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Invesco Euro Liquidity Portfolio
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
463,64 Mio. €
Positionen
44
Auflage
11.03.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Euro Liquidity Portfolio wurde am 11. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 463,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
463,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,11 Mio. €
Auflagedatum
11. März 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurie F. Brignac, Paul Mueller
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Kanada
Niederlande
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Euro Liquidity Portfolio enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco Euro Liquidity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
0
1
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Euro Liquidity Portfolio machen 49,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C
Landeskreditbank Baden Wuerttember
Agricultural Bank Of China Ltd (Lo
Societe Generale (Paris Branch)
Mizuho Bank Ltd (London Branch) Eu
Banque Federative Du Credit Mutuel
HSBC Euro Liquidity HD
France (Republic Of) 0%
Royal Bank of Canada, London Branch 3.048%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2.45%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Euro Liquidity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Euro Liquidity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 58,50€ an Gewinn erzielt, also +5,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Euro Liquidity Portfolio beträgt seit dem 11.3.2019 5,85% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,18% | - |
| 3 Monate | +0,57% | - |
| 6 Monate | +1,34% | - |
| 1 Jahr | +3,17% | +3,17% |
| 3 Jahre | +8,06% | +2,59% |
| 5 Jahre | +6,62% | +1,29% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,85% | +0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Euro Liquidity Portfolio
Volatilität
0,14%
1 Jahr
0,15%
3 Jahre
0,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-2,19%
3 Jahre
-2,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
23,68
1 Jahr
17,29
3 Jahre
8,82
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Euro Liquidity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,20% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 07.11.22 |
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| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 01.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,03% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 85 Mrd. € | 25.01.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 07.11.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 22.04.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,41% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 03.07.03 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,20% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 18.01.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,23% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 22.12.03 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Euro Liquidity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Invesco Euro Liquidity Portfolio an?
Schüttet der Invesco Euro Liquidity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Euro Liquidity Portfolio?
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