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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund

ISIN
IE00BKKF9411

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TER
?
2,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
180,23 Mio. €
Positionen
?
129
Auflage
?
12.03.2020

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund wurde am 12. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

2,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

180,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

186,71 €

Auflagedatum

12. März 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daire T. Dunne, Simon Charles Henry

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

31.61359
31,61%

Indien

18.06731
18,07%

Brasilien

11.62959
11,63%

Japan

6.03641
6,04%

Vereinigte Staaten

5.23099
5,23%

Kaimaninseln

3.93167
3,93%

Südkorea

3.06374
3,06%

Taiwan

2.87682
2,88%

Südafrika

2.35772
2,36%

Hongkong

2.20864
2,21%

Vereinigtes Königreich

1.99347
1,99%

Thailand

1.37488
1,37%

Saudi-Arabien

1.34863
1,35%

Niederlande

1.21334
1,21%

Kasachstan

1.16845
1,17%

Malaysia

1.00487
1,00%

Griechenland

0.84748
0,85%

Indonesien

0.74257
0,74%

Philippinen

0.64097
0,64%

Chile

0.59304
0,59%

Vereinigte Arabische Emirate

0.35882
0,36%

Regionen

Asien
70.50569999999999
70,51%
Amerika
21.385289999999998
21,39%
Europa
4.0618
4,06%
Afrika
2.35772
2,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
31.61359
31,61%
INR
Indische Rupie
18.06731
18,07%
BRL
Brasilianischer Real
11.62959
11,63%
JPY
Japanischer Yen
6.03641
6,04%
USD
US Dollar
5.23099
5,23%
KYD
Kaiman-Dollar
3.93167
3,93%
KRW
Südkoreanischer Won
3.06374
3,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.87682
2,88%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.35772
2,36%
HKD
Hongkong-Dollar
2.20864
2,21%
EUR
Euro
2.06082
2,06%
GBP
Pfund Sterling
1.99347
1,99%
THB
Thailändischer Baht
1.37488
1,37%
SAR
Saudi-Riyal
1.34863
1,35%
KZT
Tenge
1.16845
1,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.00487
1,00%
IDR
Indonesische Rupiah
0.74257
0,74%
PHP
Philippinischer Peso
0.64097
0,64%
CLP
Chilenischer Peso
0.59304
0,59%
AED
Arabischer Dirham
0.35882
0,36%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.808970000000002
19,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund machen 19,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bharti Airtel Ltd
2.84431
2,84%
ENN Energy Holdings Ltd
2.61725
2,62%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
2.41378
2,41%
Laureate Education Inc Shs
1.88651
1,89%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H
1.8659
1,87%
Tencent Holdings Ltd
1.75891
1,76%
Samsung BioLogics Co Ltd
1.72378
1,72%
Kunlun Energy Co Ltd
1.67422
1,67%
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S
1.58968
1,59%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A
1.43463
1,43%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
9.04017
9,04%
Industrieprodukte
8.62993
8,63%
Versicherungen
6.07506
6,08%
Halbleiter
6.0116
6,01%
Banken
5.10199
5,10%
Fahrzeuge & Komponenten
3.78801
3,79%
Gesundheitsdienstleister
3.56072
3,56%
Biotechnologie
3.5474
3,55%
Software
3.22224
3,22%
Zykl. Konsumgüter
2.87377
2,87%
Telekommunikation
2.84431
2,84%
Interaktive Medien
2.44005
2,44%
Bildung
1.89989
1,90%
Pharmaunternehmen
1.82215
1,82%
Unabhängige Energieversorger
1.6772
1,68%
Öl & Gas
1.67422
1,67%
Bauwesen
1.58968
1,59%
Immobilien
1.38231
1,38%
Haushaltsprodukte
1.28102
1,28%
Medizinprodukte & Geräte
1.17299
1,17%
Restaurants
1.15584
1,16%
Chemikalien
1.10883
1,11%
Hardware
0.87155
0,87%
Verpackte Konsumgüter
0.81164
0,81%
Vermögensverwaltung
0.75655
0,76%
Metalle & Bergbau
0.70271
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.694
0,69%
Reisen & Freizeit
0.63004
0,63%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 299,00€ an Gewinn erzielt, also +29,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund beträgt seit dem 12.3.2020 28,83% (entspricht 5,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,73%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,89%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,58%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-3,47%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,13%+1,13%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
-0,96%-0,32%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+20,03%+3,72%
10 Jahre --
Max
?
12.3.2020 - 13.5.2025
+28,83%+5,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund
Volatilität
?
13,03%
1 Jahr
12,27%
3 Jahre
12,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-33,02%
1 Jahr
-33,02%
3 Jahre
-33,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,27
1 Jahr
-
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund um maximal
-33,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Market Development Fund?

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