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PGIM Strategic Income Fund
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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22,07 Mio. €
Positionen
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259
Auflage
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20.12.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PGIM Strategic Income Fund wurde am 20. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Agg Interm TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Agg Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
22,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,87 €
Auflagedatum
20. Dezember 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregory Peters, Robert Tipp, Richard Piccirillo, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
HU
Ungarn
NL
Niederlande
BR
Brasilien
IL
Israel
IN
Indien
CO
Kolumbien
JP
Japan
DO
Dominikanische Republik
CR
Costa Rica
NO
Norwegen
CA
Kanada
MX
Mexiko
DE
Deutschland
ES
Spanien
SE
Schweden
BE
Belgien
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PGIM Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
DOP
Dominikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PGIM Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
259
0
245
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PGIM Strategic Income Fund machen 27,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 4%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
United States Treasury Notes 1.375%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
United States Treasury Notes 4.125%
Federal National Mortgage Association 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,73%Aktuelle Rendite
4,33%Durchschnittlicher Kupon
3,73%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PGIM Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PGIM Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -102,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PGIM Strategic Income Fund beträgt seit dem 20.12.2021 1,37% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,19% | +6,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,72% | +4,03% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,37% | +0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PGIM Strategic Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,90$ | 4,29% |
| 2024 | 3,89$ | 4,36% |
| 2023 | 3,32$ | 3,86% |
| 2022 | 2,73$ | 3,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PGIM Strategic Income Fund
Volatilität
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3,10%
1 Jahr
4,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,91%
1 Jahr
-16,56%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,13
1 Jahr
0,89
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PGIM Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-3,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PGIM Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PGIM Strategic Income Fund an?
Schüttet der PGIM Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PGIM Strategic Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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