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TER
1,68%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,91 Mio. €
Positionen
78
Auflage
03.02.2020
Kurs
NAV
$
$
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%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund wurde am 3. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,49 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ewan Markson-Brown, Roderick Snell, Ben Durrant
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Taiwan
Indien
Südkorea
Vietnam
Singapur
Indonesien
Vereinigte Staaten
Kasachstan
Hongkong
Malaysia
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
VND
Vietnamesischer Đồng
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
KZT
Tenge
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
67
0
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund machen 38,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Sea Ltd ADR
Meituan Class B
Samsung Electronics Co Ltd
SK Hynix Inc
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
CNOOC Ltd
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
MediaTek Inc
Branchen
Der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 509,10$ an Gewinn erzielt, also +50,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund beträgt seit dem 3.2.2020 50,91% (entspricht 8,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,07% | - |
| 1 Monat | +9,96% | - |
| 3 Monate | +0,85% | - |
| 6 Monate | +4,91% | - |
| 1 Jahr | +1,94% | +1,94% |
| 3 Jahre | +13,43% | +4,25% |
| 5 Jahre | +53,90% | +9,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +50,91% | +8,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund
Volatilität
16,87%
1 Jahr
16,28%
3 Jahre
16,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-38,59%
1 Jahr
-47,75%
3 Jahre
-47,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,25
1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-38,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund?
Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund an?
Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund?
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