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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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855,22 Mio. €
Positionen
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629
Auflage
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01.04.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund wurde am 1. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 855,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
855,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,93 €
Auflagedatum
1. April 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jim W. Valone, Evan J. Ouellette, Kevin F. Murphy, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PE
Peru
ID
Indonesien
CN
China
RO
Rumänien
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
BG
Bulgarien
OM
Oman
PL
Polen
DE
Deutschland
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
TH
Thailand
IN
Indien
CL
Chile
HU
Ungarn
PY
Paraguay
RS
Serbien
MN
Mongolei
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GT
Guatemala
MA
Marokko
EC
Ecuador
BJ
Benin
UA
Ukraine
GH
Ghana
GA
Gabun
UY
Uruguay
SV
El Salvador
JO
Jordanien
LU
Luxemburg
DO
Dominikanische Republik
AO
Angola
AZ
Aserbaidschan
MO
Macao
SI
Slowenien
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
HR
Kroatien
PK
Pakistan
BH
Bahrain
PA
Panama
NL
Niederlande
BM
Bermuda
AM
Armenien
KZ
Kasachstan
CI
Elfenbeinküste
RU
Russland
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
OMR
Omanischer Rial
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
MNT
Tugrik
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
XAF
CFA-Franc BEAC
UYU
Uruguayischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
AZN
Manat
MOP
Macau-Pataca
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
CDF
Kongo-Franc
HRK
Kroatische Kuna
PKR
Pakistanische Rupie
BHD
Bahrain-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
BMD
Bermuda-Dollar
AMD
Dram
KZT
Tenge
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
629
0
406
223
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund machen 22,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 10Yr Tyu5 09-25
Euro Bobl Future Sept 25
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Peru (Republic Of) 6.85%
Peru (Republic Of) 5.4%
Malaysia (Government Of) 3.733%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Poland (Republic of) 1.75%
Bulgaria (Republic Of) 4.875%
Bulgaria (Republic Of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,52%Aktuelle Rendite
6,65%Durchschnittlicher Kupon
6,21%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 89,70$ an Gewinn erzielt, also +8,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 1.4.2019 8,97% (entspricht 1,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,58% | +5,58% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,39% | +6,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,68% | +2,23% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,97% | +1,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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5,11%
1 Jahr
6,28%
3 Jahre
6,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,66%
1 Jahr
-28,27%
3 Jahre
-28,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,49
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund?
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