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Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund
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TER
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5,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,04 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund wurde am 17. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
5,15%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
225,24 €
Auflagedatum
17. September 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Samuel Martyn Coatham
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
HK
Hongkong
CH
Schweiz
CA
Kanada
DK
Dänemark
IN
Indien
NL
Niederlande
SG
Singapur
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund machen 42,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Alphabet Inc Class A
Techtronic Industries Co Ltd
Microsoft Corp
Novartis AG Registered Shares
Royal Bank of Canada
Unilever PLC
Danone SA
U.S. Bancorp
Dollar General Corp
Branchen
Der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80£ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,09%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund beträgt seit dem 3.4.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-4,39%
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YTD
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MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.12.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,23% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund?
Welche Kosten fallen beim Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund an?
Schüttet der Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund?
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