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PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund
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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,18 Mrd. €
Positionen
611
Auflage
11.05.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund wurde am 11. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO US Dollar Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO US Dollar Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
97,45 Mio. €
Auflagedatum
11. Mai 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew T. Wittkop, Jerome M. Schneider, Nathan Chiaverini
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Australien
Kanada
Deutschland
Irland
Japan
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Saudi-Arabien
Kaimaninseln
Norwegen
Singapur
Luxemburg
Schweden
Spanien
Südkorea
Dänemark
Finnland
Italien
Israel
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
611
0
503
108
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund machen 58,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bills 0%
PIMCO USD Short Mat ETF
United States Treasury Bills 0%
Federal National Mortgage Association 5.5%
3 Year Australian Treasury Bond Future June 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.27969%
Federal National Mortgage Association 5.23969%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.125%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,00$ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,32%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund beträgt seit dem 11.5.2020 16,30% (entspricht 3,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,30% | - |
| 1 Monat | +0,70% | - |
| 3 Monate | +1,05% | - |
| 6 Monate | +2,34% | - |
| 1 Jahr | +5,24% | +5,24% |
| 3 Jahre | +15,23% | +4,79% |
| 5 Jahre | +16,18% | +3,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,30% | +3,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23$ | 4,82% |
| 2024 | 0,50$ | 4,97% |
| 2023 | 0,43$ | 4,31% |
| 2022 | 0,16$ | 1,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund
Volatilität
0,64%
1 Jahr
0,69%
3 Jahre
0,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,20%
1 Jahr
-2,04%
3 Jahre
-2,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
8,51
1 Jahr
6,94
3 Jahre
4,68
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund?
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