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Invesco Euro Liquidity Portfolio

ISIN
IE00BH3N6G20
WKN
A2N9N4
Mehr Infos
TER
?
0,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
463,64 Mio. €
Positionen
?
44
Auflage
?
11.03.2019

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
6M
6M
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Euro Liquidity Portfolio wurde am 11. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 463,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

463,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,11 Mio. €

Auflagedatum

11. März 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Laurie F. Brignac, Paul Mueller

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

0.40493999999999997
0,40%

Vereinigtes Königreich

0.14322
0,14%

Kanada

0.0688
0,07%

Niederlande

0.04441
0,04%

Finnland

0.02354
0,02%

Regionen

Europa
0.6206399999999999
0,62%
Amerika
0.0688
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Euro Liquidity Portfolio enthalten:
EUR
Euro
0.47741999999999996
0,48%
GBP
Pfund Sterling
0.14322
0,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.0688
0,07%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Euro Liquidity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.27579
49,28%
44
0
1
43

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Euro Liquidity Portfolio machen 49,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C
8.77428
8,77%
Landeskreditbank Baden Wuerttember
7.67976
7,68%
Agricultural Bank Of China Ltd (Lo
6.74948
6,75%
Societe Generale (Paris Branch)
5.75982
5,76%
Mizuho Bank Ltd (London Branch) Eu
4.9343
4,93%
Banque Federative Du Credit Mutuel
4.79985
4,80%
HSBC Euro Liquidity HD
3.85772
3,86%
France (Republic Of) 0%
2.87472
2,87%
Royal Bank of Canada, London Branch 3.048%
1.92399
1,92%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2.45%
1.92187
1,92%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Euro Liquidity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Euro Liquidity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 58,50€ an Gewinn erzielt, also +5,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Invesco Euro Liquidity Portfolio beträgt seit dem 11.3.2019 5,85% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,05%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,18%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,57%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,34%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,17%+3,17%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,06%+2,59%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+6,62%+1,29%
10 Jahre --
Max
?
11.3.2019 - 14.5.2025
+5,85%+0,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Euro Liquidity Portfolio
Volatilität
?
0,14%
1 Jahr
0,15%
3 Jahre
0,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-2,19%
3 Jahre
-2,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
23,68
1 Jahr
17,29
3 Jahre
8,82
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Euro Liquidity Portfolio um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,10%informer.replication_method.nullThesaurierend85 Mrd. €25.01.22
Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,15%informer.replication_method.nullAusschüttend85 Mrd. €07.11.22
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BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV0,20%informer.replication_method.nullThesaurierend31 Mrd. €18.01.24
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV0,23%informer.replication_method.nullThesaurierend31 Mrd. €22.12.03

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Euro Liquidity Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Invesco Euro Liquidity Portfolio an?

Schüttet der Invesco Euro Liquidity Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Euro Liquidity Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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