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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund

ISIN
IE00BF2N0454

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,61%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
98,33 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
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29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,61%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

98,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,43 €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.49998
50,50%
GB

Vereinigtes Königreich

5.075200000000001
5,08%
JP

Japan

4.8135200000000005
4,81%
FR

Frankreich

2.2099599999999997
2,21%
CN

China

2.1462399999999997
2,15%
CA

Kanada

1.82044
1,82%
DE

Deutschland

1.6475499999999998
1,65%
IT

Italien

1.32827
1,33%
ES

Spanien

1.23089
1,23%
MX

Mexiko

1.1397
1,14%
CH

Schweiz

1.11995
1,12%
AU

Australien

0.99417
0,99%
TW

Taiwan

0.9586600000000001
0,96%
IN

Indien

0.91108
0,91%
NL

Niederlande

0.8573700000000001
0,86%
KR

Südkorea

0.80318
0,80%
ZA

Südafrika

0.72299
0,72%
BR

Brasilien

0.69373
0,69%
ID

Indonesien

0.67874
0,68%
HK

Hongkong

0.52451
0,52%
NO

Norwegen

0.5061599999999999
0,51%
MY

Malaysia

0.45524000000000003
0,46%
AT

Österreich

0.43333
0,43%
CO

Kolumbien

0.41779
0,42%
IL

Israel

0.39231
0,39%
SG

Singapur

0.35753999999999997
0,36%
SE

Schweden

0.34132999999999997
0,34%
BE

Belgien

0.32560999999999996
0,33%
RO

Rumänien

0.30836
0,31%
PL

Polen

0.28266
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2718
0,27%
DK

Dänemark

0.25814
0,26%
TR

Türkei

0.2561
0,26%
NZ

Neuseeland

0.25181
0,25%
FI

Finnland

0.21765
0,22%
HU

Ungarn

0.20987
0,21%
CL

Chile

0.19013000000000002
0,19%
PE

Peru

0.18183000000000002
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.17214000000000002
0,17%
IE

Irland

0.15855
0,16%
TH

Thailand

0.15245
0,15%
EG

Ägypten

0.14702
0,15%
GR

Griechenland

0.13142
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.11624
0,12%
PH

Philippinen

0.11559
0,12%
AR

Argentinien

0.10283
0,10%
NG

Nigeria

0.08607
0,09%
PT

Portugal

0.08257
0,08%
LU

Luxemburg

0.06881
0,07%
BH

Bahrain

0.06459
0,06%
PA

Panama

0.06333
0,06%
UZ

Usbekistan

0.06185
0,06%
OM

Oman

0.06022
0,06%
EC

Ecuador

0.05815
0,06%
BS

Bahamas

0.04917
0,05%
CZ

Tschechien

0.0483
0,05%
MO

Macao

0.04784
0,05%
PR

Puerto Rico

0.04664
0,05%
GH

Ghana

0.04506
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04196
0,04%
IQ

Irak

0.03991
0,04%
QA

Katar

0.0392
0,04%
UA

Ukraine

0.03847
0,04%
UY

Uruguay

0.0369
0,04%
ZM

Sambia

0.03541
0,04%
GT

Guatemala

0.03318
0,03%
HR

Kroatien

0.03043
0,03%
BM

Bermuda

0.02902
0,03%
KE

Kenia

0.02746
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02652
0,03%
CR

Costa Rica

0.02613
0,03%
RS

Serbien

0.02601
0,03%
AO

Angola

0.02445
0,02%
JO

Jordanien

0.02325
0,02%
VE

Venezuela

0.02149
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02129
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02039
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01749
0,02%
SV

El Salvador

0.01732
0,02%
PK

Pakistan

0.01576
0,02%
IS

Island

0.01533
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01501
0,02%
CM

Kamerun

0.01179
0,01%
MA

Marokko

0.0117
0,01%
SN

Senegal

0.01054
0,01%

Regionen

Amerika
55.433060000000005
55,43%
Europa
17.020899999999997
17,02%
Asien
13.644440000000001
13,64%
Ozeanien
1.2459799999999999
1,25%
Afrika
1.17533
1,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.62208999999999
50,62%
EUR
Euro
8.73237
8,73%
GBP
Pfund Sterling
5.075200000000001
5,08%
JPY
Japanischer Yen
4.8135200000000005
4,81%
CNY
Renminbi Yuan
2.1462399999999997
2,15%
CAD
Kanadischer Dollar
1.82044
1,82%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1397
1,14%
CHF
Schweizer Franken
1.11995
1,12%
AUD
Australischer Dollar
0.99417
0,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.9586600000000001
0,96%
INR
Indische Rupie
0.91108
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.80318
0,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.72299
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.69373
0,69%
IDR
Indonesische Rupiah
0.67874
0,68%
HKD
Hongkong-Dollar
0.52451
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.5061599999999999
0,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.45524000000000003
0,46%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41779
0,42%
ILS
Shekel
0.39231
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.35753999999999997
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.34132999999999997
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.30836
0,31%
PLN
Złoty
0.28266
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.2718
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.25814
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.2561
0,26%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.25181
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.20987
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.19013000000000002
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.18183000000000002
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17214000000000002
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.15245
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14702
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11624
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11559
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.10283
0,10%
NGN
Naira
0.08607
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06459
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06333
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06185
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06022
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.04917
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.0483
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04784
0,05%
GHS
Cedi
0.04506
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04196
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03991
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.0392
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03847
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0369
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03584
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03541
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03318
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03043
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02902
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02746
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02652
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02613
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02601
0,03%
AOA
Kwanza
0.02445
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02325
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02149
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.020819999999999998
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02039
0,02%
KZT
Tenge
0.01749
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01576
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01533
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01501
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0117
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.44704999999999
58,45%
24
0
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund machen 58,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
7.92371
7,92%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
7.07236
7,07%
SEI GMF Emerg Markets Eq EUR Instl Inc
6.35265
6,35%
SGMF Select Momentum EUR H Inst Dist
5.56505
5,57%
SGMF Select Value EUR H Inst Dist
5.51754
5,52%
SGMF Select Momentum EUR Inst Dist
5.48795
5,49%
SGMF Select Value EUR Inst Dist
5.40103
5,40%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
5.33983
5,34%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
5.33656
5,34%
Schroder ISF Glb InflLnkdBd C Dis AV
4.45037
4,45%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.01902
5,02%
Banken
4.50525
4,51%
Hardware
4.42107
4,42%
Zykl. Konsumgüter
3.14749
3,15%
Halbleiter
3.0641
3,06%
Pharmaunternehmen
2.42294
2,42%
Fahrzeuge & Komponenten
2.20803
2,21%
Versicherungen
2.12837
2,13%
Telekommunikation
2.07364
2,07%
Öl & Gas
1.95794
1,96%
Industrieprodukte
1.94641
1,95%
Verpackte Konsumgüter
1.92865
1,93%
Basiskonsumgüter
1.88846
1,89%
Interaktive Medien
1.8768
1,88%
Kreditdienstleistungen
1.50491
1,50%
Kapitalmärkte
1.24949
1,25%
Unternehmensdienste
1.12062
1,12%
Bauwesen
1.08571
1,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.95808
0,96%
Regulierte Versorger
0.92728
0,93%
Medien
0.86419
0,86%
Transport
0.86386
0,86%
Chemikalien
0.85568
0,86%
Reisen & Freizeit
0.81719
0,82%
Medizinischer Vertrieb
0.73991
0,74%
Immobilien
0.6877
0,69%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.59606
0,60%
Vermögensverwaltung
0.52723
0,53%
Kleidung & Accessoires
0.52344
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.51603
0,52%
REITs
0.5038
0,50%
Biotechnologie
0.49844
0,50%
Krankenversicherungen
0.45431
0,45%
Konglomerate
0.43995
0,44%
Gesundheitsdienstleister
0.42237
0,42%
Tabakprodukte
0.40642
0,41%
Metalle & Bergbau
0.36436
0,36%
Abfallwirtschaft
0.32544
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31346
0,31%
Restaurants
0.29302
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.2532
0,25%
Stahl
0.24427
0,24%
Industrievertrieb
0.23152
0,23%
Baustoffe
0.22883
0,23%
Schwere Maschinen
0.22285
0,22%
Haushaltsprodukte
0.17449
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.17224
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15737
0,16%
Private Dienstleistungen
0.13359
0,13%
Bildung
0.13094
0,13%
Forsterzeugnisse
0.08637
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08079
0,08%
Landwirtschaft
0.07369
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.01369
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00158
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 92,30€ an Gewinn erzielt, also +9,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +144,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund beträgt seit dem 8.4.2025 9,23% (entspricht 9,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,38%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,55%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+9,23%+9,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund um maximal
-0,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Universal Invest High0,25%Thesaurierend6,8 Mrd. €26.02.10
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund?

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