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GA-Courtenay Special Situations Fund
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TER
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1,21%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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25,73 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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15.07.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GA-Courtenay Special Situations Fund wurde am 15. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
217,42 €
Auflagedatum
15. Juli 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adrian Courtenay
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GA-Courtenay Special Situations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
SE
Schweden
CH
Schweiz
AU
Australien
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GA-Courtenay Special Situations Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GA-Courtenay Special Situations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
95
48
0
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GA-Courtenay Special Situations Fund machen 32,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fevertree Drinks PLC
Bloomsbury Publishing PLC
QXO Inc
Raspberry Pi Holdings PLC
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting
Lumina Gold Corp
Mips AB
Spotify Technology SA
Assura PLC
Aquis Exchange PLC
Branchen
Der GA-Courtenay Special Situations Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,50€ an Gewinn erzielt, also +5,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GA-Courtenay Special Situations Fund beträgt seit dem 7.4.2025 5,45% (entspricht 5,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,45% | +5,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GA-Courtenay Special Situations Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GA-Courtenay Special Situations Fund?
Welche Kosten fallen beim GA-Courtenay Special Situations Fund an?
Schüttet der GA-Courtenay Special Situations Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GA-Courtenay Special Situations Fund?
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