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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,61 Mio. €
Positionen
152
Auflage
25.04.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 25. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,94 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denise S. Simon, Arif T. Joshi, Adam Borneleit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Chile
Brasilien
Indien
Peru
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Südkorea
Kolumbien
Türkei
Saudi-Arabien
Vereinigte Staaten
Kuwait
Indonesien
Thailand
Hongkong
Israel
Paraguay
Vereinigtes Königreich
Argentinien
Angola
Zypern
Guatemala
Costa Rica
Niederlande
Panama
Kasachstan
Katar
Ukraine
Singapur
Kongo (Dem. Rep.)
China
Malaysia
Serbien
Sambia
Dominikanische Republik
Nigeria
Südafrika
Georgien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
ILS
Shekel
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
AOA
Kwanza
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
PAB
Panamaischer Balboa
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
UAH
Hrywnja
SGD
Singapur-Dollar
CDF
Kongo-Franc
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
ZAR
Südafrikanischer Rand
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation
Wie breit der Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
0
144
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 16,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MV24 Capital B V 6.748%
Peru LNG S.R.L. 5.375%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
SK Battery America Inc 2.125%
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%
DP World Salaam 6%
Sweihan PV Power Company PJSC 3.625%
Millicom International Cellular SA 7.375%
Woori Bank 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,77%Aktuelle Rendite
6,78%Durchschnittlicher Kupon
6,48%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 77,40€ an Gewinn erzielt, also +7,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 25.4.2024 7,74% (entspricht 7,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,45% | - |
| 1 Monat | +2,40% | - |
| 3 Monate | +0,17% | - |
| 6 Monate | +1,40% | - |
| 1 Jahr | +6,48% | +6,48% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,74% | +7,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
2,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 05.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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