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TER
1,22%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
677,01 Mio. €
Positionen
1.652
Auflage
20.01.2021
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 20. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 677,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
677,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,11 €
Auflagedatum
20. Januar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian M. Garvey, Brij S. Khurana
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Norwegen
China
Australien
Brasilien
Polen
Neuseeland
Ungarn
Kolumbien
Chile
Indien
Kanada
Mexiko
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Südafrika
Tschechien
Deutschland
Japan
Singapur
Frankreich
Island
Indonesien
Dominikanische Republik
Malaysia
Italien
Kaimaninseln
Türkei
Thailand
Rumänien
Spanien
Marokko
Niederlande
Bermuda
Argentinien
Bulgarien
Saudi-Arabien
Serbien
Griechenland
Benin
Peru
Irland
Dänemark
Uruguay
Schweden
Ghana
Jersey
Zypern
Kasachstan
Österreich
Luxemburg
Macao
Israel
Estland
Kroatien
Belgien
Hongkong
Slowenien
Malta
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
ISK
Isländische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
KYD
Kaiman-Dollar
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
BMD
Bermuda-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
SAR
Saudi-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
SEK
Schwedische Krone
GHS
Cedi
JEP
Jersey Pfund
KZT
Tenge
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
HRK
Kroatische Kuna
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.652
6
812
834
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund machen 69,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5Yr Fvu5 09-25
Federal National Mortgage Association 5%
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Us Ultra Wnu5 09-25
Can 10Yr Cnu5 09-25
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Us 10Yr Tyu5 09-25
Norway (Kingdom Of) 1.25%
Branchen
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
4,88%Durchschnittlicher Kupon
4,76%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -239,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,14%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 20.1.2021 -10,58% (entspricht -2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,51% | - |
| 1 Monat | +1,64% | - |
| 3 Monate | +1,06% | - |
| 6 Monate | +1,49% | - |
| 1 Jahr | +2,25% | +2,24% |
| 3 Jahre | +4,10% | +1,33% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -10,58% | -2,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 4,75% |
| 2024 | 0,39$ | 4,98% |
| 2023 | 0,37$ | 4,60% |
| 2022 | 0,29$ | 3,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund
Volatilität
4,30%
1 Jahr
5,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,33%
1 Jahr
-19,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,95
1 Jahr
0,19
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-13,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,85% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 19.02.13 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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