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Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund

ISIN
IE00BM9TKL29

Mehr Infos
TER
?
0,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,03 Mrd. €
Positionen
?
226
Auflage
?
22.09.2021

Kurs

£
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%
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1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund wurde am 22. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der 7 Day GBP LIBID. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

7 Day GBP LIBID

Gesamtkosten (TER)

0,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,03 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,07 Mrd. €

Auflagedatum

22. September 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Chris Brown

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Australien

7.35978
7,36%

Kanada

1.16055
1,16%

Norwegen

0.11895
0,12%

Belgien

0.08655
0,09%

Deutschland

0.07295
0,07%

Niederlande

0.02095
0,02%

Regionen

Ozeanien
7.35978
7,36%
Amerika
1.16055
1,16%
Europa
0.2994
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
7.35978
7,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.16055
1,16%
EUR
Euro
0.18045
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.11895
0,12%

Diversifikation

Wie breit der Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.002560000000003
23,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund machen 23,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BUY TO OPEN REPO W/NATWST 5.27% FROM 28/06/2024 TO 01/07/2024
3.31351
3,31%
TDOMGB2L 003day 5.30000 % 01/07/24
3.09261
3,09%
STBCGB2L 003day 5.20000 % 01/07/24
3.0926
3,09%
MHCBGB2L 003day 5.20000 % 01/07/24
3.0926
3,09%
TDOMGB2L 003day 5.30000 % 01/07/24
2.42991
2,43%
RABOGB2L 003day 5.20000 % 01/07/24
2.209
2,21%
BOTKGB2L 003day 5.20000 % 01/07/24
1.7672
1,77%
BUY TO OPEN REPO W/CBA 5.27% FROM 27/06/2024 TO 01/07/2024
1.3499
1,35%
BOTKGB2L 003day 5.20000 % 01/07/24
1.32982
1,33%
TDOMGB2L 003day 5.30000 % 01/07/24
1.32541
1,33%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund beträgt seit dem 11.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.5.2025 - 14.5.2025
+0,04%+0,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund?

Welche Kosten fallen beim Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund an?

Schüttet der Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Fund?

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