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Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency)

ISIN
IE00BJQ2T385

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,63%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,17 Mio. €
Positionen
?
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265
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) wurde am 3. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,18 Mio. €

Auflagedatum

3. September 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

8.6739
8,67%
ID

Indonesien

5.6931
5,69%
PE

Peru

5.09373
5,09%
PL

Polen

4.9273
4,93%
MX

Mexiko

4.92711
4,93%
HU

Ungarn

4.52689
4,53%
AR

Argentinien

3.77113
3,77%
CO

Kolumbien

3.4961
3,50%
SA

Saudi-Arabien

3.15067
3,15%
DO

Dominikanische Republik

3.03117
3,03%
ZA

Südafrika

2.85473
2,85%
PY

Paraguay

2.81405
2,81%
OM

Oman

2.7106
2,71%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.61011
2,61%
PA

Panama

2.57689
2,58%
RO

Rumänien

2.57253
2,57%
CL

Chile

2.01651
2,02%
NG

Nigeria

1.88719
1,89%
CR

Costa Rica

1.86948
1,87%
LK

Sri Lanka

1.8303
1,83%
EG

Ägypten

1.76687
1,77%
PH

Philippinen

1.41502
1,42%
AO

Angola

1.40098
1,40%
IN

Indien

1.3978
1,40%
MA

Marokko

1.39611
1,40%
EC

Ecuador

1.37368
1,37%
CI

Elfenbeinküste

1.36688
1,37%
UZ

Usbekistan

1.27948
1,28%
CZ

Tschechien

1.2014
1,20%
GH

Ghana

1.17727
1,18%
QA

Katar

1.1359
1,14%
UA

Ukraine

1.11835
1,12%
ZM

Sambia

1.06153
1,06%
MY

Malaysia

0.8445
0,84%
SV

El Salvador

0.83502
0,84%
US

Vereinigte Staaten

0.64406
0,64%
TR

Türkei

0.5936
0,59%
SN

Senegal

0.57727
0,58%
PK

Pakistan

0.48914
0,49%
IL

Israel

0.40755
0,41%
GT

Guatemala

0.39109
0,39%
JO

Jordanien

0.38657
0,39%
AL

Albanien

0.38498
0,38%
ME

Montenegro

0.30233
0,30%
MO

Macao

0.28636
0,29%
UY

Uruguay

0.28064
0,28%
KE

Kenia

0.27867
0,28%
NO

Norwegen

0.23262
0,23%
GA

Gabun

0.21073
0,21%

Regionen

Amerika
36.700829999999996
36,70%
Asien
29.324429999999996
29,32%
Europa
15.266399999999999
15,27%
Afrika
13.97823
13,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
8.6739
8,67%
IDR
Indonesische Rupiah
5.6931
5,69%
PEN
Peruanischer Sol
5.09373
5,09%
PLN
Złoty
4.9273
4,93%
MXN
Mexikanischer Peso
4.92711
4,93%
HUF
Ungarische Forint
4.52689
4,53%
ARS
Argentinischer Peso
3.77113
3,77%
COP
Kolumbianischer Peso
3.4961
3,50%
SAR
Saudi-Riyal
3.15067
3,15%
DOP
Dominikanischer Peso
3.03117
3,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.85473
2,85%
USD
US Dollar
2.85276
2,85%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.81405
2,81%
OMR
Omanischer Rial
2.7106
2,71%
AED
Arabischer Dirham
2.61011
2,61%
PAB
Panamaischer Balboa
2.57689
2,58%
RON
Rumänischer Leu
2.57253
2,57%
CLP
Chilenischer Peso
2.01651
2,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.94415
1,94%
NGN
Naira
1.88719
1,89%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.86948
1,87%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.8303
1,83%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.76687
1,77%
PHP
Philippinischer Peso
1.41502
1,42%
AOA
Kwanza
1.40098
1,40%
INR
Indische Rupie
1.3978
1,40%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.39611
1,40%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.27948
1,28%
CZK
Tschechische Krone
1.2014
1,20%
GHS
Cedi
1.17727
1,18%
QAR
Katar-Riyal
1.1359
1,14%
UAH
Hrywnja
1.11835
1,12%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.06153
1,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.8445
0,84%
TRY
Türkische Lira
0.5936
0,59%
PKR
Pakistanische Rupie
0.48914
0,49%
ILS
Shekel
0.40755
0,41%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.39109
0,39%
JOD
Jordanischer Dinar
0.38657
0,39%
ALL
Lek
0.38498
0,38%
EUR
Euro
0.30233
0,30%
MOP
Macau-Pataca
0.28636
0,29%
UYU
Uruguayischer Peso
0.28064
0,28%
KES
Kenia-Schilling
0.27867
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.23262
0,23%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.21073
0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.35344
16,35%
265
0
214
51

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) machen 16,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.38521
3,39%
Poland (Republic of) 5.5%
1.83111
1,83%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25
1.78175
1,78%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1.53988
1,54%
Argentina (Republic Of) 4.125%
1.53294
1,53%
Poland (Republic of) 5%
1.3814
1,38%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
1.26886
1,27%
Argentina (Republic Of) 0.75%
1.22201
1,22%
Peru (Republic Of) 6.9%
1.20888
1,21%
Czech (Republic of) 3.5%
1.2014
1,20%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
79.80295
79,80%
Unternehmensanleihen
13.6582
13,66%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.23562
5,24%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
19.5108
19,51%
10 bis 15 Jahre
17.44743
17,45%
1 bis 3 Jahre
17.43958
17,44%
20 bis 30 Jahre
15.91797
15,92%
5 bis 7 Jahre
13.87752
13,88%
3 bis 5 Jahre
12.68855
12,69%
15 bis 20 Jahre
6.06198
6,06%
Über 30 Jahre
2.15929
2,16%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
90,21%
Aktuelle Rendite
6,59%
Durchschnittlicher Kupon
6,20%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,50%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -10,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) beträgt seit dem 3.9.2020 -1,08% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,93%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,30%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,43%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,11%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,42%+7,42%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+17,32%+5,41%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.9.2020 - 13.5.2025
-1,08%-0,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,00%
1 Jahr
6,51%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,63%
1 Jahr
-31,46%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,88
1 Jahr
0,66
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) um maximal
-11,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency)?

Welche Kosten fallen beim Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) an?

Schüttet der Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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