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FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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453,28 Mio. €
Positionen
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267
Auflage
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30.05.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund wurde am 30. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 453,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
453,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
188,66 €
Auflagedatum
30. Mai 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg E. Handler, S. Kenneth Leech, Simon Miller, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
BM
Bermuda
JE
Jersey
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
JMD
Jamaika-Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
267
0
256
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund machen 16,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.65098%
Western Asset USD Liquidity WA Dis
Federal Home Loan Mortgage Corp. 9.26287%
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-4 5.753%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 9.71287%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2019-Dna4 10.71287%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 10.34839%
Csmc Trust 2017 11.794%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.21287%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 15.21287%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,38%Durchschnittlicher Kupon
7,03%Aktuelle Rendite
5,92%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,75$ | |
| 2023 | 6,77$ | |
| 2022 | 4,73$ | |
| 2021 | 5,39$ |
Risiko
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 28.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund an?
Schüttet der FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund?
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