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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund
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TER
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2,26%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,17 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
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17.01.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund wurde am 17. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,26%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
4,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,36 €
Auflagedatum
17. Januar 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gordon Ip
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
MO
Macao
ID
Indonesien
MN
Mongolei
IN
Indien
JP
Japan
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
MX
Mexiko
AU
Australien
NL
Niederlande
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
PK
Pakistan
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
2
87
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund machen 24,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 12.5%
China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%
Anton Oilfield Services Group Ltd. 8.75%
Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 8%
GLP Pte Ltd. 3.875%
FEC Finance Limited 12.764%
Wynn Macau Ltd. 5.625%
Elect Global Investments Ltd. 4.1%
Champion Path Holdings Ltd 4.85%
Hilong Holding Limited 9.75%
Branchen
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,84%Aktuelle Rendite
6,52%Durchschnittlicher Kupon
6,41%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 0,53$ | |
| 2022 | 0,77$ | |
| 2021 | 0,66$ |
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - China High Yield Fund | 1,59% | Ausschüttend | 479 Mio. € | 29.01.16 |
| Fidelity Funds - China High Yield Fund | 1,61% | Thesaurierend | 479 Mio. € | 30.11.15 |
| Fidelity Funds - China High Yield Fund | 0,96% | Ausschüttend | 479 Mio. € | 29.01.16 |
| Fidelity Funds - China High Yield Fund | 1,59% | Ausschüttend | 479 Mio. € | 29.01.16 |
| Fidelity Funds - China High Yield Fund | 0,96% | Ausschüttend | 479 Mio. € | 10.06.20 |
| Fidelity Funds - China High Yield Fund | 1,60% | Ausschüttend | 479 Mio. € | 14.08.19 |
| Fidelity Funds - China High Yield Fund | 1,59% | Ausschüttend | 479 Mio. € | 14.08.19 |
| Fidelity Funds - China High Yield Fund | 1,59% | Ausschüttend | 479 Mio. € | 29.01.16 |
| Fidelity Funds - China High Yield Fund | 1,59% | Ausschüttend | 479 Mio. € | 29.01.16 |
| Fidelity Funds - China High Yield Fund | 1,60% | Thesaurierend | 479 Mio. € | 14.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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