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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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685,68 Mio. €
Positionen
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43
Auflage
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01.04.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund wurde am 1. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 685,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
685,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,35 Mio. €
Auflagedatum
1. April 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tom Levering, Timothy J. Casaletto
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
SG
Singapur
CN
China
HK
Hongkong
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
43
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8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund machen 37,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E.ON SE
Williams Companies Inc
Vinci SA
Engie SA
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Sempra
National Grid PLC
Atmos Energy Corp
WEC Energy Group Inc
Dominion Energy Inc
Branchen
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 468,00$ an Gewinn erzielt, also +46,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund beträgt seit dem 1.4.2019 46,81% (entspricht 6,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -3,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +7,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,81% | +15,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,02% | +7,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +58,44% | +9,64% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +46,81% | +6,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund
Volatilität
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10,50%
1 Jahr
10,88%
3 Jahre
10,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,83%
1 Jahr
-22,47%
3 Jahre
-22,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,05
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,83
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-8,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund?
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