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KBI Funds ICAV - KBI Water Fund
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TER
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1,99%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,53 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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06.04.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund wurde am 6. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,53 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,99%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,53 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
57,73 Mio. €
Auflagedatum
6. April 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jens Peers, Craig Bonthron, Catherine Cahill, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
KR
Südkorea
BR
Brasilien
CH
Schweiz
AT
Österreich
CN
China
CA
Kanada
DE
Deutschland
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KBI Funds ICAV - KBI Water Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund machen 40,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Veolia Environnement SA
Xylem Inc
Kurita Water Industries Ltd
United Utilities Group PLC Class A
IDEX Corp
Pennon Group PLC
American Water Works Co Inc
Coway
Essential Utilities Inc
AECOM
Branchen
Der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 12,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KBI Funds ICAV - KBI Water Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 626,50€ an Gewinn erzielt, also +62,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund beträgt seit dem 6.4.2018 85,34% (entspricht 9,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,69% | +0,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,89% | +7,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +95,72% | +14,37% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +85,34% | +9,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13€ | 2,10% |
| 2024 | 0,34€ | 2,11% |
| 2023 | 0,29€ | 2,06% |
| 2022 | 0,25€ | 1,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KBI Funds ICAV - KBI Water Fund
Volatilität
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11,24%
1 Jahr
11,30%
3 Jahre
11,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,38%
1 Jahr
-17,38%
3 Jahre
-24,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,42
1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-17,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KBI Funds ICAV - KBI Water Fund?
Welche Kosten fallen beim KBI Funds ICAV - KBI Water Fund an?
Schüttet der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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