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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund

ISIN
IE00BF2N0454

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,61%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
106,55 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,61%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

106,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,17 €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.40459
52,40%
GB

Vereinigtes Königreich

5.43292
5,43%
JP

Japan

4.9174
4,92%
FR

Frankreich

2.08108
2,08%
CN

China

2.03072
2,03%
CA

Kanada

1.84895
1,85%
IT

Italien

1.62832
1,63%
DE

Deutschland

1.56266
1,56%
ES

Spanien

1.2675
1,27%
MX

Mexiko

1.25564
1,26%
AU

Australien

1.1121
1,11%
TW

Taiwan

1.06208
1,06%
CH

Schweiz

1.05349
1,05%
NL

Niederlande

1.01027
1,01%
IN

Indien

0.87746
0,88%
KR

Südkorea

0.86152
0,86%
ZA

Südafrika

0.71365
0,71%
BR

Brasilien

0.67529
0,68%
ID

Indonesien

0.65152
0,65%
HK

Hongkong

0.61048
0,61%
SG

Singapur

0.49246
0,49%
NO

Norwegen

0.46679
0,47%
AT

Österreich

0.42858
0,43%
MY

Malaysia

0.41565
0,42%
SE

Schweden

0.38466
0,38%
BE

Belgien

0.37224
0,37%
CO

Kolumbien

0.3627
0,36%
RO

Rumänien

0.34908
0,35%
PL

Polen

0.33423
0,33%
DK

Dänemark

0.33023
0,33%
IL

Israel

0.30676
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28438
0,28%
TR

Türkei

0.26594
0,27%
NZ

Neuseeland

0.25497
0,25%
IE

Irland

0.25258
0,25%
HU

Ungarn

0.23664
0,24%
PE

Peru

0.2031
0,20%
FI

Finnland

0.18999
0,19%
CL

Chile

0.17415
0,17%
TH

Thailand

0.16447
0,16%
EG

Ägypten

0.14915
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.1448
0,14%
PH

Philippinen

0.12488
0,12%
GR

Griechenland

0.12433
0,12%
PT

Portugal

0.11331
0,11%
AR

Argentinien

0.10257
0,10%
NG

Nigeria

0.08096
0,08%
LU

Luxemburg

0.07425
0,07%
PR

Puerto Rico

0.07211
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06761
0,07%
BH

Bahrain

0.06597
0,07%
EC

Ecuador

0.0644
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.06412
0,06%
PA

Panama

0.05922
0,06%
OM

Oman

0.05765
0,06%
MO

Macao

0.05299
0,05%
BS

Bahamas

0.05116
0,05%
CZ

Tschechien

0.04614
0,05%
GT

Guatemala

0.04397
0,04%
GH

Ghana

0.04276
0,04%
UA

Ukraine

0.04127
0,04%
UY

Uruguay

0.03836
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03831
0,04%
ZM

Sambia

0.03667
0,04%
IQ

Irak

0.03618
0,04%
CR

Costa Rica

0.03219
0,03%
JM

Jamaika

0.03216
0,03%
KE

Kenia

0.02891
0,03%
BM

Bermuda

0.02722
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02651
0,03%
RS

Serbien

0.02639
0,03%
AO

Angola

0.02614
0,03%
VE

Venezuela

0.02602
0,03%
JO

Jordanien

0.0228
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02213
0,02%
PK

Pakistan

0.0212
0,02%
HR

Kroatien

0.02065
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01937
0,02%
BG

Bulgarien

0.01819
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01756
0,02%
SV

El Salvador

0.0175
0,02%
IS

Island

0.0173
0,02%
BB

Barbados

0.01314
0,01%
CM

Kamerun

0.0129
0,01%
MA

Marokko

0.01199
0,01%
SN

Senegal

0.01089
0,01%
PY

Paraguay

0.01027
0,01%

Regionen

Amerika
57.43076000000001
57,43%
Europa
17.91316
17,91%
Asien
13.858649999999999
13,86%
Ozeanien
1.36711
1,37%
Afrika
1.16261
1,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.55864
52,56%
EUR
Euro
9.14667
9,15%
GBP
Pfund Sterling
5.43292
5,43%
JPY
Japanischer Yen
4.9174
4,92%
CNY
Renminbi Yuan
2.03072
2,03%
CAD
Kanadischer Dollar
1.84895
1,85%
MXN
Mexikanischer Peso
1.25564
1,26%
AUD
Australischer Dollar
1.1121
1,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.06208
1,06%
CHF
Schweizer Franken
1.05349
1,05%
INR
Indische Rupie
0.87746
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.86152
0,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.71365
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.67529
0,68%
IDR
Indonesische Rupiah
0.65152
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.61048
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.49246
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.46679
0,47%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.41565
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.38466
0,38%
COP
Kolumbianischer Peso
0.3627
0,36%
RON
Rumänischer Leu
0.34908
0,35%
PLN
Złoty
0.33423
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.33023
0,33%
ILS
Shekel
0.30676
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.28438
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.26594
0,27%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.25497
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.23664
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.2031
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.17415
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.16447
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14915
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.1448
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.12488
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.10257
0,10%
NGN
Naira
0.08096
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06761
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06597
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06412
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05922
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05765
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05299
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.05116
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04614
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04397
0,04%
GHS
Cedi
0.04276
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04127
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03836
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03831
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03667
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03618
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03451
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03219
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03216
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02891
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02722
0,03%
KZT
Tenge
0.02651
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02639
0,03%
AOA
Kwanza
0.02614
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02602
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0228
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02264
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02213
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0212
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02065
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01819
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01756
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.0173
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01314
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01199
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01027
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.47026
58,47%
24
0
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund machen 58,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
7.9765
7,98%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
7.12017
7,12%
SEI GMF Emerg Markets Eq EUR Instl Inc
6.29552
6,30%
SGMF Select Value EUR H Inst Dist
5.55353
5,55%
SGMF Select Value EUR Inst Dist
5.50772
5,51%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
5.4075
5,41%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
5.38616
5,39%
SGMF Select Momentum EUR Inst Dist
5.362
5,36%
SGMF Select Momentum EUR H Inst Dist
5.36187
5,36%
Schroder ISF Glb InflLnkdBd C Dis AV
4.49929
4,50%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.28608
5,29%
Software
5.05526
5,06%
Hardware
4.80404
4,80%
Halbleiter
3.55546
3,56%
Zykl. Konsumgüter
3.2218
3,22%
Fahrzeuge & Komponenten
2.41376
2,41%
Pharmaunternehmen
2.25495
2,25%
Öl & Gas
2.11131
2,11%
Industrieprodukte
2.01837
2,02%
Interaktive Medien
1.98888
1,99%
Telekommunikation
1.97503
1,98%
Verpackte Konsumgüter
1.83634
1,84%
Versicherungen
1.80871
1,81%
Basiskonsumgüter
1.56917
1,57%
Kreditdienstleistungen
1.55401
1,55%
Kapitalmärkte
1.25072
1,25%
Bauwesen
1.20409
1,20%
Unternehmensdienste
1.04659
1,05%
Transport
1.00405
1,00%
Reisen & Freizeit
0.96316
0,96%
Regulierte Versorger
0.95595
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.8561
0,86%
Medien
0.81661
0,82%
Immobilien
0.79325
0,79%
Medizinischer Vertrieb
0.75057
0,75%
Chemikalien
0.74498
0,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52757
0,53%
Konglomerate
0.5194
0,52%
Vermögensverwaltung
0.51858
0,52%
Biotechnologie
0.4868
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48519
0,49%
Kleidung & Accessoires
0.48022
0,48%
REITs
0.46819
0,47%
Krankenversicherungen
0.43366
0,43%
Tabakprodukte
0.41141
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.39499
0,39%
Metalle & Bergbau
0.3696
0,37%
Industrievertrieb
0.30202
0,30%
Stahl
0.28149
0,28%
Restaurants
0.27993
0,28%
Abfallwirtschaft
0.26773
0,27%
Schwere Maschinen
0.24621
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.2316
0,23%
Baustoffe
0.22689
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.22166
0,22%
Haushaltsprodukte
0.19456
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18102
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.16601
0,17%
Private Dienstleistungen
0.12361
0,12%
Bildung
0.10687
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.08912
0,09%
Landwirtschaft
0.0846
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06603
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.01782
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00622
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 92,30€ an Gewinn erzielt, also +9,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +144,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund beträgt seit dem 8.4.2025 9,23% (entspricht 9,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,38%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,55%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+9,23%+9,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,7 Mrd. €30.06.00
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DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,7 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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