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Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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48,45 Mio. €
Positionen
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261
Auflage
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21.03.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund wurde am 21. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
48,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,96 €
Auflagedatum
21. März 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott D. Roth, Sean M. Feeley
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
FR
Frankreich
CH
Schweiz
ZM
Sambia
ES
Spanien
PA
Panama
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZMW
Sambischer Kwacha
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund machen 14,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Seaspan Corporation 0.055%
Talen Energy Supply LLC 0.08625%
Atkore Inc 0.0425%
ITT Holdings LLC 0.065%
Olympus Water US Holding Corp. 0.0975%
Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 0.045%
Constellium SE 0.0375%
Regal Rexnord Corporation 0.064%
Mattamy Group Corp 0.04625%
PRA Group Inc. 0.08875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,43%Aktuelle Rendite
6,99%Durchschnittlicher Kupon
6,89%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 159,90$ an Gewinn erzielt, also +15,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,53%.Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund beträgt seit dem 27.9.2023 15,99% (entspricht 7,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,89% | +6,89% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,99% | +7,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,57$ | 5,24% |
| 2024 | 6,06$ | 5,75% |
| 2023 | 2,12$ | 2,25% |
| 2022 | 5,26$ | 5,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund
Volatilität
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3,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-6,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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