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TER
2,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,55 Mrd. €
Positionen
36
Auflage
08.05.2018
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund wurde am 8. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,55 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Core Infrastructure NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Core Infrastructure NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,55 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
715,23 €
Auflagedatum
8. Mai 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Mulquiney, Warryn Robertson, Bertrand Cliquet, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Australien
Frankreich
Spanien
Hongkong
Kanada
Deutschland
Schweiz
Portugal
Luxemburg
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
28
0
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund machen 57,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CSX Corp
National Grid PLC
Ferrovial SE
Terna SpA
Snam SpA
Norfolk Southern Corp
Vinci SA
United Utilities Group PLC Class A
Severn Trent PLC
Exelon Corp
Branchen
Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 7,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 354,60$ an Gewinn erzielt, also +35,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2018 61,29% (entspricht 6,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,97% | - |
| 1 Monat | +4,46% | - |
| 3 Monate | +7,58% | - |
| 6 Monate | +11,71% | - |
| 1 Jahr | +12,20% | +12,20% |
| 3 Jahre | +22,82% | +7,02% |
| 5 Jahre | +63,69% | +10,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +61,29% | +6,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | 4,03% |
| 2024 | 0,41$ | 3,30% |
| 2023 | 0,13$ | 1,15% |
| 2022 | 0,34$ | 3,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
Volatilität
9,54%
1 Jahr
9,81%
3 Jahre
10,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,39%
1 Jahr
-18,30%
3 Jahre
-20,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,77
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,98
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.06.2024.
-6,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.07.19 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.03.17 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 22.06.20 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,97% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 12.12.23 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,92% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund an?
Schüttet der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund?
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