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PIMCO GIS Global Bond Fund
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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14,43 Mrd. €
Positionen
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1.895
Auflage
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14.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS Global Bond Fund wurde am 14. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,43 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
14,43 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,66 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Asay, Scott A. Mather, Andrew Thomas Balls, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
CA
Kanada
AU
Australien
FR
Frankreich
ES
Spanien
IE
Irland
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
CH
Schweiz
MY
Malaysia
NL
Niederlande
IT
Italien
RO
Rumänien
IL
Israel
DE
Deutschland
SG
Singapur
PE
Peru
TH
Thailand
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
PL
Polen
MX
Mexiko
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
RS
Serbien
QA
Katar
SE
Schweden
KY
Kaimaninseln
EG
Ägypten
BE
Belgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
CL
Chile
BZ
Belize
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
FI
Finnland
MO
Macao
DO
Dominikanische Republik
CO
Kolumbien
SK
Slowakei
TR
Türkei
IN
Indien
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
MYR
Malaysischer Ringgit
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
SEK
Schwedische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
CLP
Chilenischer Peso
BZD
Belize-Dollar
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.895
2
1.499
394
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS Global Bond Fund machen 64,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 5%
2 Year Treasury Note Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
United States Treasury Bonds 4.5%
10 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6.5%
PIMCO USD Short Mat ETF
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
4,07%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -64,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS Global Bond Fund beträgt seit dem 14.2.2020 3,98% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,66% | +4,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,67% | +2,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,07% | +0,80% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,98% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS Global Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09$ | 4,04% |
| 2024 | 0,34$ | 3,60% |
| 2023 | 0,16$ | 1,82% |
| 2022 | 0,16$ | 1,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS Global Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,93%
1 Jahr
3,55%
3 Jahre
3,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,07%
1 Jahr
-15,71%
3 Jahre
-15,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,90
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
-5,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.08 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 27.02.14 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.01.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 10.03.15 |
| PIMCO GIS Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 13.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS Global Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS Global Bond Fund?
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