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TER
0,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
353,25 Mio. €
Positionen
289
Auflage
31.10.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich European Credit Alpha Fund wurde am 31. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 353,25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
353,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
108,04 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Samson, Jamie Cane
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Frankreich
Vereinigte Staaten
Niederlande
Spanien
Irland
Belgien
Österreich
Schweden
Mexiko
Japan
Tschechien
Estland
Portugal
Slowenien
Polen
Litauen
Rumänien
Schweiz
Norwegen
Serbien
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich European Credit Alpha Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation
Wie breit der Muzinich European Credit Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
289
5
233
51
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich European Credit Alpha Fund machen 14,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Commerzbank AG 7.875%
Deutsche Bank AG 4.5%
Softbank Group Corp. 5.75%
267639531 Trs Eur R V 01Mestr Trs Sartorius Finance Bv
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%
25259kaa8 Trs Usd R V 01msofr Trs Olympus Wtr Us Hldg Corp
277827077 Trs Eur R V 01Meurib Trs Fnac Darty Sa
ELO SA 4.875%
VMED O2 UK Financing I PLC 4%
Flora Food Management BV 6.875%
Branchen
Der Muzinich European Credit Alpha Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,94%Aktuelle Rendite
5,97%Durchschnittlicher Kupon
3,12%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich European Credit Alpha Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 4,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich European Credit Alpha Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 347,00€ an Gewinn erzielt, also +34,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich European Credit Alpha Fund beträgt seit dem 31.10.2017 34,70% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,65% | - |
| 1 Monat | +1,80% | - |
| 3 Monate | +0,69% | - |
| 6 Monate | +2,36% | - |
| 1 Jahr | +6,56% | +6,56% |
| 3 Jahre | +20,18% | +6,25% |
| 5 Jahre | +29,49% | +5,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +34,70% | +3,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich European Credit Alpha Fund
Volatilität
1,59%
1 Jahr
2,75%
3 Jahre
2,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,99%
1 Jahr
-12,22%
3 Jahre
-12,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,50
1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich European Credit Alpha Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich European Credit Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich European Credit Alpha Fund an?
Schüttet der Muzinich European Credit Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich European Credit Alpha Fund?
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