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Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund

ISIN
IE00BF7LHG58

Anleihen

Sondervermögen

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TER
?
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,66 Mio. €
Positionen
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138
Auflage
?
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05.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund wurde am 5. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

57,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,17 €

Auflagedatum

5. Juli 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Warren Hyland

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

10.99463
10,99%
IN

Indien

8.63463
8,63%
CN

China

8.38607
8,39%
BR

Brasilien

7.91636
7,92%
ID

Indonesien

6.91903
6,92%
HK

Hongkong

5.58892
5,59%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

5.56896
5,57%
CL

Chile

3.92458
3,92%
TR

Türkei

2.90798
2,91%
CO

Kolumbien

2.79973
2,80%
SA

Saudi-Arabien

2.78263
2,78%
ZA

Südafrika

2.66207
2,66%
PE

Peru

2.64328
2,64%
KR

Südkorea

2.61302
2,61%
GB

Vereinigtes Königreich

2.48126
2,48%
MO

Macao

2.46736
2,47%
TW

Taiwan

2.28123
2,28%
NL

Niederlande

1.97921
1,98%
TH

Thailand

1.96879
1,97%
US

Vereinigte Staaten

1.82211
1,82%
AT

Österreich

1.46717
1,47%
AR

Argentinien

1.16919
1,17%
PH

Philippinen

0.99897
1,00%
KZ

Kasachstan

0.83933
0,84%
SG

Singapur

0.8284
0,83%
OM

Oman

0.76538
0,77%
MY

Malaysia

0.75822
0,76%
SI

Slowenien

0.74897
0,75%
HU

Ungarn

0.74059
0,74%
PL

Polen

0.72624
0,73%
IL

Israel

0.63215
0,63%
UZ

Usbekistan

0.61658
0,62%
RS

Serbien

0.61518
0,62%
JP

Japan

0.33412
0,33%
UA

Ukraine

0.32406
0,32%
CI

Elfenbeinküste

0.30807
0,31%

Regionen

Asien
58.53505
58,54%
Amerika
28.6266
28,63%
Europa
9.08268
9,08%
Afrika
2.97014
2,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
10.99463
10,99%
INR
Indische Rupie
8.63463
8,63%
CNY
Renminbi Yuan
8.38607
8,39%
BRL
Brasilianischer Real
7.91636
7,92%
IDR
Indonesische Rupiah
6.91903
6,92%
HKD
Hongkong-Dollar
5.58892
5,59%
AED
Arabischer Dirham
5.56896
5,57%
EUR
Euro
4.19535
4,20%
CLP
Chilenischer Peso
3.92458
3,92%
TRY
Türkische Lira
2.90798
2,91%
COP
Kolumbianischer Peso
2.79973
2,80%
SAR
Saudi-Riyal
2.78263
2,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.66207
2,66%
PEN
Peruanischer Sol
2.64328
2,64%
KRW
Südkoreanischer Won
2.61302
2,61%
GBP
Pfund Sterling
2.48126
2,48%
MOP
Macau-Pataca
2.46736
2,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.28123
2,28%
THB
Thailändischer Baht
1.96879
1,97%
USD
US Dollar
1.82211
1,82%
ARS
Argentinischer Peso
1.16919
1,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.99897
1,00%
KZT
Tenge
0.83933
0,84%
SGD
Singapur-Dollar
0.8284
0,83%
OMR
Omanischer Rial
0.76538
0,77%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.75822
0,76%
HUF
Ungarische Forint
0.74059
0,74%
PLN
Złoty
0.72624
0,73%
ILS
Shekel
0.63215
0,63%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.61658
0,62%
RSD
Serbischer Dinar
0.61518
0,62%
JPY
Japanischer Yen
0.33412
0,33%
UAH
Hrywnja
0.32406
0,32%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.30807
0,31%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.56043
13,56%
138
0
137
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund machen 13,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 10%
1.75563
1,76%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
1.59076
1,59%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%
1.39103
1,39%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%
1.3188
1,32%
MARB BondCo PLC 3.95%
1.29388
1,29%
Saudi Arabian Oil Company 5.25%
1.28194
1,28%
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5.95%
1.25033
1,25%
Prosus NV 4.027%
1.24292
1,24%
Standard Chartered PLC 3.265%
1.23705
1,24%
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875%
1.19809
1,20%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.70122
0,70%
Unternehmensanleihen
97.56917
97,57%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.78678
0,79%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
30.1852
30,19%
7 bis 10 Jahre
23.03365
23,03%
5 bis 7 Jahre
15.92433
15,92%
1 bis 3 Jahre
11.03317
11,03%
20 bis 30 Jahre
7.35742
7,36%
10 bis 15 Jahre
6.13457
6,13%
15 bis 20 Jahre
2.23498
2,23%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,01%
Aktuelle Rendite
5,85%
Durchschnittlicher Kupon
5,69%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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