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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund

ISIN
IE00BMTS8D76

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TER
?
0,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
269,71 Mio. €
Positionen
?
35
Auflage
?
17.05.2021

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund wurde am 17. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 269,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

269,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,48 Mio. €

Auflagedatum

17. Mai 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel J. Pozen, Samuel Cox

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.53256
50,53%

Kanada

14.90774
14,91%

Vereinigtes Königreich

8.59467
8,59%

Italien

5.13742
5,14%

Indien

4.12072
4,12%

Frankreich

3.84704
3,85%

Japan

3.39769
3,40%

Deutschland

2.45376
2,45%

Hongkong

2.37674
2,38%

Regionen

Amerika
65.4403
65,44%
Europa
20.03289
20,03%
Asien
9.895150000000001
9,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.53256
50,53%
CAD
Kanadischer Dollar
14.90774
14,91%
EUR
Euro
11.43822
11,44%
GBP
Pfund Sterling
8.59467
8,59%
INR
Indische Rupie
4.12072
4,12%
JPY
Japanischer Yen
3.39769
3,40%
HKD
Hongkong-Dollar
2.37674
2,38%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.03786
47,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund machen 47,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intact Financial Corp
7.0343
7,03%
FinecoBank SpA
5.13742
5,14%
Globe Life Inc
4.97402
4,97%
Constellation Software Inc
4.56527
4,57%
Fed Funds - 25Bps
4.55523
4,56%
US Foods Holding Corp
4.52325
4,52%
Molina Healthcare Inc
4.21053
4,21%
HDFC Bank Ltd ADR
4.12072
4,12%
Arthur J. Gallagher & Co
4.07008
4,07%
Engie SA
3.84704
3,85%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
18.45513
18,46%
Software
10.07228
10,07%
Banken
9.25813
9,26%
Kapitalmärkte
7.53337
7,53%
Regulierte Versorger
6.62335
6,62%
Abfallwirtschaft
6.02254
6,02%
Unternehmensdienste
4.60857
4,61%
Basiskonsumgüter
4.52325
4,52%
Krankenversicherungen
4.21053
4,21%
Verpackte Konsumgüter
3.42418
3,42%
Konglomerate
3.39769
3,40%
Gesundheitsdienstleister
3.29416
3,29%
Med. Diagnostik & Forschung
2.62529
2,63%
Vermögensverwaltung
2.61631
2,62%
Industrievertrieb
2.55418
2,55%
Chemikalien
2.45376
2,45%
Behälter & Verpackungen
1.87542
1,88%
Transport
1.82019
1,82%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 5,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 281,60€ an Gewinn erzielt, also +28,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund beträgt seit dem 17.5.2021 27,23% (entspricht 6,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,62%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+2,09%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+3,09%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,97%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+14,37%+14,37%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+35,24%+10,48%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.5.2021 - 29.4.2025
+27,23%+6,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund
Volatilität
?
11,16%
1 Jahr
11,39%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,10%
1 Jahr
-18,07%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,63
1 Jahr
0,77
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund um maximal
-10,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Enterprises Fund?

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