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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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612,56 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.03.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wurde am 13. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 612,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
612,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,22 Mio. €
Auflagedatum
13. März 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
MX
Mexiko
CN
China
BR
Brasilien
IT
Italien
CH
Schweiz
JP
Japan
DE
Deutschland
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund machen 41,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
American Electric Power Co Inc
Norfolk Southern Corp
Duke Energy Corp
Transurban Group
National Grid PLC
Sempra
Xcel Energy Inc
NextEra Energy Inc
Cheniere Energy Inc
CSX Corp
Branchen
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 6,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 387,00$ an Gewinn erzielt, also +38,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 13.3.2015 83,89% (entspricht 6,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,73% | +11,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,47% | +5,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +50,00% | +8,45% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +76,14% | +5,82% |
| Max Tooltip anzeigen | +83,89% | +6,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,41$ | 3,14% |
| 2024 | 0,40$ | 3,22% |
| 2023 | 0,41$ | 3,28% |
| 2022 | 0,33$ | 2,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
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10,99%
1 Jahr
12,23%
3 Jahre
11,60%
5 Jahre
11,55%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,23%
1 Jahr
-20,76%
3 Jahre
-20,76%
5 Jahre
-33,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,55
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,50
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-8,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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