO

Kolumbien

0.37832
0,38%
BE

Belgien

0.36859
0,37%
SE

Schweden

0.35381
0,35%
PL

Polen

0.3309
0,33%
RO

Rumänien

0.30535
0,31%
IL

Israel

0.2929
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.27844
0,28%
TR

Türkei

0.2535
0,25%
IE

Irland

0.25195
0,25%
HU

Ungarn

0.24793
0,25%
NZ

Neuseeland

0.24721
0,25%
PE

Peru

0.21023
0,21%
CL

Chile

0.20022
0,20%
EG

Ägypten

0.16596
0,17%
FI

Finnland

0.16245
0,16%
TH

Thailand

0.16172
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.14146
0,14%
PH

Philippinen

0.12302
0,12%
GR

Griechenland

0.12125
0,12%
PT

Portugal

0.10504
0,11%
AR

Argentinien

0.09625
0,10%
PR

Puerto Rico

0.09216
0,09%
NG

Nigeria

0.07346
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06682
0,07%
BH

Bahrain

0.06472
0,06%
EC

Ecuador

0.06363
0,06%
LU

Luxemburg

0.06354
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05959
0,06%
PA

Panama

0.05862
0,06%
OM

Oman

0.05626
0,06%
MO

Macao

0.05391
0,05%
BS

Bahamas

0.04881
0,05%
CZ

Tschechien

0.04857
0,05%
UA

Ukraine

0.04256
0,04%
GH

Ghana

0.04207
0,04%
GT

Guatemala

0.03976
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03751
0,04%
ZM

Sambia

0.03589
0,04%
UY

Uruguay

0.03562
0,04%
IQ

Irak

0.03505
0,04%
CR

Costa Rica

0.03165
0,03%
JM

Jamaika

0.02923
0,03%
KE

Kenia

0.02888
0,03%
KZ

Kasachstan

0.0278
0,03%
RS

Serbien

0.026
0,03%
VE

Venezuela

0.02537
0,03%
AO

Angola

0.02425
0,02%
BM

Bermuda

0.02303
0,02%
JO

Jordanien

0.02257
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02121
0,02%
PK

Pakistan

0.02081
0,02%
HR

Kroatien

0.02061
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01904
0,02%
SV

El Salvador

0.01886
0,02%
BG

Bulgarien

0.01838
0,02%
IS

Island

0.01785
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0176
0,02%
CM

Kamerun

0.01305
0,01%
MA

Marokko

0.0119
0,01%
SN

Senegal

0.01061
0,01%
PY

Paraguay

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
56.61898000000001
56,62%
Europa
17.66377
17,66%
Asien
13.73957
13,74%
Ozeanien
1.47264
1,47%
Afrika
1.15261
1,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.70967
51,71%
EUR
Euro
9.086130000000002
9,09%
GBP
Pfund Sterling
5.38944
5,39%
JPY
Japanischer Yen
4.83552
4,84%
CNY
Renminbi Yuan
2.09284
2,09%
CAD
Kanadischer Dollar
1.92548
1,93%
AUD
Australischer Dollar
1.22538
1,23%
MXN
Mexikanischer Peso
1.20382
1,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.03565
1,04%
CHF
Schweizer Franken
0.94001
0,94%
KRW
Südkoreanischer Won
0.86253
0,86%
INR
Indische Rupie
0.84111
0,84%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.70102
0,70%
BRL
Brasilianischer Real
0.6833
0,68%
IDR
Indonesische Rupiah
0.63218
0,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6262
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.49656
0,50%
NOK
Norwegische Krone
0.4415
0,44%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.41501
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.38868
0,39%
COP
Kolumbianischer Peso
0.37832
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.35381
0,35%
PLN
Złoty
0.3309
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.30535
0,31%
ILS
Shekel
0.2929
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.27844
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.2535
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.24793
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.24721
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.21023
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.20022
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16596
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.16172
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14146
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.12302
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.09625
0,10%
NGN
Naira
0.07346
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06682
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06472
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05959
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05862
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05626
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05391
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04881
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04857
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04256
0,04%
GHS
Cedi
0.04207
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03976
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03751
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03589
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03562
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03505
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03165
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03145
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02923
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02888
0,03%
KZT
Tenge
0.0278
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.026
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02537
0,03%
AOA
Kwanza
0.02425
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02303
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02257
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02255
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02121
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02081
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02061
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01838
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01785
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0176
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0119
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.39874
58,40%
24
0
0
24

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.27285
5,27%
Software
4.8653
4,87%
Hardware
4.85401
4,85%
Halbleiter
3.43319
3,43%
Zykl. Konsumgüter
3.07608
3,08%
Fahrzeuge & Komponenten
2.61592
2,62%
Pharmaunternehmen
2.28448
2,28%
Industrieprodukte
2.19645
2,20%
Interaktive Medien
2.14776
2,15%
Öl & Gas
2.07391
2,07%
Telekommunikation
1.9118
1,91%
Verpackte Konsumgüter
1.89568
1,90%
Versicherungen
1.77093
1,77%
Kreditdienstleistungen
1.53582
1,54%
Basiskonsumgüter
1.48626
1,49%
Bauwesen
1.2121
1,21%
Kapitalmärkte
1.19691
1,20%
Transport
1.02957
1,03%
Reisen & Freizeit
0.97842
0,98%
Unternehmensdienste
0.94179
0,94%
Regulierte Versorger
0.88529
0,89%
Medien
0.83729
0,84%
Immobilien
0.82439
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.79516
0,80%
Medizinischer Vertrieb
0.74864
0,75%
Chemikalien
0.63457
0,63%
Konglomerate
0.54996
0,55%
Vermögensverwaltung
0.50542
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49747
0,50%
Kleidung & Accessoires
0.48944
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.477
0,48%
Krankenversicherungen
0.47601
0,48%
Biotechnologie
0.46221
0,46%
REITs
0.41804
0,42%
Metalle & Bergbau
0.4079
0,41%
Tabakprodukte
0.38101
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.36106
0,36%
Schwere Maschinen
0.28834
0,29%
Industrievertrieb
0.27965
0,28%
Stahl
0.26569
0,27%
Baustoffe
0.25522
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.24982
0,25%
Restaurants
0.23173
0,23%
Abfallwirtschaft
0.22235
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.20805
0,21%
Haushaltsprodukte
0.2077
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18802
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.16354
0,16%
Private Dienstleistungen
0.13052
0,13%
Bildung
0.11531
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.07736
0,08%
Landwirtschaft
0.06307
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04607
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02034
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00942
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 400,00€ an Gewinn erzielt, also +40,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund beträgt seit dem 8.4.2025 9,19% (entspricht 9,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,35%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,47%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+9,19%+9,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund?

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