Ratgeber
Rechner
Vergleiche

GuardCap Emerging Markets Equity Fund

Mehr Infos
TER
?
1,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
55,22 Mio. €
Positionen
?
49
Auflage
?
10.12.2014

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GuardCap Emerging Markets Equity Fund wurde am 10. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

55,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

371,84 €

Auflagedatum

10. Dezember 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ed Wallace, Joris Nathanson, Alice Yin

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

25.75031
25,75%

Indien

13.78431
13,78%

Brasilien

13.16726
13,17%

Taiwan

10.16771
10,17%

Hongkong

6.87674
6,88%

Singapur

6.87063
6,87%

Südkorea

5.63062
5,63%

Mexiko

4.95524
4,96%

Thailand

3.32308
3,32%

Indonesien

2.77761
2,78%

Philippinen

2.3773
2,38%

Vereinigte Staaten

1.82607
1,83%

Regionen

Asien
77.55831
77,56%
Amerika
19.948570000000004
19,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GuardCap Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
25.75031
25,75%
INR
Indische Rupie
13.78431
13,78%
BRL
Brasilianischer Real
13.16726
13,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
10.16771
10,17%
HKD
Hongkong-Dollar
6.87674
6,88%
SGD
Singapur-Dollar
6.87063
6,87%
KRW
Südkoreanischer Won
5.63062
5,63%
MXN
Mexikanischer Peso
4.95524
4,96%
THB
Thailändischer Baht
3.32308
3,32%
IDR
Indonesische Rupiah
2.77761
2,78%
PHP
Philippinischer Peso
2.3773
2,38%
USD
US Dollar
1.82607
1,83%

Diversifikation

Wie breit der GuardCap Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.08234
53,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GuardCap Emerging Markets Equity Fund machen 53,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MercadoLibre Inc Icon
MercadoLibre Inc
7.64888
7,65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
7.41381
7,41%
HDFC Bank Ltd ADR
6.9593
6,96%
Samsung Electronics Co Ltd DR
5.63062
5,63%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
5.58665
5,59%
AIA Group Ltd Icon
AIA Group Ltd
4.51786
4,52%
Yum China Holdings Inc Icon
Yum China Holdings Inc
4.48454
4,48%
Alibaba Group Holding Ltd ADR Icon
Alibaba Group Holding Ltd ADR
3.82502
3,83%
Midea Group Co Ltd Class A
3.64451
3,64%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
3.37115
3,37%

Branchen

Der GuardCap Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.31946
15,32%
Zykl. Konsumgüter
14.61907
14,62%
Hardware
10.77891
10,78%
Interaktive Medien
8.48595
8,49%
Halbleiter
7.41381
7,41%
Software
4.84564
4,85%
Versicherungen
4.51786
4,52%
Restaurants
4.48454
4,48%
Basiskonsumgüter
4.45607
4,46%
Haushaltsprodukte
3.64451
3,64%
Industrieprodukte
3.30697
3,31%
Reisen & Freizeit
3.2702
3,27%
Verpackte Konsumgüter
2.67133
2,67%
Getränke (alkoholisch)
2.61709
2,62%
Immobilien
2.3773
2,38%
Kapitalmärkte
2.35888
2,36%
Gesundheitsdienstleister
1.20515
1,21%
Chemikalien
1.13411
1,13%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GuardCap Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,52%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GuardCap Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -154,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des GuardCap Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 22.2.2021 -15,44% (entspricht -4,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+7,56%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+14,38%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,27%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,02%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,83%+5,83%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,18%+4,47%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.2.2021 - 13.5.2025
-15,44%-4,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GuardCap Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
13,90%
1 Jahr
14,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-26,84%
1 Jahr
-33,40%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,83
1 Jahr
0,30
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GuardCap Emerging Markets Equity Fund um maximal
-26,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GuardCap Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GuardCap Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der GuardCap Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GuardCap Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!