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NT Global High Yield Bond Select Index Fund
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TER
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
111,96 Mio. €
Positionen
1.264
Auflage
21.08.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NT Global High Yield Bond Select Index Fund wurde am 21. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
111,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,59 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Brasilien
Italien
Deutschland
Kolumbien
China
Japan
Indien
Mexiko
Spanien
Niederlande
Schweden
Israel
Macao
Belgien
Griechenland
Australien
Türkei
Ghana
Tschechien
Portugal
Sambia
Vereinigte Arabische Emirate
Argentinien
Ukraine
Irland
Hongkong
Norwegen
Südafrika
Bahrain
Usbekistan
Schweiz
Polen
Panama
Trinidad und Tobago
Pakistan
Peru
Malta
Dänemark
Ungarn
Litauen
Luxemburg
Finnland
Chile
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Global High Yield Bond Select Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
GHS
Cedi
CZK
Tschechische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
UAH
Hrywnja
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
BHD
Bahrain-Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
PAB
Panamaischer Balboa
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der NT Global High Yield Bond Select Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.264
3
1.248
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NT Global High Yield Bond Select Index Fund machen 4,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.38%
CSC Holdings, LLC 11.25%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.38%
Sirius Xm Radio Inc 4%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%
Ecopetrol S.A. 8.38%
EDP SA 5.94%
Proximus S.A 4.75%
Entegris Escrow Corp. 5.95%
KB Home 7.25%
Branchen
Der NT Global High Yield Bond Select Index Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,06%Aktuelle Rendite
6,41%Durchschnittlicher Kupon
6,20%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT Global High Yield Bond Select Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT Global High Yield Bond Select Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 216,50€ an Gewinn erzielt, also +21,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NT Global High Yield Bond Select Index Fund beträgt seit dem 22.8.2019 21,65% (entspricht 3,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,11% | - |
| 1 Monat | +5,52% | - |
| 3 Monate | -4,03% | - |
| 6 Monate | -1,13% | - |
| 1 Jahr | +6,96% | +6,96% |
| 3 Jahre | +15,84% | +4,97% |
| 5 Jahre | +26,57% | +4,83% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +21,65% | +3,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT Global High Yield Bond Select Index Fund
Volatilität
6,45%
1 Jahr
6,34%
3 Jahre
5,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,13%
1 Jahr
-10,13%
3 Jahre
-12,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,11
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT Global High Yield Bond Select Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-10,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 19.05.14 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Global High Yield Bond Select Index Fund?
Welche Kosten fallen beim NT Global High Yield Bond Select Index Fund an?
Schüttet der NT Global High Yield Bond Select Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Global High Yield Bond Select Index Fund?
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