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Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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57,66 Mio. €
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Auflage
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21.07.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund wurde am 21. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
57,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,69 Mio. €
Auflagedatum
21. Juli 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Warren Hyland
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
IN
Indien
CN
China
BR
Brasilien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
TR
Türkei
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
PE
Peru
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
TW
Taiwan
NL
Niederlande
TH
Thailand
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
AR
Argentinien
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
OM
Oman
MY
Malaysia
SI
Slowenien
HU
Ungarn
PL
Polen
IL
Israel
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
JP
Japan
UA
Ukraine
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
SGD
Singapur-Dollar
OMR
Omanischer Rial
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
ILS
Shekel
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
JPY
Japanischer Yen
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund machen 13,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 10%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%
MARB BondCo PLC 3.95%
Saudi Arabian Oil Company 5.25%
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5.95%
Prosus NV 4.027%
Standard Chartered PLC 3.265%
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,01%Aktuelle Rendite
5,85%Durchschnittlicher Kupon
5,69%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,00$ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,00%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund beträgt seit dem 9.4.2025 2,73% (entspricht 2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,73% | +2,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,15$ | |
| 2024 | 4,11$ | |
| 2023 | 3,79$ | |
| 2022 | 3,94$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?
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