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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund

ISIN
IE00BF2N0454

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
88,64 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,61%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

88,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,19 €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.04651
52,05%

Vereinigtes Königreich

4.8975100000000005
4,90%

Japan

4.27588
4,28%

China

2.91651
2,92%

Frankreich

2.31137
2,31%

Kanada

1.81425
1,81%

Italien

1.45749
1,46%

Deutschland

1.27896
1,28%

Spanien

1.24509
1,25%

Schweiz

1.18743
1,19%

Mexiko

1.14315
1,14%

Indien

0.95242
0,95%

Australien

0.91202
0,91%

Taiwan

0.8606600000000001
0,86%

Niederlande

0.81984
0,82%

Südkorea

0.79835
0,80%

Südafrika

0.70722
0,71%

Indonesien

0.68849
0,69%

Brasilien

0.67356
0,67%

Hongkong

0.55927
0,56%

Malaysia

0.52959
0,53%

Norwegen

0.529
0,53%

Österreich

0.4382
0,44%

Kolumbien

0.4207
0,42%

Rumänien

0.35976
0,36%

Neuseeland

0.35414
0,35%

Schweden

0.34462000000000004
0,34%

Singapur

0.33474
0,33%

Belgien

0.2925
0,29%

Dänemark

0.28912
0,29%

Vereinigte Arabische Emirate

0.28715999999999997
0,29%

Polen

0.28506
0,29%

Israel

0.27009
0,27%

Türkei

0.26133
0,26%

Ungarn

0.24729
0,25%

Chile

0.21167
0,21%

Saudi-Arabien

0.20939
0,21%

Finnland

0.18603999999999998
0,19%

Thailand

0.18416
0,18%

Peru

0.17779
0,18%

Griechenland

0.15067999999999998
0,15%

Ägypten

0.13591
0,14%

Irland

0.12149
0,12%

Dominikanische Republik

0.11926
0,12%

Philippinen

0.11665
0,12%

Argentinien

0.10595
0,11%

Portugal

0.09873000000000001
0,10%

Nigeria

0.0916
0,09%

Tschechien

0.08933
0,09%

Panama

0.07554
0,08%

Luxemburg

0.07213
0,07%

Bahrain

0.06746
0,07%

Katar

0.06362
0,06%

Oman

0.06185
0,06%

Usbekistan

0.05964
0,06%

Russland

0.05713
0,06%

Puerto Rico

0.05018
0,05%

Macao

0.04962
0,05%

Bahamas

0.04646
0,05%

Ecuador

0.04598
0,05%

Sri Lanka

0.04419
0,04%

Ukraine

0.04217
0,04%

Ghana

0.04192
0,04%

Uruguay

0.0418
0,04%

Sambia

0.03673
0,04%

Irak

0.03486
0,03%

Guatemala

0.0347
0,03%

Kenia

0.03415
0,03%

Kroatien

0.03414
0,03%

Bermuda

0.03296
0,03%

Costa Rica

0.03207
0,03%

Angola

0.02834
0,03%

Venezuela

0.02764
0,03%

Elfenbeinküste

0.02712
0,03%

Serbien

0.02667
0,03%

Jordanien

0.0243
0,02%

Nordmazedonien

0.02368
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02183
0,02%

Kasachstan

0.01987
0,02%

El Salvador

0.01921
0,02%

Pakistan

0.01623
0,02%

Island

0.01483
0,01%

Kaimaninseln

0.0128
0,01%

Slowenien

0.01233
0,01%

Marokko

0.01164
0,01%

Slowakei

0.01121
0,01%

Paraguay

0.0106
0,01%

Armenien

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
57.01749
57,02%
Europa
16.966279999999998
16,97%
Asien
13.9095
13,91%
Ozeanien
1.2661600000000002
1,27%
Afrika
1.1641899999999998
1,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.16188
52,16%
EUR
Euro
8.520110000000003
8,52%
GBP
Pfund Sterling
4.8975100000000005
4,90%
JPY
Japanischer Yen
4.27588
4,28%
CNY
Renminbi Yuan
2.91651
2,92%
CAD
Kanadischer Dollar
1.81425
1,81%
CHF
Schweizer Franken
1.18743
1,19%
MXN
Mexikanischer Peso
1.14315
1,14%
INR
Indische Rupie
0.95242
0,95%
AUD
Australischer Dollar
0.91202
0,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.8606600000000001
0,86%
KRW
Südkoreanischer Won
0.79835
0,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.70722
0,71%
IDR
Indonesische Rupiah
0.68849
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.67356
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.55927
0,56%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.52959
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.529
0,53%
COP
Kolumbianischer Peso
0.4207
0,42%
RON
Rumänischer Leu
0.35976
0,36%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.35414
0,35%
SEK
Schwedische Krone
0.34462000000000004
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.33474
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.28912
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.28715999999999997
0,29%
PLN
Złoty
0.28506
0,29%
ILS
Shekel
0.27009
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.26133
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.24729
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.21167
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.20939
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.18416
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.17779
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13591
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11926
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11665
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.10595
0,11%
NGN
Naira
0.0916
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08933
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07554
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06746
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06362
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06185
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05964
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.05713
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.04962
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04646
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04419
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04217
0,04%
GHS
Cedi
0.04192
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0418
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04076
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03673
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03486
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0347
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03415
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03414
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03296
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03207
0,03%
AOA
Kwanza
0.02834
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02764
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02667
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0243
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02368
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02183
0,02%
KZT
Tenge
0.01987
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01694
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01623
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01483
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0128
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01164
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0106
0,01%
AMD
Dram
0.01007
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.83516
58,84%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund machen 58,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
8.03609
8,04%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
7.24221
7,24%
SEI GMF Emerg Markets Eq EUR Instl Inc
6.36539
6,37%
SGMF Select Value EUR H Inst Dist
5.54516
5,55%
SGMF Select Momentum EUR Inst Dist
5.51111
5,51%
SGMF Select Value EUR Inst Dist
5.49345
5,49%
SGMF Select Momentum EUR H Inst Dist
5.45111
5,45%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
5.33888
5,34%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
5.30532
5,31%
Schroder ISF Glb InflLnkdBd C Dis AV
4.54644
4,55%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.74066
4,74%
Hardware
4.46028
4,46%
Banken
4.35112
4,35%
Zykl. Konsumgüter
3.40665
3,41%
Halbleiter
2.75175
2,75%
Pharmaunternehmen
2.5832
2,58%
Versicherungen
2.34484
2,34%
Verpackte Konsumgüter
2.25332
2,25%
Telekommunikation
2.18537
2,19%
Öl & Gas
2.18341
2,18%
Fahrzeuge & Komponenten
2.02841
2,03%
Interaktive Medien
1.82299
1,82%
Basiskonsumgüter
1.78826
1,79%
Industrieprodukte
1.69331
1,69%
Kreditdienstleistungen
1.50247
1,50%
Kapitalmärkte
1.13804
1,14%
Unternehmensdienste
1.05626
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
1.04932
1,05%
Bauwesen
0.99079
0,99%
Chemikalien
0.95265
0,95%
Medien
0.87822
0,88%
Regulierte Versorger
0.86928
0,87%
Transport
0.84559
0,85%
Immobilien
0.76494
0,76%
Medizinischer Vertrieb
0.74703
0,75%
Reisen & Freizeit
0.73294
0,73%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.66277
0,66%
Vermögensverwaltung
0.56342
0,56%
Krankenversicherungen
0.53076
0,53%
Biotechnologie
0.5254
0,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.51621
0,52%
Tabakprodukte
0.51217
0,51%
REITs
0.50486
0,50%
Kleidung & Accessoires
0.47085
0,47%
Konglomerate
0.46959
0,47%
Restaurants
0.41166
0,41%
Hausbau & Bauwesen
0.37632
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.36438
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36143
0,36%
Abfallwirtschaft
0.3408
0,34%
Metalle & Bergbau
0.34077
0,34%
Industrievertrieb
0.24224
0,24%
Baustoffe
0.23906
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.23181
0,23%
Stahl
0.19583
0,20%
Private Dienstleistungen
0.15571
0,16%
Haushaltsprodukte
0.1493
0,15%
Schwere Maschinen
0.14251
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.13507
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12686
0,13%
Bildung
0.10046
0,10%
Landwirtschaft
0.08614
0,09%
Forsterzeugnisse
0.07878
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.01588
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00112
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 92,30€ an Gewinn erzielt, also +9,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +151,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund beträgt seit dem 8.4.2025 9,23% (entspricht 9,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,38%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,55%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+9,23%+9,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund um maximal
-0,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund?

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