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Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund

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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
125,91 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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03.02.2020

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund wurde am 3. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

125,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,49 Mio. €

Auflagedatum

3. Februar 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ewan Markson-Brown, Roderick Snell, Ben Durrant

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

36.65756
36,66%

Taiwan

15.55241
15,55%

Indien

15.27647
15,28%

Südkorea

10.15581
10,16%

Vietnam

9.72315
9,72%

Singapur

4.12004
4,12%

Indonesien

2.46932
2,47%

Vereinigte Staaten

2.00805
2,01%

Kasachstan

1.45553
1,46%

Hongkong

0.60897
0,61%

Malaysia

0.51553
0,52%

Regionen

Asien
96.53479
96,53%
Amerika
2.00805
2,01%
Ozeanien
0.00526
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
36.65756
36,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.55241
15,55%
INR
Indische Rupie
15.27647
15,28%
KRW
Südkoreanischer Won
10.15581
10,16%
VND
Vietnamesischer Đồng
9.72315
9,72%
SGD
Singapur-Dollar
4.12004
4,12%
IDR
Indonesische Rupiah
2.46932
2,47%
USD
US Dollar
2.00805
2,01%
KZT
Tenge
1.45553
1,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60897
0,61%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.51553
0,52%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.911120000000004
38,91%
78
67
0
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund machen 38,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.00736
9,01%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
8.39529
8,40%
Sea Ltd ADR
4.12004
4,12%
Meituan Class B
3.14087
3,14%
Samsung Electronics Co Ltd
2.88479
2,88%
SK Hynix Inc
2.56383
2,56%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
2.36792
2,37%
CNOOC Ltd
2.24298
2,24%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
2.09433
2,09%
MediaTek Inc
2.09371
2,09%

Branchen

Der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
18.67377
18,67%
Zykl. Konsumgüter
12.31847
12,32%
Banken
11.6854
11,69%
Interaktive Medien
10.6737
10,67%
Hardware
9.06347
9,06%
Immobilien
5.21909
5,22%
Metalle & Bergbau
5.12739
5,13%
Versicherungen
4.33947
4,34%
Öl & Gas
3.66193
3,66%
Software
3.37167
3,37%
Haushaltsprodukte
3.16524
3,17%
Industrieprodukte
2.90228
2,90%
Restaurants
2.68878
2,69%
Transport
1.65046
1,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83621
0,84%
Stahl
0.80753
0,81%
Gesundheitsdienstleister
0.54002
0,54%
Finanzdienstleistungen
0.52124
0,52%
Kreditdienstleistungen
0.44691
0,45%
Bauwesen
0.37212
0,37%
Verpackte Konsumgüter
0.28846
0,29%
Kapitalmärkte
0.07741
0,08%
Chemikalien
0.05059
0,05%
Konglomerate
0.03358
0,03%
Schwere Maschinen
0.00688
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
0,00%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,00%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,59%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 509,10$ an Gewinn erzielt, also +50,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,11%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund beträgt seit dem 3.2.2020 50,91% (entspricht 8,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+6,07%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,96%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,85%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+4,91%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+1,94%+1,94%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,43%+4,25%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+53,90%+9,01%
10 Jahre --
Max
?
3.2.2020 - 14.5.2025
+50,91%+8,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund
Volatilität
?
16,87%
1 Jahr
16,28%
3 Jahre
16,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-38,59%
1 Jahr
-47,75%
3 Jahre
-47,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,25
1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund um maximal
-38,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,45%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,35%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €11.01.02
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%informer.replication_method.nullAusschüttend4,6 Mrd. €31.10.95
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €23.02.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund?

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