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Liontrust GF High Yield Bond Fund
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,67 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.06.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF High Yield Bond Fund wurde am 8. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
460,06 €
Auflagedatum
8. Juni 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
JP
Japan
FI
Finnland
CH
Schweiz
AU
Australien
CA
Kanada
CZ
Tschechien
SE
Schweden
IE
Irland
BE
Belgien
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF High Yield Bond Fund machen 15,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HT Troplast GmbH 9.375%
United States Treasury Notes 4.75%
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.625%
Global Partners LP / GLP Finance Corp. 8.25%
Queen MergerCo Inc. 6.75%
Credit Acceptance Corporation of Michigan 6.625%
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 8.5%
Bupa Finance PLC 4%
Adapthealth Llc 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,79%Durchschnittlicher Kupon
6,50%Aktuelle Rendite
6,44%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 363,90$ an Gewinn erzielt, also +36,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,58%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust GF High Yield Bond Fund beträgt seit dem 8.6.2018 36,39% (entspricht 4,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,46% | +9,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,10% | +7,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +31,61% | +5,65% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +36,39% | +4,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF High Yield Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,85%
1 Jahr
4,25%
3 Jahre
3,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,81%
1 Jahr
-19,52%
3 Jahre
-19,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,70
1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,50
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust GF High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF High Yield Bond Fund?
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