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Russell Investments Floating Rate Fund
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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203,18 Mio. €
Positionen
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8
Auflage
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25.04.2014
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investments Floating Rate Fund wurde am 25. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
203,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,89 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Albert Jalso
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Russell Investments Floating Rate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Russell Investments Floating Rate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
8
1
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investments Floating Rate Fund machen 99,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ICG Global Loan D EUR Acc
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A EUR Acc
ICG Global Loan A EUR Acc
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up
Limetree Bay Cayman Ltd Limetree Bay Cayman Ltd
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investments Floating Rate Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investments Floating Rate Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 422,70€ an Gewinn erzielt, also +42,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Russell Investments Floating Rate Fund beträgt seit dem 25.4.2014 42,27% (entspricht 3,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,63% | +4,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,26% | +3,58% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,82% | +6,00% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +23,40% | - |
| Max Tooltip anzeigen | +42,27% | +3,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investments Floating Rate Fund
Volatilität
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2,41%
1 Jahr
3,39%
3 Jahre
3,27%
5 Jahre
4,35%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,58%
1 Jahr
-9,85%
3 Jahre
-16,04%
5 Jahre
-18,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,98
1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,97
5 Jahre
0,49
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investments Floating Rate Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-2,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Man High Yield Opportunities | 1,10% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 07.05.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investments Floating Rate Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investments Floating Rate Fund an?
Schüttet der Russell Investments Floating Rate Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investments Floating Rate Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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