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GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates
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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,93 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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25.06.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates wurde am 25. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,61 €
Auflagedatum
25. Juni 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul McNamara, Caroline Gorman, Denise Prime, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
TR
Türkei
NG
Nigeria
SN
Senegal
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates enthalten:
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
0
11
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates machen 88,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
Banque Ouest Africaine de Developpement 5%
Turkey (Republic of) 5.125%
Nigeria (Federal Republic of) 7.875%
Senegal (Republic of) 6.25%
Euro Buxl Future June 25
Euro Bund Future June 25
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -134,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates beträgt seit dem 25.6.2020 -8,02% (entspricht -1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,99% | +4,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,31% | -1,44% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,02% | -1,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,09€ | 1,14% |
| 2023 | 0,21€ | 2,45% |
| 2022 | 0,15€ | 1,67% |
| 2021 | 0,09€ | 0,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates
Volatilität
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4,63%
1 Jahr
4,06%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,53%
1 Jahr
-17,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,70
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-15,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 0,20% | Thesaurierend | 842 Mio. € | 01.02.17 |
| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 0,76% | Thesaurierend | 842 Mio. € | 12.07.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates?
Welche Kosten fallen beim GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates an?
Schüttet der GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates?
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