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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,72 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.01.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund wurde am 25. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
299,44 €
Auflagedatum
25. Januar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Man Wing Chung
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
TW
Taiwan
HK
Hongkong
IN
Indien
PH
Philippinen
ID
Indonesien
SG
Singapur
MY
Malaysia
TH
Thailand
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund machen 38,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
China State Construction International Holdings Ltd
China Construction Bank Corp Class H
China Everbright Environment Group Ltd
China Telecom Corp Ltd Class H
AsiaInfo Technologies Ltd
AIA Group Ltd
China Railway Group Ltd Class H
China Resources Land Ltd
Branchen
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -6,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -276,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund beträgt seit dem 25.1.2021 -27,60% (entspricht -7,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,99% | +2,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,47% | +1,45% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -27,60% | -7,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund
Volatilität
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15,89%
1 Jahr
14,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-40,42%
1 Jahr
-46,62%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,64
1 Jahr
0,06
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-40,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund an?
Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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