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Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund
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TER
0,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
59,14 Mio. €
Positionen
138
Auflage
21.07.2017
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund wurde am 21. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US EMs Liquid Corp + TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US EMs Liquid Corp + TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
59,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,75 Mio. €
Auflagedatum
21. Juli 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Warren Hyland
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
China
Indien
Indonesien
Vereinigte Arabische Emirate
Hongkong
Chile
Türkei
Kolumbien
Saudi-Arabien
Peru
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Taiwan
Südafrika
Niederlande
Kasachstan
Argentinien
Macao
Thailand
Österreich
Philippinen
Singapur
Oman
Malaysia
Slowenien
Ungarn
Polen
Israel
Serbien
Katar
Ghana
Japan
Ukraine
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
OMR
Omanischer Rial
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
ILS
Shekel
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
GHS
Cedi
JPY
Japanischer Yen
UAH
Hrywnja
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund machen 13,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 10%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%
Saudi Arabian Oil Company 5.25%
Prosus NV 4.027%
MARB BondCo PLC 3.95%
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5.95%
Standard Chartered PLC 3.265%
DP World Ltd. 6.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,64%Aktuelle Rendite
5,90%Durchschnittlicher Kupon
5,69%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,20€ an Gewinn erzielt, also +2,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund beträgt seit dem 9.4.2025 2,73% (entspricht 2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,30% | - |
| 1 Monat | +2,11% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,73% | +2,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,11$ | |
| 2023 | 3,79$ | |
| 2022 | 3,94$ | |
| 2021 | 4,42$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?
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