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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund

ISIN
IE00BF2N0678

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
86,53 Mio. €
Positionen
?
23
Auflage
?
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,79%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

86,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,41 €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.89758
55,90%

Vereinigtes Königreich

5.06764
5,07%

Japan

4.68516
4,69%

China

2.90415
2,90%

Frankreich

2.2466299999999997
2,25%

Kanada

1.71278
1,71%

Schweiz

1.32609
1,33%

Spanien

1.2561900000000001
1,26%

Italien

1.24213
1,24%

Indien

1.22061
1,22%

Deutschland

1.1814
1,18%

Taiwan

1.12488
1,12%

Südkorea

0.92181
0,92%

Mexiko

0.90236
0,90%

Australien

0.8882599999999999
0,89%

Niederlande

0.8028
0,80%

Südafrika

0.77913
0,78%

Brasilien

0.69371
0,69%

Hongkong

0.6503300000000001
0,65%

Indonesien

0.5788599999999999
0,58%

Norwegen

0.48572000000000004
0,49%

Österreich

0.47509
0,48%

Malaysia

0.46360999999999997
0,46%

Schweden

0.37532
0,38%

Singapur

0.32442
0,32%

Vereinigte Arabische Emirate

0.32242
0,32%

Kolumbien

0.31269
0,31%

Dänemark

0.31012999999999996
0,31%

Israel

0.29606
0,30%

Belgien

0.25486000000000003
0,25%

Polen

0.25187
0,25%

Türkei

0.24449
0,24%

Rumänien

0.24385
0,24%

Ungarn

0.24367
0,24%

Saudi-Arabien

0.20296999999999998
0,20%

Chile

0.20126
0,20%

Finnland

0.20013999999999998
0,20%

Thailand

0.19545
0,20%

Neuseeland

0.15964
0,16%

Peru

0.1532
0,15%

Griechenland

0.14563
0,15%

Ägypten

0.13126
0,13%

Philippinen

0.12508
0,13%

Dominikanische Republik

0.10644
0,11%

Argentinien

0.09456
0,09%

Portugal

0.08932999999999999
0,09%

Irland

0.08877
0,09%

Luxemburg

0.08723
0,09%

Tschechien

0.08471000000000001
0,08%

Nigeria

0.08176
0,08%

Russland

0.07513
0,08%

Panama

0.06234
0,06%

Puerto Rico

0.06214
0,06%

Bahrain

0.06021
0,06%

Katar

0.057479999999999996
0,06%

Oman

0.0552
0,06%

Usbekistan

0.05323
0,05%

Macao

0.049769999999999995
0,05%

Bahamas

0.04146
0,04%

Ecuador

0.04103
0,04%

Sri Lanka

0.03944
0,04%

Ukraine

0.03764
0,04%

Ghana

0.03741
0,04%

Uruguay

0.03656
0,04%

Sambia

0.03254
0,03%

Irak

0.03112
0,03%

Guatemala

0.03097
0,03%

Kenia

0.03048
0,03%

Costa Rica

0.02862
0,03%

Angola

0.0253
0,03%

Venezuela

0.02467
0,02%

Elfenbeinküste

0.02421
0,02%

Serbien

0.0238
0,02%

Jordanien

0.02169
0,02%

Nordmazedonien

0.02114
0,02%

Bermuda

0.01994
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01949
0,02%

El Salvador

0.01715
0,02%

Kasachstan

0.01707
0,02%

Pakistan

0.01449
0,01%

Kroatien

0.01364
0,01%

Marokko

0.01038
0,01%

Regionen

Amerika
60.351699999999994
60,35%
Europa
16.673899999999996
16,67%
Asien
14.85087
14,85%
Afrika
1.19661
1,20%
Ozeanien
1.0478999999999998
1,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.0179
56,02%
EUR
Euro
8.09506
8,10%
GBP
Pfund Sterling
5.06764
5,07%
JPY
Japanischer Yen
4.68516
4,69%
CNY
Renminbi Yuan
2.90415
2,90%
CAD
Kanadischer Dollar
1.71278
1,71%
CHF
Schweizer Franken
1.32609
1,33%
INR
Indische Rupie
1.22061
1,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.12488
1,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.92181
0,92%
MXN
Mexikanischer Peso
0.90236
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.8882599999999999
0,89%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.77913
0,78%
BRL
Brasilianischer Real
0.69371
0,69%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6503300000000001
0,65%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5788599999999999
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.48572000000000004
0,49%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.46360999999999997
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.37532
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.32442
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.32242
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.31269
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.31012999999999996
0,31%
ILS
Shekel
0.29606
0,30%
PLN
Złoty
0.25187
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.24449
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.24385
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.24367
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.20296999999999998
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.20126
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.19545
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15964
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.1532
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13126
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12508
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10644
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.09456
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08471000000000001
0,08%
NGN
Naira
0.08176
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.07513
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06234
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06021
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.057479999999999996
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.0552
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05323
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.049769999999999995
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04146
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03944
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03764
0,04%
GHS
Cedi
0.03741
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03656
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.036379999999999996
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03254
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.03112
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03097
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03048
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02862
0,03%
AOA
Kwanza
0.0253
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02467
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.0238
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02169
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02114
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01994
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01949
0,02%
KZT
Tenge
0.01707
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01511
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01449
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01364
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01038
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.60696
63,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund machen 63,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Emerg Markets Eq EUR Instl Inc
8.32006
8,32%
SGMF Select Momentum EUR H Inst Dist
7.20778
7,21%
SGMF Select Momentum EUR Inst Dist
7.19918
7,20%
SGMF Select Value EUR Inst Dist
7.1342
7,13%
SGMF Select Value EUR H Inst Dist
7.0876
7,09%
SEI GMF Small Cap Sel EUR Instl Inc
5.61286
5,61%
SEI GMF Small Cap Sel EUR H Inst Dist
5.58884
5,59%
SGMF Dynamic Fac Allc EUR Inst Dist
5.38336
5,38%
SGMF Dynamic Fac Allc EUR H Inst Dist
5.33807
5,34%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
4.73501
4,74%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.86169
5,86%
Banken
5.56571
5,57%
Hardware
5.56444
5,56%
Zykl. Konsumgüter
4.38405
4,38%
Halbleiter
3.59135
3,59%
Pharmaunternehmen
3.04463
3,04%
Versicherungen
2.8939
2,89%
Öl & Gas
2.74776
2,75%
Verpackte Konsumgüter
2.72185
2,72%
Fahrzeuge & Komponenten
2.58788
2,59%
Telekommunikation
2.47976
2,48%
Interaktive Medien
2.32506
2,33%
Industrieprodukte
2.18061
2,18%
Basiskonsumgüter
2.15191
2,15%
Kreditdienstleistungen
1.89798
1,90%
Kapitalmärkte
1.43769
1,44%
Medizinprodukte & Geräte
1.3222
1,32%
Unternehmensdienste
1.29581
1,30%
Bauwesen
1.28581
1,29%
Chemikalien
1.21308
1,21%
Medien
1.10124
1,10%
Transport
1.08332
1,08%
Regulierte Versorger
1.03318
1,03%
Immobilien
0.98862
0,99%
Medizinischer Vertrieb
0.93423
0,93%
Reisen & Freizeit
0.93084
0,93%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.86502
0,87%
Vermögensverwaltung
0.71058
0,71%
Krankenversicherungen
0.66459
0,66%
REITs
0.65882
0,66%
Biotechnologie
0.6555
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.6535
0,65%
Kleidung & Accessoires
0.61322
0,61%
Konglomerate
0.59108
0,59%
Tabakprodukte
0.58452
0,58%
Restaurants
0.53714
0,54%
Hausbau & Bauwesen
0.49342
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47029
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.45427
0,45%
Metalle & Bergbau
0.44257
0,44%
Abfallwirtschaft
0.39842
0,40%
Baustoffe
0.31396
0,31%
Industrievertrieb
0.31345
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.28348
0,28%
Stahl
0.25578
0,26%
Haushaltsprodukte
0.19478
0,19%
Private Dienstleistungen
0.19426
0,19%
Schwere Maschinen
0.1852
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.16813
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.14242
0,14%
Bildung
0.12591
0,13%
Landwirtschaft
0.11207
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10276
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.02044
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00147
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 112,60€ an Gewinn erzielt, also +11,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +204,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund beträgt seit dem 8.4.2025 11,26% (entspricht 11,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,29%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,97%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+11,26%+11,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund um maximal
-0,91%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund?

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